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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：中级管理人员、部门负责人、业务线负责人、项目负责人
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在企业经营过程中，管理层每天都会接触大量“数据”和“报表”：收入增长了、成本上升了、利润波动了、现金变紧了，但这些数字到底意味着什么，业务该不该继续推进，问题出在哪里，下一步该怎么调整。
现实中常见的情况是：
⮚ 报表每月都在看，但看完并不知道该做什么决策；
⮚ 经营分析往往被视为财务部门的“专业工作”，业务管理者参与度有限；
⮚ 数据很多，却缺乏清晰的分析逻辑，决策更多依赖经验而非体系；
⮚ 营会议中，各部门基于不同理解“各说各话”，难以形成共识。
本课程以企业真实经营场景为背景，围绕“如何将财务数据转化为管理判断”，系统梳理经营分析的核心逻辑与常用方法，帮助中级管理者搭建一套看得懂、用得上、能支持管理决策的经营分析体系，让数字真正服务于业务管理。
课程收益| Program Benefits
⮚ 理解经营分析在企业管理中的作用与边界，明确管理者在经营分析中的角色
⮚ 掌握从财务报表中提炼关键信息的基本思路与分析框架
⮚ 建立“指标—原因—行动”的经营分析逻辑，避免只看结果不看过程
⮚ 识别经营分析中常见误区，降低经验型决策带来的风险
⮚ 提升在经营会议中基于数据进行沟通与决策讨论的能力
课程大纲| Course Outline
为什么很多企业“有报表，却没有经营分析”？
1. 经营数据越来越多，管理决策却越来越难
⮚ 数据齐全但抓不住重点的常见原因
⮚ 报表、分析与决策之间的断层问题
2. 经营分析不是财务的“专属工作”
⮚ 管理者参与经营分析的必要性
⮚ 财务分析与经营分析的角色差异
3. 从“看数字”到“用数字”的关键转变
⮚ 描述结果与解释原因的区别
⮚ 结果导向与过程管理的关系
经营分析到底在分析什么？核心逻辑如何建立？
1. 经营分析的基本框架
⮚ 结果指标、过程指标与资源指标
⮚ 短期表现与长期能力的区分
2. 从业务目标到分析指标的拆解逻辑
⮚ 目标如何转化为可分析的数据
⮚ 指标选择中的常见误区
3. 管理者视角下的经营分析重点
⮚ 哪些问题必须用数据回答
⮚ 哪些问题不适合过度量化
从三张财务报表中获取经营信号
1. 利润表：经营成果背后的结构变化
⮚ 收入、成本、费用的管理视角解读
⮚ 利润波动背后的业务原因分析
2. 资产负债表：经营决策的资源约束
⮚ 应收账款、库存对经营的影响
⮚ 资产结构与经营风险的关系
3. 现金流量表：被忽视但关键的经营信号
⮚ 利润与现金不一致的典型情形
⮚ 不同业务模式下的现金流特征
工具：管理者快速阅读三张报表的分析清单
案例讨论：三张报表中的经营信号判断
⯀ 基于一组简化经营数据，讨论业务中最值得关注的风险点
⯀ 分析仅看利润表可能忽视的问题
⯀ 探讨管理者在当前阶段不宜做出的决策选择
经营分析中最常见的误区与风险
1. 只分析结果，不分析过程
⮚ 事后解释型分析的局限
⮚ 如何通过过程指标进行提前预警
2. 指标越多，分析反而越失焦
⮚ 指标泛化带来的管理问题
⮚ 聚焦关键指标的方法
3. 用经验替代分析，用感觉代替判断
⮚ 经验型决策的适用边界
⮚ 数据与经验的合理结合方式
案例：某业务板块指标表现良好但经营压力持续加大的复盘分析
把经营分析转化为管理决策的方法
1. 从分析结论到管理动作的转化逻辑
⮚ 结论与行动之间的常见断点
⮚ 可执行决策的基本特征
