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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
参加对象：企业的中高层管理者、非财务部门的业务骨干
课程费用：电话咨询（含：讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费）
授课天数：2 天
授课形式：内训
联系电话：400-008-4600；13382173255（Karen /郑老师）
1万门内训课，可登陆官网搜索：www.perfectpx.com
微信咨询：Karen（注明来意）
课程背景| Course Background
作为核心支持部门，财务部门的职责涵盖全面预算管理、日常费用审批、费用报销流程、现金流动管理、税务筹划等各方面，都与公司各个业务环节密不可分。然而，业务人员往往对财务部门不那么欢迎，认为沟通不顺畅，不能站在业务的角度解决问题，不愿意承担风险等等，要解决这些问题，一方面需要财务人员持续培养业务敏感度，另一方面，也需要业务人员学习和培养一定的财务思维。
另外，据不完全统计，经营管理所需信息中的80%是财务信息。对于企业的管理人员，具备财务思维，掌握一定的财务语言，不仅能帮助自己更深入地了解公司的经营情况，也可以将财务思维应用到生活的重要决策中，科学地权衡得失，趋利避害。
讲师拥有超过10年的财务计划与分析经验，与公司的市场部门、渠道部门、生产部门、风险管理部门都有密切的合作，对业务与财务的合作痛点有深刻的理解和丰富的经验，并致力于创造业务与财务的“共同语言”，让财务更懂业务，也让业务更懂财务，携手促进企业的数据化转型，为企业创造增值价值。
课程收益| Program Benefits
● 理解财务思维的内涵，建立业财融合的信心；
● 从财务视角透视企业经营，识别增强企业盈利能力的三大驱动因素；
● 掌握基本的财务语言，理解企业的各项业务活动如何影响财务表现；
● 读懂财务报表，认识到企业当前的经营现状；
● 洞悉财务人员的成长历程和思维逻辑，探寻和财务人员协作的技巧。
课程大纲| Course Outline
破冰：财务思维和业务思维天生矛盾吗？
1．什么是财务思维
2．为什么要培养财务思维
第一讲：企业赚钱的驱动因素——钱生钱的奥秘
一、了解三大驱动因素
案例：买房篇：全款买、贷款买？自住、投资？
1．三大驱动因素是什么？
1）驱动因素一：利润
2）驱动因素二：周转
3）驱动因素三：负债
2．三大动因的关系和相互影响
1）提升企业盈利，三者必须提升其一
2）提升任一因素，会联动影响其他因素
二、从三大驱动因素看公司的行为
1．提升利润：研发产品、控制成本、引入人才
2．加快周转：降低库存、减少固定资产投资
3．负债杠杆：融资
三、杜邦分析法：三大驱动因素的财务表达
1. 权益报酬率 = 销售净利率 * 资产周转率 * 权益乘数
案例/小组讨论：几家上市公司的财报对比，通过杜邦分析识别各个公司的差异化优势
四、六大会计要素和三大表：三大驱动因素的分解和重组
第二讲：六大会计要素和三大财务报表——财务的语言和语法
一、六大会计要素：三大驱动因素的分解
1．资产——往口袋里装钱的东西
1）资产是收入的源泉
2）资产的范围
3）资产周转率
2．负债——从口袋里掏钱的东西
1）负债的范围
2）负债的杠杆效应
讨论：房子是资产还是负债？
3．所有者权益——企业的“起跑线”
1）投资者对企业的剩余索取权
2）权益乘数
4．收入——利润的前提
1）关注收入的构成
2）财务分析的重点在于收入的动因
5．费用——花出去的钱都是费用吗？
1）区分固定费用和变动费用
2）区分可控费用和不可控费用
3）区分沉没成本、机会成本和重置成本
小组互动：结婚对象的选择—运用沉没成本、机会成本和重置成本概念
6．利润——企业经营的目标
1）关注主营业务利润
2）区分众多利润概念：毛利、营业利润、利润总额、净利润
二、企业的三大表：六大会计要素的载体
1．资产负债表——企业的“底子”
2．利润表——企业的“面子”
3．现金流量表——企业的“日子”
4．三大表的勾稽关系
第三讲：企业财务报表解读——探索数字背后的故事
一、财务报表解读的四大原则
1．三张表要一起看
2．连续区间的报表要一起看：趋势对比
3．寻找参照物：同业对标
4．区分绝对值和比率
案例：婚前财产评估
二、资产负债表的解读
1. 资产负债表的结构和要素
2. 分析：资产管理能力
3. 分析：偿债能力
三、利润表的解读
1. 利润表的结构和要素
2. 分析：盈利能力
3. 分析：发展能力
四、现金流量表的解读
1. 现金流量表的结构和要素
2．分析：现金获取能力
3. 自由现金流
案例分析：特斯拉的报表解读
五、企业不同生命周期的报表分析关注点
1. 初创期
2. 规模扩张期
3. 持续经营期
4. 资本扩张期
5. 衰退期
