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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业内部审计人员、审计项目经理、财务监督人员、风险与内控管理人员，以及参与数字化审计模型建设的业务骨干
授课形式：讲师讲授＋案例分析＋工具演示＋数据实操＋小组共创工具说明：Excel、workbuddy、coze、Traework等主流通用大模型（以客户批准、可合规使用的工具环境为准）
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
随着业务系统、财务系统、采购平台、合同平台和费用报销平台不断沉淀数据，审计对象已经从少量纸质单据转向海量、多系统、强关联的数据。传统依赖线下翻阅、人工抽样和经验判断的审计方式，难以覆盖全量交易，也难以及时发现隐藏在业务链条中的异常关系与风险信号。审计团队需要建立“数据先行、模型筛查、重点核查、AI增效”的工作方式。
数字化基础不一，部分成员仍以线下查账、人工翻单为主，数据获取与核对效率偏低。
数据工具运用不足，面对多表、多系统数据时，不会快速提取、清洗、匹配和筛查异常。
数据分析视角不足，能够看到数字，却难以将业务流程、风险点与数据特征建立联系。
异常识别依赖个人经验，缺少可复用的指标、阈值、规则和数字化审计模型。
AI认知与应用能力有待提升，尚未形成审计计划、数据分析、底稿整理、风险判断和报告撰写的智能化工作流。
本课程以真实审计任务为主线，围绕数据提取、异常识别、大数据抽样、模型设计与AI辅助审计展开。通过工具演示、模拟数据练习、案例拆解和模型共创，帮助学员从“会看单据”升级为“会用数据发现问题、会把经验沉淀为模型、会借助AI提升审计效率”。
课程收益| Program Benefits
基础夯实——掌握审计数据的提取、清洗、匹配、汇总和异常识别方法，减少重复人工翻单。
思维升级——建立从业务流程、风险点到数据字段、分析指标和审计证据的数字化审计思维。
工具实操——会用workbuddy、coze等AI工具开展数据筛查、分析与风险识别。
模型落地——能够提出审计模型需求，设计规则、阈值、输出字段和核查路径，形成可复用的模型资产。
AI增效——掌握审计计划、程序设计、底稿整理、问题归因、报告撰写等AI辅助场景及复核方法。
课程特色：
场景化：围绕费用报销、采购付款、供应商、资金、合同等高频内审场景展开。
实操化：使用脱敏模拟数据，现场完成数据清洗、全量筛查、异常定位和风险判断。
模型化：把个人经验转化为“风险信号—规则条件—证据要求—核查动作”的模型语言。
可落地：课程现场形成方法、模板与成果，便于学员返回岗位后直接复用。
课程大纲| Course Outline
导引：从“人工翻单”走向“数据驱动审计”
对照：传统抽单审计与数字化审计在覆盖范围、风险发现、证据链和审计时效上的差异。
路径：取数—清洗—分析—识别—验证—输出，构建六步数字化审计闭环。
思维：先定义审计目的和风险假设，再寻找数据，而不是拿到数据后盲目做图表。
讨论：把一个熟悉的审计项目改写为“可由数据回答的审计问题”。
一、从业务流程到审计数据：明确取什么数
业务流程拆解：业务动作—关键控制—风险事件—数据痕迹—审计证据。
三类核心数据：主数据（人员、供应商、客户）、交易数据（订单、合同、付款、报销）、日志数据（审批、修改、登录）。
建立审计数据字典：字段名称、业务含义、来源系统、数据口径、关联键、责任部门。
取数需求表达：审计期间、组织范围、业务范围、字段清单、筛选条件和导出格式。
案例：某集团采购—合同—入库—发票—付款五张表如何建立关联。
二、多系统数据清洗与核对：保证数据能用、可信
数据导入：统一Excel/CSV数据格式，避免日期、金额、编码和文本格式混乱。
数据清洗：去重、补缺、拆分合并、空值处理、编码标准化和异常格式纠正。
完整性校验：总账与明细、系统导出与报表、期初＋本期－期末之间的勾稽核对。
实操：对采购、付款和供应商主数据进行清洗、合并并形成可分析底表。
一、审计AI工具地图与合规边界
工具分层：办公数据工具、通用大模型、企业知识库平台。
场景选型：结构化数据计算交给数据工具，文本理解、归纳和表达交给AI，最终判断由审计人员完成。
