Karen资深顾问
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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
Excel在财务管理中的高效应用
参加对象
财务总监、财务经理、财务分析人员、财务报表编制者以及其他使用 Excel 处理、分析财务数据并进行演示的人员等
授课天数
1 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力
领会Excel软件设计理念和操作规律，使您具有自我发现能力，能够举一反三，更加
得心应手
提供考核公司内部各部门工作业绩的数据依据。掌握规范整理Excel表格的实用方法和相关技巧
跳出财务看财务，通过大量的实际案例分析，使财务管理人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解，从而能够熟练使用Excel实现科学的财务管理
预备知识
了解Microsoft Windows 系统
了解Microsoft Office 办公软件
有一定的Microsoft Office 办公软件使用经验
培训形式
本课程的培训采用企业内训
"
Excel基本操作及
财务常用数据的输入
财务常用表格的整理
不科学的表单是问题的制造者
财务常用数据输入方法、技巧和注意事项
输入文本型数字
输入日期和时间，Excel对日期和时间的处理方式，处理日期和时间应当注意的问题
利用数据有效控制数据的输入，把错误消灭在萌芽之中，让别人按照您的要求填写数据
快速批量输入数据
在一个单元格里分行输入数据
输入数据的注意事项
整理表格的一些常用的技能和技巧
取消合并单元格并填充
将不规范的表格整理为标准表单
将从数据库导入的数据进行分列
将非法的日期转换为标准日期
删除数据区域内的所有空行
删除数据区域内的所有小计行
将文本型数字转化为纯数字
将空白单元格填充为零
快速核对数据：圈释并修改无效数据
编辑加工表格的其他方法和技巧
复制可见单元格数据
对单元格区域数据进行批量修改
将行列数据进行对调
将两个单元格区域数据互换位置
财务案例： 常用的、规范的财务表单
差旅费报销单
合并及居中单元格
设置数据对齐方式
同时设置多列对齐方式
设置数字显示格式
设置日期显示格式
粗体显示数据
为工作表添加背景
在表格中应用样式
新建样式
应用样式
修改与删除样式
计件工资表
存货明细表
日常费用统计表
Excel函数与公式及
设计便捷、清晰、规范的各种财务管理报表 科学规范的Excel管理表单，是实现财务管理高效化的基础
怎样设计科学规范的Excel管理表单
设计规范的Excel财务管理表单的常用函数
投资计算函数
EFFECT：计算实际年利息率
FV：计算投资的未来值
FVSCHEDULE：计算原始本金经一系列复利率计算之后的未来值
IPMT：计算某投资在给定期间内的支付利息
NOMINAL：计算名义年利率
NPER：计算投资的周期数
NPV ：在已知定期 现金流 量和贴现率的条件下计算某项投资的净现值
PMT：计算某项年金每期支付金额
PPMT ：计算某项投资在给定期间里应支付的本金金额
PV ：计算某项投资的净现值
XIRR ：计算某一组不定期 现金流 量的内部报酬率
XNPV ：计算某一组不定期 现金流 量的净现值
折旧计算函数
AMORDEGRC ：计算每个 会计 期间的折旧值
DB ：计算用固定定率递减法得出的指定期间内资产折旧值
DDB ：计算用双倍余额递减或其它方法得出的指定期间内资产折旧值
SLN ：计算一个期间内某项资产的直线折旧值
SYD ：计算一个指定期间内某项资产按年数合计法计算的折旧值
VDB ：计算用余额递减法得出的指定或部分期间内的资产折旧值
偿还率计算函数
IRR ：计算某一连续 现金流 量的内部报酬率
MIRR ：计算内部报酬率。此外正、负 现金流 量以不同利率供给资金计算
RATE ：计算某项年金每个期间的利率
利用有效性控制数据的输入
只允许输入规定范围的日期数据
只允许输入规定的序列数据
只允许输入某个区间的数字
不允许输入重复的数据
不允许空行输入数据
只有在A列单元格输入数据后才能在其他列单元格输入数据
利用函数自动输入对应的数据
利用条件格式让管理表单更加清晰、美观和实用
保护工作表的重要数据和公式
保护重要的工作表、禁止删除工作表
设置工作表的多用户编辑区域和使用权限，每个部门只能在自己的区域输入编辑自己的数据
制作数据管理模板，分发给相关部门人员，让他们按照要求填列表单
财务案例：员工工资管理系统
创建员工工资表
复制工作表
制作岗位工资表
制作员工奖金表
制作员工补贴表
制作员工工资明细表
计算应发工资额
计算扣除保险费
计算个人所得税
计算实发工资额
工资额汇总
分类汇总工资总额
分类汇总工资平均值
删除分类汇总
全年工资的汇总与分析
快速编制个税汇总表、社会保险报表、住房公积金报表等
分析全年工资变化情况以及分布，为下年工资预算提供基础
制作工资条
快速制作并打印工资条
预览打印效果
页面设置
设置页边距及页眉页脚边距
调整打印比例
设置打印方向
打印网格线
设置打印顺序
设计页眉页脚
打印范围设置
调整分页符位置
删除分页符
设置打印页数范围和份数
一次打印多个工作簿
Excel数据透视表及
高效实现财务报表的核算及各种汇总、统计、分析报表 快速查询需要的数据
创建列表或自动筛选，快速查询需要的数据
利用公式和相关函数建立查询系统，让需要的数据立即显示在指定的位置
利用名称查找数据，更快更简便的查询方法
关于自定义函数：金额数字转换为中文大写
