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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
预算管理中的Excel建模应用实战
参加对象
财务部门的高级管理者，负责企业预算编制的中层经理和基层员工
授课天数
2 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
预算管理是企业重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、时间制定来年的预算。预算管理的过程，也是企业大量数据处理的过程，从预算假设数据的收集、财务进行数据汇总、在初步汇总结果的基础上进行what-if场景模拟，到预算实施后每月实际数据的更新、滚动预测、差异性分析、偏差原因剖析……整个流程对财务部门和人员提出很高的数据管理和数据分析的要求。
然而，除大型企业外，如此繁多的数据、复杂的计算、多版本预算的管理等，多数还依赖财务人员的手工处理，若不能有效提升财务人员的相关技能，将造成沉重的工作负担，降低预算结果的质量，严重的，还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。
讲师在近10年的财务工作中，一直致力于协助财务人员建立成熟的数据处理思路和技巧，通过高阶Excel建模、Power BI的应用，协助部门实现数据架构的重整和优化，建立自动化数据处理流程，和财务分析的可视化。
● 通过系统梳理预算各个阶段的数据管理的最佳实践、优化建议及错误示范，财务中高级管理者将能对比实际情况，制定出本企业预算数据规范和数据模型的优化方向和措施；
● 财务中层经理还将掌握核心Excel技能及数据管理原则，引导基层员工向优秀范例靠近，并能在实际工作中有效识别存在潜在风险的数据模型，降低模型和决策失误的可能；
● 财务基层员工将具体掌握预算各个阶段的数据表要求，对应的关键Excel技能，马上应用到工作中，切实提升预算数据处理能力。
第一讲：预算管理中的数据流
一、预算管理的主要阶段
1．预算编制前的准备阶段
2．预算编制中的两个阶段：数据收集、数据汇总
3．预算编制后的两个阶段：情景模拟、差异分析
二、各个阶段的数据流和价值输出
工具：预算的阶段与数据流对应表
三、财务人员的痛点及升级方向
1．数据量大，容易出错且不易发觉
2．业务部门反馈五花八门，耗费大量时间整体汇总
3．反复调整，版本众多，无法有效追踪变动
4．日常分析不足，无法支撑预算差异原因洞察
分享：CGMA对财务职能的重新定义，财务人员提升数据处理和业务分析能力成为趋势
第二讲：预算编制前的准备阶段
一、做好产品、客户、业务的价值分析
1．考验财务部门对业务的熟悉程度
2．考验财务日常数据分析的积累
3．考验财务人员BI分析工具的应用水平
演示：企业管理驾驶舱或仪表盘的案例
二、向上沟通战略，确定主要预算目标
1．高层财务管理人员的工作
2．初步确定的目标：收入、费用、利润、现金流
3．目标的拆解
小组讨论：如何合理拆解目标，不会引起业务部门之间的不平衡？
三、召开预算启动会，下达目标及初步分解结果
第三讲：预算编制阶段1：数据收集
一、本阶段的主要数据模型
1．业务信息录入模型——收入、成本、费用、固定资产投资等
2．录入模型的参数表
3．信息反馈控制表
案例：展示案例企业的模型范例
二、本阶段数据模型的要点
1．以终为始：对阶段二汇总结果做到心中有数
2．模板统一：寻找差异化背后的统一元素
3．自我检测：模型具备识别无效录入的能力
小组讨论：展示正确及错误案例，各小组讨论错误案例的优化方式
三、Excel相关技能演练
1．绝对/相对引用
2．单元格的格式定制
3．条件格式
4．数据有效性验证
5．IF/IFERROR
6．SUMPRODUCT
实战演练：每个技能提供演练案例，按案例指引，现场演练实现的效果
第四讲：预算编制阶段2：数据汇总
一、本阶段的主要数据模型
1．汇总模型
1）不同成本中心的反馈信息汇总
2）不同财务人员的汇总结果的二次汇总
2．三大财务报表的勾稽关系
3．部门内部共享数据的解决方案
案例：通过Excel的Power Query实现数据的分散更新
二、本阶段数据模型的要点
1．选择高效的汇总工具
1）透视表
2）VBA
3）Power Query
4）Python
2．合理性验证：有效利用可视化，快速识别异常
案例：展示不同的工具如何实现数据的整合，比较优劣，与员工互动探讨合适其使用的工具
三、Excel相关技能演练
1．Pivot Table / Power Pivot
2．VLOOKUP/HLOOKUP
3．LOOKUP
4．INDEX+MATCH
5．SUMIF/SUMIFS
6．OFFSET
实战演练：每个技能提供演练案例，按案例指引，现场演练实现的效果
第五讲：预算编制阶段3：情景模拟
一、本阶段的主要数据模型
1．模拟分析模型
1）单变量最优解
2）模拟运算模型
2．动态因素变动预测模型
案例：分别展示不同模型的实际案例
二、本阶段数据模型的要点
1．尽可能避免重复阶段1、2的工作
2．情景模拟的可视化解决方案更优
案例：通过Power Bi的ValQ工具展现情景模拟的动态呈现
三、Excel相关技能演练
1．模拟分析
2．预测工作表
实战演练：每个技能提供演练案例，按案例指引，现场演练实现的效果
第六讲：预算编制阶段4：差异分析
一、本阶段的主要数据模型
1．差异分析模型
1）单变量最优解
2）模拟运算模型
2．动态因素变动预测模型
案例：分别展示不同模型的实际案例
二、本阶段数据模型的要点
1．构建统一报表实现分析时段的动态化
2．数据源的最小颗粒度决定下钻分析的层次
案例：通过Power BI案例展现异常点的逐层下钻分析效果
3．多版本预测数据的管理
案例：实际案例展示从单版本保存，转为一维数据库保存的优势
三、Excel相关技能演练
1．时间参数表
2．EOMONTH/EDATE
3．差异正反方向的展示建议
4．PIVOT的差异展示及限制
实战演练：每个技能提供演练案例，按案例指引，现场演练实现的效果
课程收尾：
1．回顾课程
2．答疑解惑
3．合影道别
珀菲特顾问 | 张丹老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
张丹老师 财务管理实战专家
20年中外资财务工作实践经历
中山大学会计学学士学位
11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验
中国注册会计师CPA
国际内部审计师CIA
全球特许管理会计师CGMA
广发银行连续3年度最佳内训师
广东外语外贸大学连续3年特聘讲师
CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员
曾任：广发银行信用卡中心丨财务部副总经理
曾任：安利（中国）日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理
擅长领域：财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……
张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。
“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。
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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。
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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。
部分授课案例：
■将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。
■2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。
■曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。
■曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。
■为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。
| 培训课程 / Training courses |
《非财务人员的财务管理》
《掌握Power BI，助力财务数字化转型》
《打造数字化的价值型财务团队》
《预算管理中的Excel建模应用实战》
《财务分析框架构建及分析工具应用实战》
《卓越财务人才的职业生涯规划-价值决定你的未来》
《预算管理中的Excel BI-Power BI建模应用实战》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
部分服务客户：
CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
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珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
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