2. 用经营分析支持资源配置决策
⮚ 投入、产出与优先级判断
⮚ 资源受限情况下的取舍逻辑
3. 经营分析在经营会议中的应用
⮚ 如何用数据支撑管理观点
⮚ 避免“各说各话”的讨论局面
演练：基于经营分析的管理决策讨论
⯀ 设定业务场景，识别核心经营问题
⯀ 讨论不同管理角色下的决策关注重点
⯀ 明确基于分析的行动优先级
构建适合本部门的经营分析机制
1. 管理者在经营分析中的职责定位
⮚ 该看什么、不该管什么
⮚ 与财务部门的协作边界
2. 建立持续有效的分析节奏
⮚ 分析频率与深度的平衡
⮚ 避免经营分析流于形式
3. 让经营分析成为管理习惯
⮚ 从一次性分析到持续改进
⮚ 推行过程中的常见阻力与应对方式
工具：部门级经营分析对齐清单
讲师背景| Introduction to lecturers
李大为老师
—— 企业财务决策与出海投资管理顾问
• 曾任：百事可乐集团（世界500强｜全球快消品行业TOP企业）华南区销售体系重组项目｜项目财务分析主管
• 曾任：达能集团（世界500强｜全球食品与饮用水行业领 导 者）中国区饮用水事业部｜财务分析经理
• 现任：新加坡国际财富管理专业人士研修院（International Wealth Management Professionals Academy）｜财务讲师
• 广州中山大学 MBA / MPAcc 项目｜校外导师
• ACCA 资深会员（FCCA）
• 曼彻斯特商学院 MBA（财务与金融专业）
个人简介
李大为老师深耕企业财务管理、投资决策与经营分析领域 18 年以上，曾服务于世界 500 强外企、国有资本平台及出海型企业，历任财务分析经理、项目财务负责人等核心岗位，长期站在集团与管理层视角，参与十亿级预算管理、亿级投资评估及跨区域经营决策，是兼具实战决策经验与体系化培训能力的财务型培训顾问。【实战经验】
授课风格
高度贴合业务场景：课程案例均源自真实企业与投资项目
互动引导式教学：通过情景分析与决策讨论，引导学员建立财务思维；
兼顾国际视角与本土实践：融合跨国企业经验与中国企业现实，适配不同类型组织。
• 全面预算管理 × 成本与绩效监控——平均每年为企业争取3%的成本压缩（1500万人民币）
服务企业：达能集团｜中国区饮用水事业部
• 深度参与年度预算、滚动预测及多情景测算，支持全国十个自有工厂的运营管理，涉及年度经营规模约十亿元；搭建采购绩效（KPI）与成本分析模型，与国内2大上市企业（上海紫泉、珠海中富）进行外加工合作的成本评估和谈判，覆盖原材料、生产、加工费等核心成本项，每年覆盖5亿+的成本评估和谈判，平均每年为企业争取3%的成本压缩（1500万人民币）
• 投资尽调 × 风险识别——减少投资?标的的估值3千万，为投资决策与投后风控体系优化提供依据。
• 广州白云区金控集团｜投资尽职调查项目（2024）
• 参与亿元级投资标的的财务尽职调查，系统开展盈利质量分析、现金流真实性核查及关键风险识别，调整销售收入确认模型，减少投资?标的的估值3千万，为投资决策与投后风控体系优化提供依据。
3、【跨境投资与出海咨询】——设计中国、新加坡和马来西亚三方主体，线下和线上2条业务主线的跨境架构
负责埃塞俄比亚生产基地投资项目的财务模型搭建与回报测算，覆盖投资规模约1亿元，分析现金流周期、税务结构、合规风险及外汇影响等关键因素。
2024年为深圳出海企业提供马来西亚市场财务合规与税务筹划方案，涉及中国、新加坡和马来西亚三方主体，线下和线上2条业务主线的跨境架构设计
4、【预算体系重构 × 业务重组支持】——设计并跟踪关键经营指标（KPI）与滚动预测模型，覆盖10+个核心业务指标
百事可乐华南区｜销售体系重组项目
