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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业财务总监、税务经理、资金管理人员、内审人员等
授课形式：讲师讲授+实战演练+小组讨论+情景模拟+工具运用
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在当今竞争激烈且复杂多变的商业环境中，企业面临着诸多挑战与不确定性。资金作为企业生存与发展的“血液”，其管理的有效性直接关系到企业的兴衰成败。有效的资金管理不仅能够确保企业资金的安全与稳定，还能提高资金的使用效率，为企业创造更大的价值。
然而，许多企业在资金管理过程中存在着各种问题，如资金配置不合理、资金链断裂风险、内部风险管控不足等。这些问题可能导致企业陷入财务困境，甚至破产倒闭。同时，随着企业规模的扩大和业务的多元化，内部风险的来源和表现形式也日益复杂，如何识别、评估和应对这些风险，成为企业管理者亟待解决的重要问题。
与此同时，财务经营数据造假现象在企业中时有发生。一些企业为了达到特定目的，如获取融资、提升股价、逃避监管等，不惜通过操纵财务数据来粉饰业绩。财务数据造假不仅严重误导了投资者、债权人等利益相关者的决策，破坏了市场的公平公正原则，也给企业自身带来了巨大的潜在风险，一旦造假行为被揭露，企业将面临声誉受损、法律诉讼甚至破产倒闭的严重后果。
对于财务人员、投资者、监管机构等相关人员来说，掌握企业资金管理的方法和技巧，以及具备识别财务经营数据造假的能力至关重要。本课程旨在帮助学员深入了解企业资金管理的核心要点，学习先进的资金管理策略，同时掌握有效的财务数据造假识别方法，提高应对财务风险的能力。
课程收益| Program Benefits
• 提升资金管理能力：学员将系统学习企业资金管理的基本理论和方法，了解资金预算、资金筹集、资金运用和资金监控等关键环节的操作要点，能够结合企业实际情况制定科学合理的资金管理方案，提高资金使用效率，降低资金成本。
• 掌握造假识别技巧：通过深入分析财务造假的常见手段和动机，学员将学会运用财务报表分析、财务指标分析、非财务信息分析等多种方法，识别企业财务经营数据中的造假迹象，增强对财务欺诈行为的敏感度和判断力。
• 增强风险防范意识：认识到财务数据造假对企业和利益相关者的危害，培养学员的风险防范意识，使其在实际工作中能够保持警惕，及时发现和应对潜在的财务风险，为企业的稳健发展保驾护航。
• 提升职业竞争力：掌握企业资金管理和财务数据造假识别的专业技能，将使学员在财务领域具备更强的竞争力，能够更好地满足企业和市场对高素质财务人才的需求，为个人职业发展打下坚实的基础。
课程大纲| Course Outline
案例导入：金立手机破产案
一、资金管理的五大风险剖析
1. 供应链风险
案例：海底捞大规模闭店
案例：新东方转型之东方甄选
2. 战略失误风险
案例：恒大战略失误与资金链断裂
3. 融资不足风险
案例：“科技贷”“创新贷”等融资受限
4. 内控失效引发的财务舞弊
案例：某运输有限公司出纳内鬼侵吞公款案
二、资金管理策略
1.营运资金管理目的
• 筹资与融资的艺术平衡
• 短期：流动性+效益性
• 中期：经营安全/风险能力
• 长期：企业健康度/持续性
2.营运资金管理三境界
• 注重资金安全
• 注重资金效率
• 注重资金收益
3.营运资金周转与管理政策
• 营运资金中的现金周转
• 持有政策与筹集政策
4.营运资金管理系统与软件应用
5.营运资金管理实际企业案例解析
三、现金/短期证券及其管理
1.现金为王之思维
2.现金成本与价值平衡
3.现金管理及风险管控
• 现金管理动机与价值
• 现金管理内容与模型
• 财务公司+共享中心
• 现金账户及其管理
4.现金持有与最 佳现金持有量
5.闲余资金投资及短期证券
6.现金管理实际案例解析
• 京东案例
• 华为案例
四、应收账款及其管理
1.应收账款信用体系
• 信用数据来源
• 信用分析与信用评估
• 信用政策与信用标准
2.应收账款功能与价值
3.应收账款成本分析
4.应收账款的信用管理
5.应收账款管理及风险管控
6.应收账款实际企业案例解析
五、存货规划及其管理
1.存货及其功能
2.存货成本与计价、计量模型
3.存货成本与成本分析
4.现代存货规划与管理方式
• JIT制
• 阿米巴制
5.存货管理及风险管控
6.存货管理实际企业案例解析
1. 财务舞弊的逻辑框架：财务报表=经济实质+计量误差+人为操纵
工具：典型的具体财务造假逻辑框架
2. 财务操纵的类型：无中生有型、技术调整型、拒绝披露型
3. 常见的财务操纵具体方法：以利润表作为目标，以现金流量表作为配合，资产负债表为最终反映
如：收入夸大、费用隐瞒、资产虚增、负债隐瞒、改变会计方法、改变折旧方法、随意确定坏账准备、随意确定损失金额、关联方交易、债务重组等
案例：康得新公司财报造假分析
案例：万福生科教科书级的财务造假
4. 识别财务报表舞弊的关键方法
1）报表对应关系识别法
2）报表关键项目分析法
3）粉饰动机推断法
4）现金流量分析法
5）关联交易剔除法
6）异常利润剔除法
实战工具：财报科目间常见勾稽关系分析
案例分析：某集团体外资金循环造假案例
5. 敏感财务指标的风险预警
1）预警内容
2）预警工具
3）预警信息分析
4）预警信息及相关指标设定
案例分析：创业板上市公司康芝药业高溢价收购的背后意欲何为？
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
（此纲，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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