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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
全面提升资金管理能力，助力企业经营
参加对象
企业相关管理人员
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
1. 在当今快速变化的商业环境中，企业面临的财务挑战日益复杂。资金作为企业运营的血液，其管理的效率和效果直接关系到企业的财务健康和核心竞争力。然而，许多企业在资金管理方面仍存在诸多问题，如资金筹集困难、流动性风险控制不足、资金使用效率低下等，这些问题严重制约了企业的可持续发展。因此，对于财务专业人员和企业管理者而言，掌握先进的资金管理理念和技能，不仅是提升个人职业素养的需要，更是推动企业财务管理升级、增强企业竞争力的必然选择。
2. 做为财务人及管理者，我们有必要全面学习资金管理：
3. 1. 应对金融市场变化。金融市场的波动性和不确定性要求企业必须具备灵活的资金管理能力，以应对潜在的金融风险。
4. 2. 提高资金使用效率。通过有效的资金管理，企业可以优化资金配置，提高资金周转速度，从而提升整体的运营效率。
5. 3. 降低财务成本。合理的资金管理有助于降低融资成本和运营成本，增强企业的盈利能力。
6. 4. 增强风险控制能力。系统的资金管理培训能够增强企业对财务风险的识别、评估和控制能力，保障企业稳健发展。
7. 5. 支持战略决策。资金管理是企业战略决策的重要支撑，科学的资金管理能够帮助企业做出更合理的投资和融资决策。
8. 6. 适应监管要求。随着监管政策的不断变化，企业需要及时更新资金管理知识，以确保合规经营。
9. 通过参与本次资金管理培训课程，学员将能够深入理解资金管理的核心理念，掌握实用的资金管理工具和技巧，从而在实际工作中更好地应对挑战，为企业的财务健康和持续发展做出贡献。
课程主要回答如下问题：
10. 1.现金重要还是利润重要？
11. 2.账上应该放多少钱？
12. 3.我们的钱都花到哪去了？
13. 4.折旧为什么是资金来源？
14. 5.经营一家公司要多少钱？
15. 6.如何避免资金投进无底洞？
16. 7.为什么资金救急不救穷？
17. 8.到底怎么算公司需要多少钱？
18. 9.银行最在意什么？
19. 10.如何计算资金缺口？
20. 11.账上究竟应该放多少钱？
21. 12.资金链在什么情况下会断裂？
22. 13.如何彻底解读资金的管理问题
23. 1.掌握资金运转规律，使资金决策为企业创造价值
24. 2.理解资金管理思路并能落地实践，成为真正的“财务管家”
25. 3.通晓常用资金管理手段与工具，灵活应用解决企业现实问题
26. 4.全视角掌握资金如何管理，积极参与为企业创造价值
27. 5.掌握应对资金危机的方法和技巧，不为资金紧张而束手无策
1.现金流的基本规律
29. 1.场景化解读损益表
30. 2.场景化解读现金流量表
31. 3.利润与钱的关系
以上内容呈现方式：案例、现场讨论
2.营运资金的规律
32. 1. 营运资金运行规律
33. 2. 资金与增长的关系
34. 3.两金管理与OPM战略
35. 案例：现金流管理的高手
3.建设经营资金的规律
36. 1. 企业发展多个阶段资金特点：分别不同产业讲解
37. 2. 什么叫烧钱及烧钱模型
38. 3. 资金与商业模式的关系
以上内容呈现方式：案例、现场讨论
1.钱在哪儿？
40. 1.理解资产负债表
41. 2.资金来源属性剖析与常见问题考虑
42. 3.资金的两个领域：资本与金融
43.