使用筛选功能
如何利用Excel强大数据管理分析功能筛选需要的数据
创建数据透视表的准备工作：规范数据
创建数据透视表的基本方法
设置数据透视表的格式和选项，得到漂亮的汇总报表
设置显示方式和进行分组，迅速得到各种统计分析报表（年报表、季报表、月报表，各个销售部门的业绩比较分析表等）
快速制作环比分析报表和同比分析报表，快速比较某年各个月的环比增长情况和某几年几个月的同比增长情况
快速汇总多个工作表的数据
快速汇总多个工作簿的数据
以企业的数据库数据制作数据透视表
以多个工作表数据创建数据透视表
对比分析两个表格数据
全年工资汇总分析
数据透视表在财务中的应用
公司目标与业绩的多维度分析
全年收入与支出的汇总分析
与PPT的结合
在演示PPT时创建并使用动态的数据透视图，更加灵活展示信息
财务案例：固定资产管理系统
创建固定资产卡
创建固定资产卡
设置数字格式
数据的有效性设定
使用函数INT
创建数据透视表
建立数据透视表
按不同部门、不同编号、不同日期查看
创建数据透视图
建立数据透视图
透视图的编辑
其他应用实例
Excel高级图表技巧及
各种财务图表的制作与美化 图表的制作与美化技巧
使用自选图形突出图表信息的重点
在图表中使用次坐标轴
在图表中插入其他对象
绘制动态交互图表
HR案例：员工薪酬分析图
创建员工薪酬分析柱形图
创建并格式化员工学历统计表
由表格数据生成柱形图
编辑图表
调整图表位置和尺寸
添加数据系列
删除数据系列
由图表生成数据
套用图表样式
移动图表到其他工作表
更改图表类型
设置默认图表类型
设置图表区布局
添加图表标题
添加坐标轴标题
调整图例位置
在图表中显示数据
美化图表
设置图表背景及边框
设置图表中文字的字体及颜色
图表模板的使用
将图表保存为图表模板
应用图表模板
删除图表模板
珀菲特顾问 | 赵保恒老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
主讲课程与专长：
连续10年荣获微软认证培训讲师MCT
连续9年荣获微软全球最有价值专家MVP
畅销书《Power BI数据分析与可视化实战》作者
《Power BI数据分析与可视化实战》荣获2022年最具影响力作者
主讲课程：AI赋能办公应用，AI赋能数据分析，AI赋能效率百倍
微软Power BI商业数据分析与可视化系列课程企业培训
PPT、Excel、Word、Outlook、Visio等办公软件企业培训
资质证书与荣誉：
MVP（微软最有价值专家） MCT（微软认证培训讲师）
深圳市技工教育和职业培训系统09&11年度两届优秀教师
| 培训课程 / Training courses |
AI赋能办公应用，AI赋能数据分析，AI赋能效率百倍
微软Power BI商业数据分析与可视化系列课程企业培训
PPT、Excel、Word、Outlook、Visio等办公软件企业培训
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AI赋能： 广州中数通信AI赋能办公，苏州AI赋能财务智能办公，恺博机械AI赋能办公软件之Excel + PPT高阶应用，吴兴农商银行AI赋能数据分析，魅族AI赋能办公软件应用，广州日立AI赋能办公软件应用，普罗资本AI赋能办公软件应用，重庆安道拓AI赋能办公软件，佛山电信AI赋能赋能数据分析，云南电网AI技术赋能财务数据智能化，东莞职业技术学院AI赋能效率百倍，呼和浩特- AI赋能Excel、PPT和Word高效运用，东莞发利达-AI赋能办公软件应用，无锡先导智能AI赋能办公效率百倍，广州中建八局AI赋能办公应用，荃银高科AI赋能财务数字化提升，51CTO学堂AI赋能高校科研，广交会AI赋能办公软件，楚雄供电局AI赋能数据分析，佛山供电局AI+Excel数据分析应用，中欧商学院-运用AI实现Excel和PPT增效，青岛特钢-AI智能办公与数据分析应用，HP运用AI实现PPT和Excel增效
政府单位：深圳市、梅州市政府Office商务应用，上海公安Power BI大数据分析与可视化，罗湖地税局Excel + PPT商务应用内训，深圳市律师协会Word高级应用内训，深圳国家高技术产业创新中心PPT设计应用培训
国有企业：中国银行广州越秀支行Excel数据分析处理，深圳地铁集团、深圳市水务集团、长园集团Office基础应用，中海油Excel操作应用内训，深交所Office高级应用内训、大鹏天然气PS培训，深圳出版发行集团PS+CDR平面设计内训，佛山、东莞、珠海电信、江门移动Office高级应用培训
外资企业：百事可乐国内各区Office商务应用内训，奥林巴斯Office高级应用， UL中国、住润电装PPT商务应用内训，富士施乐、维也纳酒店、德图仪表Excel及Visio图形设计内训，惠州壳牌PS企业培训
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
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成立年份Founded
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60万+
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2000+
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300+
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