互动：企业现在处于什么时期，公司KPI主要选择哪些财务指标
第四讲：企业财务团队的发展——财务人员的成长记
一、主要的财务岗位：财务内部也是隔行如隔山
1．财务会计
2．管理会计
3．税务会计
案例：两种财务人员的成长路径
二、财务工作的边边框框
1．财务原则：财务的十大原则
2．资源限制：要命的预算目标
互动：全面预算管理目标如何制定
3．内外部监督：审计、审计、审计
三、数字化时代对财务的新要求：打造卓越的财务团队
1．传统会计被人工智能取代
演示：RPA财务机器人自动做账
2．财务管理对业务敏感度和业务洞察力的要求越来越高
分享：CGMA对财务角色定位的演变
3．财务数据流与业务数据流的打通
分享：BI在企业应用中遇到的数据限制
4．未来企业组织架构将更加敏捷化，打破部门界限
分享：某企业的财务和业务部门的融合案例
第五讲：非财人员财务学习的应用——与财务并肩前行
一、打造业财融合的管理驾驶舱
1．使用共同的语言
2．使用共同的数据
3．使用共同的分析方法
4．共享判断和决策结果
展示：从传统财务报表，到基于BI工具的财务仪表盘，财务指标与业务数据的联动
二、积极参与预算管理
1．预算管理是业财融合的重要体现
1）预算管理以企业战略目标为导向，企业战略目标通过预算管理来实现
2）预算管理以业务为先导、以财务为协同
3）预算管理嵌入企业经营管理的各个领域、层次、环节
4）平衡长期目标与短期目标、整体利益与局部利益、收入与支出、结果与动因
工具：预算管理的基本框架
2．非财务主体的主要参与领域
1）外部市场形势分析预测
2）公司中长期规划与现状分析
3）重大经营活动的具体业务计划
4）主要业务预算假设的编制
5）预算执行的跟踪及偏差原因研究
6）预算偏差整改方案的形成与执行
案例：以某公司为例，演示从业务假设到财务预算的编制过程
课程收尾：
1．回顾课程
2．答疑解惑
3．合影道别
讲师背景| Introduction to lecturers
张丹老师 财务管理实战专家
20年中外资财务工作实践经历
中山大学会计学学士学位
11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验
中国注册会计师CPA
国际内部审计师CIA
全球特许管理会计师CGMA
广发银行连续3年度最佳内训师
广东外语外贸大学连续3年特聘讲师
CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员
曾任：广发银行信用卡中心丨财务部副总经理
曾任：安利（中国）日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理
擅长领域：财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……
张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。
“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。
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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。
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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。
部分授课案例：
■将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。
■2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。
■曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。
■曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。
■为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。
《非财务人员的财务管理》
《掌握Power BI，助力财务数字化转型》
《打造数字化的价值型财务团队》
《预算管理中的Excel建模应用实战》
《财务分析框架构建及分析工具应用实战》
《卓越财务人才的职业生涯规划-价值决定你的未来》
《预算管理中的Excel BI-Power BI建模应用实战》
部分服务客户：
CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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