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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
参加对象：企业总裁、总经理、集团公司事业部的总经理、职业经理人以及极具潜质的高层管理人员、各部门负责人、非财务的管理人员、财务分析人员
课程费用：电话咨询（含：讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费）
授课天数：1 天
授课形式：内训
联系电话：400-008-4600；13382173255（Karen /郑老师）
1万门内训课，可登陆官网搜索：www.perfectpx.com
微信咨询：Karen（注明来意）
课程背景| Course Background
财务会计是现代社会的商业语言，财务报告归集了企业的所有会计事项，是企业最重要的经营信息，综合反映了企业的财务状况. 经营成果. 现金流量及价值创造，是了解和分析一个企业的最为直接便利的窗口。阅读与分析财务报告，是职业经理人的基本技能。
本课程从经营管理的实战角度出发，从财报体系入手，教会企业管理人员通过分析资产负债表. 利润表. 现金流量表等进行综合财务分析，捕捉财务关键信息，从此可以自主分析报表，通过财务分析方法和工具，运用财务分析信息，助力改善企业的经营绩效和决策制定。
课程收益| Program Benefits
课程收益：
● 解读财务报表内容：快速读懂三大财务报表，并了解之间的关系
● 提升企业经营绩效：运用财务分析解读经营管理，寻求提升管理水平的有效方法。
● 学会营运资金管理：学会建立公司的现金流量管理机制
● 预测未来现金流量：提升预测未来现金流量的能力，从现金流趋势上分析企业未来的走势
课程特色：
● 摒弃财务指标的简单罗列，着重讲解财务数据的本质以及财务知识的内在逻辑。
● 针对非财务人员，培训方式深入浅出，通俗易懂。
● 以企业的实际经营运作为出发点，注重培训的实用与有效。
● 注重学员的参与互动及管理经验分享。
课程方式：课程讲授70%，案例分析及小组研讨15%，实操练习15%
课程大纲| Course Outline
第一讲：财务报表解读
案例导入：两种投资回报率
一、财务管理的核心目标
1. 总资产报酬率（ROA）
2. 净资产报酬率（ROE）
3. 财务管理的核心目标是什么？
二、如何快速评价企业财务状况
三、利润表初探
1. 利润表的结构
2. 利润表的原理
3. 如何依据利润表评价企业财务状况？
四、资产负债表初探
1. 资产负债表的结构
2. 资产负债表的原理
3. 如何依据资产负债表评价企业财务状况？
五、财务数据的本质
1. 销售利润率（ROS）的数据本质
2. 资产周转率的数据本质
3. 权益倍数的数据本质
4. 财务数据间的相互关系与相互作用
六、提升股东回报率的三大途径
七、杜邦财务分析模型
1. 什么是杜邦财务分析模型？
2. 杜邦财务分析模型的局限性
案例讲解：如何分析一家企业的核心竞争力是什么
课堂演练：用同行业与本企业财务数据进行对标分析
八、深入了解利润表
1. 利润表里的“阶级斗争”
2. 利润表的主要项目
3. 利润的构成
4. 增加企业利润的思路
5. 股东身上的“三座大山”
课堂讨论：成本结构对利润的影响
6. 固定成本与变动成本
7. 如何评估利润的含金量
案例分析：某上市公司的盈利情况分析
第二讲：营运资本与现金流管理
一、现金不等于利润
1. 现金与利润的增减不总同步
2. 现金与利润的差异分析
二、现金流评估分析思路
三、深入了解资产负债表
1. 分析资产负债表的“三分法”
2. 资产负债表项目与经济业务的关系
3. 资产负债表的主要项目：6+6
四、营运资本(WCR)管理
1. WCR概念
2. WCR与管理效率
3. WCR评估与决策
4. WCR与现金需求
5. OPM战略
6. 营运资本各项目的管理
案例讲解：国美电器的营运资本管理
五、现金流量表及解读
1. WCR与经营现金流的关系
2. 现金流量表的结构
3. 现金流量表的主要项目
4. 如何依据现金流量表评价企业财务状况？
5. 现金为王
6. 经营活动现金流是“王中王”
六、现金流量预测及预算