2.怎么拿到？
44. 1.融资计划
45. 2.找银行及影子银行的经验
46. 3.项目融资的方式与关键点
47. 4.找资本的基本范式
48. 5.间接融资 vs 直接融资
3.资金的两面性
49. 1.案例解析财务管理视角下资金两面性
50. 2.案例解析管理会计视角下资金两面性
51. 以上内容呈现方式：案例、现场讨论
1.流动性
53. 1.资金头寸
54. 2.营运资金控制
55. 3.现金池的应用与“三高”
56. 4.资金计划与预算的关系
以上内容呈现方式：案例、现场讨论
2.现金流危机
57. 1.资金错配的危害
58. 2.资金周转危机类型及原理
59. 3.资金危机四类问题多种情形
60. 4.资金危机根源解析与应对
61. 以上内容呈现方式：案例、现场讨论
3.资金风险管理
62. 1.外汇管制与汇率风险
63. 2.资金风险与安全
64. 3.防控风险再看资金指标
66. 1.现金流管理的全图景
67. 2.如何共同参与解决现金流危机
68. 3.资金管理的终 极目标与体系建设
69. 以上内容呈现方式：案例、现场讨论
70.
珀菲特顾问 | 尹立老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
尹立老师
企业财务管理与审计专家
• 曾任：今麦郞饮品集团（食品快消行业，TOP3）财务管理与会计核算负责人
• 曾任：华泰控股集团（制造业，民企500强上市）财务总经理、集团内控审计VP
• 曾任：恒信集团（珠宝连锁，国内TOP3）财务副总裁（负责财务、内控审计、采购、法务中心）
• 曾任：山东昌大集团（化工肥料，纳斯达克上市）财务总监
• 曾任：吉林瑞德会计师事务所（省行业TOP3）签字注册会计师
• 认证：注册会计师、高级会计师、美国注册管理会计师
个人简介
尹立老师拥有30多年大型集团财务、税务、审计、内控工作经验。财务方面：带领百人财务团队，系统指导数字化转型及能力提升，促进业财深度融合为企业赋能，擅长0-1财务管理体系、风控体系建立实战，擅长从战略角度进行整体筹划推动公司经营；审计内控方面：重建企业集团现代化审计体系，与执法部门合作，成功为某大型企业集团挽回上亿元经济损失；税务方面：为适应金税管理要求，梳理搭建税收筹划管理部门职责，为集团税收筹划节省上千万税款；除此之外，曾主导海外上市，且具有丰富的融资及并购项目经验。
授课风格
三十多年实务、咨询培训经历，领导过多个咨询项目，案例丰富，理论与实践相结合。互动性强，启发学员参与讨论和深入思考，容易引起学员共鸣，专业功底深厚。亲和力极强，用业务人员易懂的白话将枯燥的财税管理和业财融合课程，有料有趣。逻辑思维清晰，深入浅出，生动活泼，具有战略高度，却又简明易懂。
作为实战讲师，累计于CMA协会组织多家机构及企业培训场次200场+，培训总人数接近10000人，交付了50家公司财税管理项目。
实战经验
• 财务及内控方面-上市前审计、融资财务体系、能力等建设、准备。
• 在山东昌大集团担任财务总监期间，全程主导公司在美国纳斯达克上市的财务及内控方面工作，顺利通过上市前全部审计，多轮融资后并成功上市。
• 税收筹划方面-建体系，管团队，推培训，控运营，税筹省8千万。咨询项目，曾年节税千万，减少400万补税，降本80%。
• 在今麦郞饮品集团担任财务管理与会计核算负责人期间，全面负责集团会计核算、财务管理，负责财税专业领域体系建设及全国百余财务团队的考核体系；负责对集团内全国会议高管、财务等财税专业培训；负责对集团及下属数十家分子公司管理人员进行分级分场次的全面预算体系培训并推行；根据全国各生产制造公司运营现状，策略性监控财务运营系统，站在集团财务视角整体成本控制及管理，税收筹划一项为公司节省上约8000万元，创造利润提升空间。
• 北京某教育集团咨询项目，2023年为公司提供税收咨询方案，共计为公司税收筹划，当年节省税款1000万元，其中一项税务应急案件处理，为公司提供的解决方案使企业减少补税款400万元，比预期成本下降80%。
• 内控审计方面-集团VP期间，明规划，定战略，主导多轮收购，调动百亿资金，查处舞弊累计3亿元金额。
• 在华泰控股集团担任财务总经理、控股集团内控审计VP期间，面对综合性集团公司管理，对接多家下属公司财务规划与战略制定；做为对大型公司收购项目的财务板块负责人完成多轮收购工作；对集团多个综合板块组织并审批全集团100亿资金的调度与管理；主导公司全盘财务管理工作；汽车集团内部组织全国管理人员专业培训；查出多起重大舞弊案件，最 大一起涉及金额3亿元；是集团董事长唯 一特殊褒奖的高管并亲点提拔为董事长高级助理。
• 降本增效方面-财务VP期间，节省运营浪费金额1亿元，降低采购成本3千万，战略性压缩资金5千万。
