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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业财务总监、财务经理、会计主管、总账会计、税务会计、成本会计、预算会计等财务全岗位人员
授课形式：讲师讲授+实战演练+工具运用+电脑操作
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
当前，以豆包、千问为代表的国产大模型技术迎来爆发式发展，正深度重构企业财务工作的全流程与价值体系。传统财务工作正面临多重核心痛点：
• 基础核算、发票审核、报表编制等重复性事务占比过高，财务人员精力被大量低效工作挤占；
• 业财数据打通难，经营分析深度不足，难以向管理层提供高价值决策支持；
• 财税政策更新快，合规风控与税务筹划难度持续加大；
• 税务筹划怕踩红线，优惠政策摸不准，风险排查全靠肉眼熬；
• 老板要的财务分析，只会罗列数据，写不出深度经营洞察，得不到重视；
• 财务团队从 “核算型” 向 “管理型”“战略型” 转型迫在眉睫，却普遍存在 AI 工具不会用、场景不匹配、落地无方法、安全无边界的难题。
本次课程聚焦企业财务全工作场景，以豆包、通义千问为核心落地工具，摒弃纯理论讲解，全程采用场景化实战教学，手把手带领财务人员掌握 AI 工具的高阶用法，破解财务工作核心痛点，实现全流程提效降本，助力财务人员完成职业能力升级，推动企业财务数字化转型落地。
课程收益| Program Benefits
1. 吃透 AI 大模型核心逻辑，精通财务场景专属提示词工程，掌握豆包、千问的核心功能与高阶用法，快速实现基础财务工作的效率跃升。
2. 掌握 AI 在财务核算、报表编制、税务管理、预算管控、成本分析、合规风控等全场景的落地方法，可直接复用模板完成日常工作的 AI 赋能。
3. 学会借助 AI 深度挖掘业财数据价值，完成高质量经营分析、风险预警与管理决策支持，真正实现财务从后台核算走向前台经营赋能。
4. 掌握零代码搭建财务专属 AI 应用的方法，可快速落地企业财务知识库、智能问答助手、自动化分析模板，实现 AI 工具的定制化、长效化应用。
5. 厘清财务 AI 应用的数据安全与合规边界，规避 AI 使用中的财税合规、数据泄露、结果失真等风险，实现安全可控的财务 AI 转型。
课程大纲| Course Outline
导引：AI的最新动向
1. 工具拆解：以豆包、千问为核心的 AI 工具矩阵，财务场景适配能力与选型技巧
2. 财务人必学的 AI 提示词黄金公式：精准指令 + 限定条件 + 输出标准 + 校验要求，彻底告别答非所问
3. 财务 AI 应用铁则：「AI 辅助 + 人工终审」，守住合规、准确、保密三大底线
1. 三大财务报表的 AI 快速编制与校验
1) 用 AI 快速生成资产负债表、利润表、现金流量表，完成表间勾稽关系智能校验
2) AI 辅助报表重分类、调整分录编制与报表数据交叉核对
3) 合并财务报表的 AI 辅助编制：抵消分录梳理、少数股东权益计算
2. 财务指标分析的 AI 自动化实战
1) 偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力核心指标的 AI 快速计算与专业解读
2) 杜邦分析体系的 AI 拆解与深度分析，精准定位企业经营问题
3) 对标分析：用 AI 完成行业对标、预算对标、同期对比的全维度分析
3. 高质量财务分析报告的 AI 生成与优化
1) 用 AI 完成月度 / 季度 / 年度财务分析报告的框架搭建与内容撰写
2) AI 辅助经营问题定位、数据归因分析与可落地改进建议输出
3) 可视化分析：AI 辅助财务图表制作、经营数据看板设计思路
案例：某企业用 AI 完成年度财务分析报告，撰写效率提升 70%，分析深度显著提升工具
三大报表 AI 校验模板、财务分析报告 AI 生成提示词库、杜邦分析 AI 拆解模型