参与华南区销售体系重组相关预算测算与盈利模型评估，覆盖广深等试点区域；将财务指标（费用率、毛利率、激励回报率）前置嵌入业务重组决策流程；设计并跟踪关键经营指标（KPI）与滚动预测模型，覆盖10+个核心业务指标；为销售及区域管理层开展财务赋能专题培训，覆盖华南区50+名各职能中高层管理者【培训经验】
1、管理层财务决策与预算管理培训系列课程—累计覆盖学员超500人次，整体满意度持续保持在95%以上。
李老师为中国烟草、达能集团、百事可乐等企业已累计开展20场定制化企业内训，参训对象覆盖企业中高层管理者、业务负责人及财务骨干等核心群体。采用精品化小班教学模式，单场参训规模约30人，累计覆盖学员超500人次。培训内容紧密贴合业务实战与管理场景，获得学员高度认可，整体满意度持续保持在95%以上
2、财务专业人士财务专题培训—曾受邀为ACCA（特许公认会计师公会）、中国注册会计师（CPA）等权威专业协会，累计开展20余场专题分享，累计覆盖财务专业人士超1000人次
李老师曾受邀为ACCA（特许公认会计师公会）、中国注册会计师（CPA）等权威专业协会，累计开展20余场专题分享，内容涵盖管理会计与财务转型、全面预算与风险控制等方向。通过线上线下融合的多元形式，累计覆盖财务专业人士超1000人次，助力财务从业者系统提升知识转化与专业传承能力。
主讲课程
非财系列
• 《非财务经理的财务课程》
• 《财务人员汇报能力和与业务部门的沟通能力》
• 《传统财务人员如何转型财务分析，为企业提供价值》
管理会计系列
《企业内控风险合规管理体系搭建》
《全面预算管理执行实务》
《业财融合下的全面预算管理》
出海投资系列
• 《投资项目可行性分析与财务模型实战》
• 《出海企业的市场调研、财务合规架构设计 - 马来西亚方向》
服务客户
世界500强与外资企业：达能集团、百事可乐
国有资本与投资平台：中国烟草系统、地方金控平台
高校与商学院：中山大学、华南农业大学、华侨大学、新加坡管理大学
出海型与跨境经营企业
学员评价
“李老师将复杂的财务体系与企业战略生动结合，不仅深化了我们对预算管控和风险预警的理解，更重塑了业财融合的决策思维。课程中引入的行业对标案例和合规分析框架，为我们优化集团财务汇报逻辑提供了关键抓手——现在的管理层汇报，数据支撑更扎实，叙事主线也清晰多了。”
百事可乐培训负责人 李经理
“培训干货密度很高，李老师分享的现金流管理工具和税务筹划实战案例，直接能应用到我们日常工作中。特别是跨部门沟通技巧那部分，让我意识到财务汇报不仅要专业准确，还要用业务部门听得懂的语言呈现，现在我做经营分析时，更懂得如何突出重点、引导决策了。”——中山大学MBA学员 王同学
作为一个完全没有财务背景的业务部门负责人，我以前看到报表就头疼，和财务同事沟通总觉得隔着一层‘专业壁垒’。这次培训彻底打破了我的恐惧——李老师没有堆砌晦涩术语，而是用‘企业健康体检报告’的生动比喻，带我读懂了三张报表背后的业务故事。
华侨大学MBA学员 刘同学
【精彩瞬间】
| 《CPA&ACCA财务专业人士公开课》 | • 《财务人员汇报能力和与业务部门的沟通能力》 |
| 《TED讲座——财务思维》 | ACCA杂志封面故事_财务在企业出海中的角色 |
【视频链接】
《非财务经理的财务课程》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/43e4299c5145403714647264305/v.f1453242.mp4
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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