• 在恒信集团担任全国连锁经营集团化公司，财务副总裁（主管财务、内控审计、采购、法务中心）期间负责集团财务战略规划，从战略视角整体筹划推动公司经营并主导重塑多个管理体系；具有业财融合的实战能力，根源性解决企业日常性营运资金1亿元的浪费问题；颠覆性解决采购常年贪腐问题，当年为公司降低采购成本3000万；针对性组织召开由董事长带头参加的全体高管降本增效培训会，共创全价值链降本的解决方案，为公司在疫情期间战略性地压缩资金5000万；善于协调平衡利益整合资源，颠覆性解决企业问题；负责对集团高管的财税领域及内控管理的培训，组织各公司分级共创会议并推行集团管理理念。
培训经验
• 管理人员的财务管理专题培训——15场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、水木教育集团、北科控股、健合堂开展组织提升系列课程，培训累计15场，累计培训人数1000人，学员课程好评率98%。水木教育集团复购4场，分别为《合同财税风险管理实务》、《内控风险管理》、《全面预算管理》、《资金现金流策略与》，授课内容收到企业高度肯定，输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 全面预算管理专题培训——20场培训，学员满意度98%
• 尹立老师以培训讲师身份为今麦郎集团、水木教育集团、中岩大地科技、博卿科技、圆梦文化等企业开展20场次培训。给全国各大区多公司全体中层及骨干以上专题培训，《制造型企业如何开展全面预算管理》、《服务型公司-全面预算管理》等课程学员好评率98%，覆盖2000+人。
• 降本增效专题培训——20场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、华泰控股、北京爵美、中岩大地科技、深圳群盛、深圳中宝盈开展组织系列课程，培训累计20场，累计培训人数1000人，学员课程好评率98%。恒信集团后续又增加4场与多事业部的共创会，分别为《全国店铺工程装修如何降本》、《集团供应链采购降本》、《营销线及项目降本》、《支撑线全方位降本》，授课内容收到企业高度肯定，输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 资金现金流管理策略专题培训——15场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为精彩集团、北京海天传媒、水木教育集团、国科、立即冲新能源开展组织提升系列课程，培训累计15场，累计培训人数1000人，学员课程好评率98%。为北京海天传媒轻咨询诊断服务并培训3场，分别为《管理会计》、《年度经营计划、预算与绩效》、《经营分析决策》，授课内容收到企业高度肯定，咨询中输出方案并落地实施方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 财务风险管理专题培训——30场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为北京环卫集团、CMA培训机构开展组织考证及继续教育提升系列课程，培训累计30场，累计培训人数1500人，学员课程好评率98%。分别为《新会计法下，会计监督与造假识别》《管理会计转型》、《从年度经计划到全面预算》、《高级财务分析-财务为企业经营助力》，授课内容收到学员高度肯定，输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
【愿景使命】
经历了30年的财税审工作，成功地帮助一些企业度过了经营困境以及企业管理升级。在这个过程中，我深深的意识到中国5,000万家企业。在企业管理正规化专业化的道路上，还有很大的提升空间。我真诚的希望用我今生所学及丰富的工作经历，帮助更多的企业高质量发展，利益社会，赋能更多的职场人。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
非财务体系：（管理人员）
《非财务经理的财务管理》
（基础篇、管理篇、决策篇、降本篇、预算篇、内控篇）
• 《财务赋能，助力企业经营腾飞》（经典课）
• 《综合提升财商，管理者为企业创造价值》
• 《财商与企业经营之道-非财人员的财务管理》（经典课）
• 《财经视角下，用好“一利五率”提升企业价值》
管理会计体系：（目标客户财务、管理人员）
《业财融合下，财务分析为企业经营助力》
• 《降本提效，利润倍增-全面降本增效》（爆品课）
《企业经营视角下的财务风险管理》
• 《业财融合下，全面预算管理》（返聘课）