安全底线：未经授权不上传敏感数据；先脱敏再使用；明确数据权限、留痕与复核责任。
风险提示：防范AI幻觉、口径误解、公式错误、引用失真和结论越界。
二、AI提示词与审计任务拆解
提示词七要素：角色、背景、任务、输入、规则、输出格式、复核要求。
任务拆解：把“帮我做审计”拆成风险识别、字段定义、规则设计、结果解释和报告表达。
交叉验证：让AI列出假设、依据、缺失信息与反证条件，审计人员逐项核验。
工具：审计AI提示词模板与输出复核清单。
三、AI在审计全流程中的五类实操
审前准备：阅读制度与流程文件，提炼控制点、风险点和审计检查清单。
程序设计：根据风险假设生成所需字段、分析步骤、核查程序和证据清单。
数据分析：辅助生成Excel公式、Power Query步骤和异常规则，并由人工测试验证。
底稿整理：归纳访谈记录、证据索引、异常说明和待补材料，形成结构化底稿框架。
报告撰写：按照“事实—标准—原因—影响—建议”形成审计问题卡和报告初稿。
实操：基于一组模拟异常结果，用AI完成风险解释、追加核查程序和审计问题初稿。
一、大数据审计与风险导向抽样
全量筛查与抽样审计如何组合：先全量跑规则，再对高风险样本实施重点核查。
常用抽样方法：随机抽样、系统抽样、分层抽样、金额单位抽样及其适用场景。
风险分层：金额、频次、时间、人员、供应商、审批路径和业务组合的多维评分。
案例：在10万笔费用交易中，如何把核查范围聚焦到最可疑的1%。
二、异常筛查规则库：把审计经验转化为可执行条件
重复类：同一供应商、同一金额、同一日期或相同发票号码的重复付款与重复报销。
规避类：拆分采购、拆分报销、临界金额、绕开审批权限或招采程序。
时点类：节假日、深夜、月末年末、离职前后、合同签订前发生的异常交易。
价格类：同物不同价、短期价格突变、采购价格明显偏离历史区间或同类供应商。
关系类：员工与供应商信息重合、同地址/电话/账户、多家公司共用关键联系信息。
集中类：单一供应商依赖、新供应商突增、特定人员或部门交易异常集中。
流程类：缺合同、缺验收、先付款后审批、审批时间倒置、关键节点跳过。
组合类：低金额＋高频次＋同人员＋同商户等单项正常、组合异常的风险信号。
三、异常识别实战：从结果清单到审计证据
实操一：重复付款与重复报销识别——组合键、模糊匹配与同源交易追踪。
实操二：采购价格偏离分析——历史价格、供应商横向价格与波动阈值。
实操三：审批规避识别——临界金额、拆分时间窗与同一事项合并判断。
证据链：异常记录—原始单据—制度条款—业务解释—交叉验证—审计结论。
输出：形成高风险样本清单、异常原因标签和后续核查程序。
1.
一、数字化审计模型的基本结构
模型五层：业务场景—风险假设—数据字段—规则与阈值—输出与核查。
规则表达：对象＋条件＋时间窗＋阈值＋排除项＋风险等级＋证据要求。
模型输出：异常对象、触发规则、风险分值、关联明细、建议核查动作。
模型边界：模型负责发现线索，审计人员负责验证事实、判断性质和形成结论。
二、典型审计模型设计
采购付款：重复付款、无合同付款、先付款后验收、供应商集中度、价格异常。
费用报销：重复报销、超标准、跨期、高频商户、异常时点、审批规避。
销售与应收：异常折扣、信用超限、长期逾期、期末突击销售、退货冲销。
资金管理：大额频繁划转、长期未达账项、异常账户、非经营性占款。
合同与项目：倒签合同、超合同支付、进度与付款不匹配、变更频繁。
三、模型需求梳理与持续优化
工具：审计模型需求卡——目标、范围、数据源、字段、规则、阈值、输出、证据和责任人。
优化：记录误报与漏报，调整阈值、增加排除条件、迭代风险权重。
治理：规则版本、数据权限、运行频率、结果复核、问题闭环和模型退役。
小组共创：任选一个业务场景，完成一张模型需求卡和三条可执行规则。
课程总结与答疑
回顾：数据基础、全量筛查、异常规则、模型建设与AI辅助审计五项核心能力。
答疑：结合学员实际业务系统、审计项目和数据条件进行针对性解答。
（此纲，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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精益智造公开课
个人效能公开课
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