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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业董事长、总经理、高管、财务、风控及审计人员等
授课形式：讲师讲授+案例分析+小组讨论+工具运用
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
著名管理学大师彼得·德鲁克说：“没有完美的战略决策，组织总是要付出些代价的，管理者必须平衡有冲突的观点和优先次序。最好的战略决策只是个愿望，关键是如何把握风险。”风险广泛地存在于市场经济当中，与企业的运行密切相关。
面对这个变化莫测的时代，世界经济、我国经济将会给我国企业带来怎样的机会或威胁？新冠疫情过后，未来的人类社会是什么模样？企业该何去何从，如何做出恰当的风险管理？很多企业出现内部经营管理混乱、内部控制薄弱甚至失败等问题。
如何简化内控流程和提升管理效率，确保内控体系有效运行？
内部控制该控什么？为了控制而控制，有哪些过度控制的情况？
内部控制就是把别人家的制度照搬照抄，缺乏实用性
内部审计嵌入业务流程中，缺乏应有的独立性
内审、内控和风险管理三者有什么关系？
内部审计的工作方式发展到数字化，如何顺应趋势做好审计工作？
业财融合大趋势下，随着企业财务转型发展，我们需要摒弃传统会计事后分析和控制的弊端，应当将财务管理的抓手直接伸向业务，实时把控业务风险，及时追踪业务动态，从根本上解决业务痛点，提升企业经营业绩。而在转型过程中，财务人员也会遇到诸多困惑：
财务部给的分析报告，永远不是老板想要的，无法支撑业务决策
财务分析该从哪些方面着手？有哪些落地的方法和工具？
财务报表有哪些关键指标需要掌握？
如何找到数据变化背后的业务原因？原因找到后，又不知道该如何解决了。。。
本次课程从风险管理的内部控制与内部审计方面，一一剖析企业业务流程中采购、生产、销售、资金、资产等方面的常见舞弊问题并给出系统性风险管控的措施，提升财务人员风险管控能力，防范及控制企业经营风险，助力企业持续有效发展。同时，从资产负债表、利润表、现金流量表三大报表出发，帮助大家认识和分析财报数据，并以此为基础深入业务，助力企业业绩和利润的提升。
课程收益| Program Benefits
1、掌握大数据下企业业务风险识别、风险分析、风险应对的方法
2、强化企业人员内控和风险意识，健全内控体系，完善内控管理
3、从采购、生产、销售、资金等运营风险管理入手，提升实战能力
4、透过财报看经营、看管理，掌握数据背后的信息，支撑管理层做好业务决策
课程大纲| Course Outline
1. 舞弊三角理论：压力、机会、借口
案例：全球最大造假案——恒大财务舞弊
讨论：如何通过内部控制来控制风险？
2. 将内部控制融入风险管理体系
1）风险管理的步骤：风险识别—风险分析—风险应对
工具：风险矩阵
2）风险整合管理框架ERM
讨论：所有风险都需要控吗？所有风险都可以通过内部控制解决吗？
3.业务链条中的风险识别与控制要点
1）采购与付款的内部控制
a. 采购风险管理的主要事项
b. 采购流程如何优化
c. 关键预警指标设定
案例：某化工企业的承包商采购管控预警实案
2）销售与收款的内部控制
a. 销售风险管理的主要事项
b. 销售流程如何优化
c. 关键预警指标设定
案例：撞上老干妈，腾讯“逗鹅冤”！
讨论：哪些数据比对可以实现销售往来款预警？
3）生产与存货的内部控制
a. 生产、存货风险管理的主要事项
b. 关键预警指标设定
案例：遭遇“退货门”，良率低的苦恼！
案例：沃尔玛存货内部控制
4）资产管理的内部控制
资产内部控制的重点
资产内部控制的控制措施
案例：固定资产、无形资产、在建工程常见内控管理问题
5） 资金管理风险及管控
a. 短期预警、长期预警
b. 风险预警核心指标
c. 资金周转管控核心要点
案例：一系列“资金门”事件带来的思考
1. 内部审计在风控建设中面临的挑战
2. 什么是风险导向型审计
3. 内部审计的职能——审计是第三只眼睛
4. 风险管理的三道防线：业务、风控、内审
案例：行政事业单位的食堂暴露什么问题？
5. 大数据下的内部审计
1）大数据带来的影响、风险和挑战
2）大数据审计的思路和方法：数字分析法
3）大数据分析和应用案例：抽样风险、外部数据风险、函证、时间和地点限制
一、三大报表分析
1. 企业的“底子”：资产负债表
1）资产负债表的结构
2）重要报表项目、会计科目解析
案例：通过不同行业的资产负债表，看清不同行业的商业模式
案例：你以为海澜之家是卖衣服、苹果公司是卖手机的吗？
3）资产和负债配置的四种管理模式
4）关键指标阅读，发现企业的风险、优势和劣势
• 偿债能力：资产负债率、利息保障倍数、流动比率、速动比率
• 营运能力：应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率
2. 企业的“面子”：利润表
1）利润表的结构
2）重要报表项目、会计科目解析
3）如何好做利润表的分析
4）当下阶段如何赚钱最好：财务战略扩张铁三角（收入、利润和现金）
5）利润代表一家企业的可持续发展能力
• 盈利能力：毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率
• 发展能力：收入增长率、总资产增长率
3. 企业的“血液”：现金流量表
1）现金流量表的结构
2）现金流和利润之间的关系
3）现金循环周期的运用
案例：长虹资金链断裂，一线变二线
4）经营净现金流、投资净现金流、筹资净现金流的不同功能及重要性
二、深入业务，提升财务分析能力
1. 股东投资回报率的分析模型：杜邦分析模型，层层拆解财务指标
1）利润率
2）资产周转率
3）资产结构
案例：宏基电脑董事长卖鸭蛋和文具的故事
案例：上市公司净资产收益率杜邦分析法
2. 财务指标如何转化为业务行动计划？
1）材料降本
2）降低费用
案例：某公司降外包费用的指标转化为业务行动计划
3. 如何设计高质量的业务指标？
案例：产品怪销售不会卖，销售怪产品有问题！
案例：某公司《经营业绩计算规则》
误区：挂羊头卖狗肉，对比不匹配的数据
4. 传统利润表VS经营利润表的不同：盈利能力分析
案例：如何计算每笔订单的利润才科学？
案例：公司哪个产品更赚钱？找出真正的亏损产品
工具：本量利分析支持成本管控决策，实现盈亏平衡
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
（此纲，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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