• 《全面提升资金管理能力，助力企业经营》
《研、产、供、销全价值链下业财融合，为企业创造价值》（爆品课）
财务体系：（财务人员）
《财务晋级必修课－财务职场晋升指南》
《财务如何为企业创造价值》
《业财融合下，基于价值创造的利润分析》
• 《高级财务分析师是如何炼成的？-助力企业经营的财务分析》（返聘课）
《战略成本管理》
• 《税收大数据风险应对与财务年终关账自查》
审计内控系列：（审计、内控人员）
• 《新环境背景下现代审计应对与实务案例》（经典课）
• 《新形势下，企业内控与风险管理实务及案例》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
制造行业：北京环卫集团、华泰控股、鲁洲集团、昌大国际、长铃集团、吉发集团、吉林粮油工贸、中岩大地科技（高返聘）、北京京棉纺织集团、北京伯乐互联科技、凯达万恒装饰、北京京佳维制冷、北京爵美（高返聘）、涅生科技、深圳中宝盈科技、四川新千里、江苏金玉祥、南京耐安电子、天津展特工程、博彦科技承德、福建云网、深圳群盛包装制品（高返聘）、浙江艺石服饰、成都宏达展示
快消品行业：今麦郎饮品集团、北京康贝尔食品
连锁行业：恒信珠宝集团、健合堂大健康连锁公司（高返聘）、北京最懂湘味餐饮
其他行业：精彩集团、水木源教育集团（高返聘）、北京海天传媒集团（高返聘）、博卿教育科技、圆梦文化、央美生活、重庆漫饭科技、上海宝威、上海灰熊、上海无羡文化传媒、广州世界贸易中心、寺库（海南）国际、南京灵动、福州云盘文化、北京果然天空
学员评价
尹老师其丰富的职业经历以及深厚的产品经验，授课时很好地帮助我们打开了产品的瓶颈，找到了降本的关键，沟通中老师给出的方案直接解决了我们公司管理上的难题。
——水木教育集团董事长马总
尹老师的课程真接地气！深入浅出，所举案例针对性强、分析透彻，不断引发对自己企业的思考，加上针对性的指导，具有很强的实战性和落地性！
——健合堂大健康连锁公司董事长王总
尹老师讲课全程干货有激情，很直接有料，整体课程理论与实战完 美地结合，有高度、有落地，真正的实战派业财融合讲师。
中岩大地科技股份有限公司CFO兼董秘刘总
【精彩瞬间】
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| 北京环卫集团《财务监督与识假》 | 恒信珠宝集团《内控与全面风险管理》 | |
| CMA协会《CMA讲师培训》 | 水木源教育集团《业财融合》 | |
| 水木源教育集团《非财经理财务素养》 | 培训机构《财税思维提升》 | |
| 沈阳培训机构-财务转型升级 | CMA协会《管理会计实战课》 -财务转型升级 |
【视频链接】
全面降本
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/8ea3de6c5145403718098703499/v.f1453242.mp4
财务BP之成本管控-作业成本法案例讲解
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/a80df4e85145403718095750289/v.f1453242.mp4
财务决策与降本增效
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/99b5b8e55145403718095102889/v.f1453242.mp
新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲3——公开课
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/67fd96521397757910604717946/v.f1453242.mp4
新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲2——公开课
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/6810a98d1397757910604729227/v.f1453242.mp4
内控与全面风险管理
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/dc08b2df1397757900842469898/v.f1453242.mp4
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
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