1. 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
2. 现金流量预算编制逻辑
3. 现金预算的准备
4. 短期现金预算编制方法
5. 长期现金预算编制方法
课堂互动：编制本企业的现金预算
课程总结
讲师背景| Introduction to lecturers
财务管理实战专家
20年的财务管理经验
武汉大学MPACC会计硕士
美国注册管理会计师（CMA）
中级会计师
曾任：上海第一食品股份公司(600616.SH) 财务经理
曾任：上海海钰建筑工程公司 财务总监
曾任：复星集团(0656.HK) 医疗器械事业部财务经理
曾任：上海凯泉泵业(集团) 高级财务经理
何老师擅长财务管理咨询及税务筹划，帮助企业梳理股权结构，为资本运作扫清障碍，对民营中小企业的财务管理困境有很深的理解与感悟。跨生产制造、批发零售、建筑施工及服务业等诸多领域，常年担任深圳泰鲸集团、温州远大集团企业财务顾问，进行税务筹划，为企业节约税金近千万元。先后为500多家企业提供咨询培训服务，曾对1400多份财务报表进行分析，并能现场提出财务改进建议，获得企业家们的一致好评。
实战经验：
▲ 上海海钰建筑工程有限公司 财务经理
负责工程项目资金的匹配，通过资金的合理安排与使用，使公司在199 9年度现金流结余1000多万元，由于施工项目的营业税是依据属地原则缴纳，通过与税务部门的沟通协调，避免了东莞项目营业税的重复缴纳，节约税金约300万元，受到公司最 高荣誉的嘉奖。
▲ 上海复星医药集团 医疗器械事业部财务经理
建立事业部成本核算体系、应收账款管理体系，撰写《复星集团医疗器械事业部成本核算制度》、《应收账款管理手册》，使事业部各产品成本清晰受控，应收账款余额由最 高1800万元下降到900万元左右，下降50%，领导并负责事业部全面预算管理工作。同期为事业部申报《上海市高新技术企业》并获得成功，使企业享受了15%的企业所得税优惠税率。
▲ 上海凯泉泵业集团 高级财务经理
管理全国30多个销售分公司及几个生产事业部的财务人员。在职期间，招聘面试财务经理70余人次，实际任免财务人员8人次。建立下属各分公司财务经理定期轮岗和优胜劣汰的制度，并多次安排组织各分公司的财务人员集中培训学习，提高下属各分公司财务人员的素质及专业知识；领导黄渡生产事业部呆滞物资处理工作，呆滞物资总量从年初的3097万元下降到了1782万元，减少呆滞物资42%。调整及控制财务成本，使公司管理费用同比降4.5%。
部分咨询案例：
▲ 深圳泰鲸集团 常年财务顾问
进行财务内部审计，提出规范化建议60余条，规避税务风险；对企业财务人员集中培训，平均每年3~4次，长达4年。
▲ 温州远大集团 常年财务顾问
制定《离岸账户单证管理制度》等财务制度文件，规范财务运作，加强财务管控。
▲ 湖南欧林雅服饰公司 全面预算管控项目
指导各部门进行全面预算的编制、预算的日常管控与分析，提交《全面预算管理手册》，为绩效系统提供了60多个科学的关键绩效指标(KPI指标)。
▲ 吉林食间饮食管理公司 战略财务顾问项目
设计集团股权结构方案、财务管控方案和财务部门架构，汇编撰写《食间集团财务管理手册》。
▲ 江门宝发集团 财务诊断项目
发现财务风险18条，提出改进建议15条，节约直接成本400余万元。
▲ 台州立马车业集团 全面预算管控项目
领导全员积极参与预算编制与管理，全集团销售费用与管理费用分别压缩了8%与11%，优化资源配置，主动放弃3个低回报投资计划。
▲ 某高端女装运营商 财务管控项目
每月5日及时出具会计报表，改善供应商管理系统，预计可降采购成本1000万，可实现库存同比降低30%。
▲ 某耐火材料供应商 财务管控项目
每月5日出具准确的会计报表，建立库存预警系统，库存同比可降低28%，回款环比增加30%。
非财务管理：
《成本管理与控制》
《企业全面预算管理》
《非财务经理（总经理及高管）的财务课程》
《非财务经理（中层管理者）的财务课程》（含模拟经营）
《企业财务报表分析与舞弊识别》
财务管理：
《管理会计——业财融合下的财务管理》
《营运资本与现金流管理》
《脱胎换骨——做有价值的财务人》
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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