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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业高管、各部门负责人、财务、内控相关人员
授课形式：讲师讲授+案例研讨+情景模拟+小组讨论+工具运用
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
随着国资委《中央企业合规管理办法》的出台，开启了国企、央企强化合规治理的序幕。在这个背景之下，2024年合规管理业务不断深化，提出了合规内控体系建设的要求，要求全面规范合规管理流程。对合规风险识别评估预警、合规审查、风险应对、问题整改、责任追究等提出明确要求，实现合规风险闭环管理。
如何建立健全合规管理与风险管理、内部控制、税务管理等协同运作机制，加强统筹协调，是合规建设的重要内容。
本次课程，结合企业风险管控实践案例，借助内部控制与风险管理工具切实防范企业经营风险、税务风险，针对关键节点加强合规审查，强化过程管控，提升企业风险管理水平，实现既定绩效目标，创造经营价值。
课程收益| Program Benefits
1、掌握企业业务风险识别、风险分析、风险应对方法
2、强化企业人员合规管理意识，健全内控体系，掌握工具运用
3、针对行业当前内控和风险管理的重点问题提出改进方法
4、从全价值链等运营风险管理入手，提升实战能力
课程成果：（学完带走）
1、业务、内审、风控三道防线模型
2、内部控制和风险管理推进流程
3、风险管理实施组织体系1套
4、风险管理基本流程1套
5、风险管理实施4大工具
6、风险管理体系的搭建
7、其余课程资料打包
课程大纲| Course Outline
导引：说说你认为的企业风险管理是什么？
一、什么是全面风险管理？
1.企业的发展会面临哪些风险
1）影响目标
2）不确定性
讨论：企业为什么需要风险管理？
2.常见的风险类型
1）战略风险
2）运营风险
3）财务风险
4）法律风险
5）创新风险
3. COSO-ERM全面风险管理框架八要素
1）内部环境
2）目标设定
3）风险识别
4）风险评估
5）风险应对
6）内部控制
7）信息与沟通
8）监控评价
工具：COSO八要素关系图
4.风险管理的作用
1）抓住机遇
2）回避损失
5.风险管理的目标
1）考虑风险偏好，将风险控制在容忍度内
6.风险管理的特征
1）战略性、全员参与、双面性、系统性、专业性
7.风险管理的原则
1）融合性、全面性、重要性、平衡性
8.风险管理的流程
目标设定-风险识别-风险评估-风险应对-风险监控-风险考核与评价
二、风险的识别、评估与应对
1.风险的的五大种类
1）流程风险
2）人为风险
3）系统风险
4）事件风险
5）业务风险
案例：某公司巨亏案例分析
案例：2023年某行业暴雷
2.风险识别的方法
1）问卷调查
2）行业风险组合清单
3）职能部门风险汇总
4）SWOT分析
5）头脑风暴
6）流程图
7）因果分析法
案例：某企业风险识别、评估及风险坐标图应用
3.风险的评估与应对策略
1）风险规避
2）风险降低
3）风险分担
4）风险承受
工具：通过风险矩阵图，匹配不同的风险管理策略
案例：某企业利用风险对冲来规避风险
一、内部控制与风险管理的关系
1.内部控制与风险管理的不同实质
2.内部控制和风险管理的不同目的
3.内部控制和风险管理的不同关注点
工具：三道防线的逻辑—业务、内审、风控
二、内部控制体系的建立
1.内部控制体系的管理部门、责任部门、监督部门
讨论：内控是财务部门的事情吗？
2.内部控制体系建立的五大步骤
1）确定内控目标
2）风险评估
3）设计关键控制活动
4）内控有效性测试
5）内控体系的更新
案例：南方电网深化内控体系建设
一、业务流程内部控制实务
1.采购与付款的内部控制
1）常见采购业务重大风险
案例：公开招标真是公开招标吗？
2）采购管理流程
3）风险预警核心指标
4）可能存在的串通舞弊风险
案例：员工虚构采购业务，侵吞巨额公款
2.销售与收款的内部控制
1）常见销售业务重大风险
2）风险预警核心指标
3）关键控制核心要点
案例：某保险公司的业务创新
3.资金管理风险及管控
1）短期预警、长期预警
2）风险预警核心指标
3）资金周转管控核心要点
案例：一系列“资金门”事件带来的思考
4.存货与生产的内部控制
1）常见存货与生产环节重大风险
2）风险预警核心指标
3）关键控制核心要点
5.资产管理的内部控制
1）常见资产管理重大风险
2）风险预警核心指标
3）关键控制核心要点
案例：固定资产、无形资产、在建工程常见内控管理问题
一、采购环节
1）接受虚开增值税专用发票
2）三流不一致发票抵扣风险
2）非应税项目、免征增值税项目等应转未转进项税额
案例：上游公司构成虚开犯罪，下游电力公司被税局定性为取得虚开
案例：取得“被挂靠方”增值税专用发票不，是否构成虚开
二、销售环节
1）视同销售，未计算增值税
2）采取“直供”方式销售电力发生的预收电价款未计收入
3）代发电量”结算差额未计收入
4）关联企业不当交易，有意压低产品售价
5）销售环节印花税风险
6）会计、增值税和企业所得税的收入不同确认方法、时间
三、资产、资金、福利等涉税风险
1）资产划分、折旧、摊销与税法存在差异未作纳税调整
2）已计提但未实际发生费用税前扣除风险
3）母子公司间提供服务支付费用税前扣除风险
4）关联企业借款利息支出税前扣除风险
5）无法偿付的质保金未调整资产计税基础
6）各类奖金、津贴、补贴、实物福利等各类津贴未扣缴或少扣缴个人所得税
7）对外赠送礼品未扣缴或少扣缴个人所得税风险
8）房屋附属设备未按规定缴纳房产税
9）地价款未并入房产计税原值少缴纳房产税
10）房产装修未相应增加房产原值少申报缴纳房产税
11）不属于免税范围的土地未按规定缴纳城镇土地使用税
12）取得土地未按规定足额缴纳契税
13）增值税留抵退税风险
案例：售电环节“代电销售”可能被认定为虚开
一、基于战略绩效实现为导向的风险管理
1. 企业发展的终 极目标：企业价值最大化
2. 定期开展运营分析，进行绩效考评
二、风险管理体系的数字化升级
1. 人工智能技术
2. 区块链技术
3. 助力企业更有效识别和评估各种风险
案例：某大型企业职能风控平台建设实案
课程总结与回顾
1.课程主要内容总结与回顾
2.答疑解惑
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
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