讨论：如何借助 AI，让财务分析从 “数据罗列” 真正走向 “经营决策支持”？
1. 全面预算管理的 AI 全流程赋能
1) 预算编制：AI 辅助企业经营目标拆解、预算预测模型搭建、各部门预算编制指引生成
2) 预算执行分析：AI 快速完成预算执行差异分析、动因追溯与动态预警提醒
3) 预算滚动预测：AI 基于历史经营数据与业务变化，完成滚动预测与预算动态调整
2. 成本管控的 AI 深度应用
1) 用 AI 完成多维度成本核算、成本性态分析与本量利分析
2) AI 辅助产品成本对标、降本空间挖掘与可落地降本方案设计
3) 供应链成本、研发成本、营销费用的 AI 精细化分析与管控策略
3. 经营预测与决策的 AI 辅助
1) 盈亏平衡点测算、产品定价决策的 AI 辅助多场景分析
2) 项目投资可行性分析：AI 辅助现金流测算、净现值、内含报酬率计算与决策建议输出
案例：某生产企业用 AI 完成成本精细化分析，定位核心浪费环节，实现年度降本超百万
工具：预算编制 AI 模板、本量利分析 AI 模型、成本管控 AI 分析框架
讨论：如何用 AI 打破财务与业务的壁垒，让预算与成本管控真正落地到业务环节？
1. 业财融合数据分析的 AI 实战
1) 用 AI 打通业务数据与财务数据，完成销售收入、客户、产品、渠道多维度盈利分析
2) 客户盈利性分析：AI 辅助识别优质客户、亏损客户，制定客户分层管理策略
3) 产品盈利分析：AI 辅助完成产品矩阵分析，优化产品结构与资源投放策略
2. 经营管理报告的 AI 高效输出
1) 用 AI 完成业务部门经营分析报告、事业部经营业绩考核报告
2) AI 辅助经营例会材料撰写、经营问题复盘与改进方案制定
3) 管理层经营看板：AI 辅助核心经营指标监控体系搭建与动态更新
3. 企业战略规划的 AI 财务支持
1) 用 AI 完成行业趋势分析、竞品财务对标与战略机会点识别
2) 商业模式优化的 AI 财务测算与可行性分析
3) 企业投融资决策的 AI 财务数据支持与风险分析
模型：波士顿矩阵 AI 分析模型、收入盈利驱动树 AI 拆解模型、商业模式画布 AI 生成工具
案例：某快消企业用 AI 完成全渠道盈利分析，优化渠道策略，实现利润提升 15%
1. 税务日常管理的 AI 提效落地
1) 用 AI 快速完成增值税、企业所得税等全税种的计税、申报数据测算与申报表填报辅助
2) 发票全生命周期管理：AI 辅助发票真伪查验、进项抵扣勾选规划、异常发票风险预警
3) 涉税账务处理与税务会计分录的 AI 合规编制
2. 税务风险排查与合规管控的 AI 应用
1) 用 AI 完成企业全税种税务风险自查，快速识别涉税风险点与预警指标
2) AI 实时解读最新财税政策，快速匹配企业适用场景，规避政策适用偏差风险
3) 税务稽查应对：AI 辅助自查报告撰写、稽查疑点解释说明与证据链梳理
3. 税务筹划的 AI 辅助方案设计
1) 基于企业实际业务场景，AI 辅助制定合规的税务筹划方案与税负测算
2) 研发费用加计扣除、高新技术企业申报的 AI 辅助全流程管理
3) 企业重组、股权交易等重大事项的涉税分析与风险提示 AI 辅助
案例：某商贸企业用 AI 完成年度税务风险自查，排查出 12 个涉税风险点，提前规避补税与罚款风险
实操：现场用 AI 完成最新财税政策解读、企业税务风险自查与简易筹划方案设计
工具：税务场景 AI 提示词模板、全税种税务风险 AI 自查清单
注：财务 AI 落地核心避坑点
1. 数据安全与合规红线
2. 过度依赖 AI、校验机制缺失
课程总结与回顾
1.课程主要内容总结与回顾
2.答疑解惑
（此课纲，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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精益智造公开课
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