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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业财务人员【AI工具】WPS（需开会员）+DeepSeek+豆包+chatexcel+扣子（coze）等
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
当前国内电力设计、水利基建、新能源EPC行业进入低毛利、强竞争、长周期、高垫资、严风控新常态。
传统财务经营分析普遍存在事后核算、数据割裂、依赖人工、预测不准、风险滞后的痛点：营收毛利靠静态报表、项目盈亏事后复盘、回款与资金风险被动暴露、成本波动无提前预判，无法支撑企业投标定价、项目取舍、资金统筹、风险防控的科学决策。
随着国企数字化转型深化，AI建模、机器学习、大数据预测已成为基建设计企业提质增效、防控风险、优化经营质量的核心抓手。
本次课程聚焦电建设计院真实业务场景，摒弃通用化AI理论，主打业务贴合、财务落地、模型可用、风险可控，教会学员用AI工具与简易建模方法，实现三大业务板块的经营量化分析、营收成本预测、资金风险预警、项目盈亏诊断，助力企业从“经验决策”转向“数据+AI智能决策”。
课程收益| Program Benefits
1. 体系收益：搭建标准化AI数字化经营分析完整框架，统一「结构拆解—毛利归因—资金研判—量化预测—风险预警」分析逻辑，适配设计院多业态统一管控需求。
2. 技能收益：零基础掌握无代码AI建模工具，可独立完成数据清洗、自动对标、差异量化、滚动预测、风险识别，减少80%人工统计、分析工作量。
3. 经营分析收益：AI量化拆解营收、成本、毛利波动根源，精准定位低效项目、低质客户、无效成本，输出可落地经营优化方案。
4. 资金管理收益：AI自动测算回款周期、资产周转、月度现金流，提前识别垫资压力、回款缺口，盘活应收、合同资产存量。
5. 预测决策收益：搭建多维度AI预测模型，为年度预算、新项目投标、资源投放提供量化数据支撑，弱化主观经验判断。
6. 风控落地收益：构建定制化AI风险预警指标库，实现盈利、成本、资金、资产风险自动分级、溯源、闭环整改，降低经营损失与坏账风险。
课程大纲| Course Outline
模块一：数字化时代设计院经营分析转型逻辑
1.设计院传统经营分析的五大核心短板
1) 数据层：合同、成本、回款、项目数据零散，人工汇总误差大、时效低
2) 分析层：停留在营收、毛利、费用表层数据，无深度量化归因
3) 预判层：无科学预测模型，预算、经营目标全靠经验预估
4) 项目层：批量项目盈亏无法快速筛查，异常项目复盘滞后
5) 风险层：经营风险事后暴露，无前置预警、动态监控机制
2.AI赋能经营分析的核心价值与落地路径
1) 从“人工静态报表”升级为“AI动态分析+智能归因+量化预测+实时预警”
2) 设计院轻量化AI建模标准：无代码、低成本、贴合项目经营
模块二：AI赋能【经营结构与营收质量】智能分析
1.AI智能经营结构分析体系
1) AI自动拆分：营收结构、新签合同结构、在手订单结构、客户结构、赛道结构
2) AI同比/环比智能对标：自动抓取异动数据，标记异常波动项
3) AI订单转化分析：在手合同→营收转化进度、未结转存量、未来营收储备量化测算
2.AI营收质量深度研判（解决营收虚高、质量差问题）
1) 结合完工百分比，AI校验收入确认规范性、跨期确认风险
2) AI匹配分析：营收增速VS回款增速，判断营收变现能力
3) 优质/低效业务智能分类，自动筛选高贡献、低产出经营板块
实战演练：AI自动生成《经营结构质量分析报告》等模型
模块三：AI赋能【成本毛利深度归因】智能分析
1.设计院全业态统一成本结构AI拆解模型
1) 人力成本、外协分包成本、材料设备成本、现场经费、期间费用AI自动拆分占比
2) AI横向对标：各项目、各部门、各赛道成本结构差异
3) AI纵向对标：本期vs同期、实际vs预算成本偏差量化分析
2.毛利率波动AI智能归因模型
1) 价格因子：投标定价、市场降价对毛利的影响
2) 成本因子：人工、分包、材料涨价对毛利的侵蚀
3) 结构因子：高低毛利项目占比变化带来的整体毛利波动
4) 管理因子：工期超期、费用超支、变更损益带来的毛利变动
3.项目级AI盈亏诊断分析
1) AI批量筛查亏损项目、微利项目、异常盈利项目
2) 自动溯源：低价中标、成本失控、变更未确权、工期延误、垫资成本侵蚀利润
3) 动态毛利测算：基于完工进度，实时更新项目全周期预计毛利
实战演练：AI生成四维毛利归因测算模板、全项目盈亏诊断明细表、人效智能分析表等模型
模块四：AI赋能【资金、回款与营运能力】智能分析
1.回款质量AI智能分析体系
1) AI分客户、分项目、分业态统计回款率、回款周期、逾期金额
2) 智能判断：正常回款、滞后回款、刚性逾期、坏账风险项目
3) 自动输出回款短板清单、重点催收项目清单
2.存量资产AI穿透分析（应收、合同资产、质保金）
1) AI账龄智能分析、长期挂账资产筛查
2) 合同资产未结算原因智能归类：业主原因、资料原因、工期原因、结算滞后原因
3) 资产减值风险AI预判，辅助财务减值计提决策
3.营运效率AI量化对标
1) AI自动计算应收周转、现金周转天数，对标历史、对标预算、对标行业，定位营运短板
4.现金流AI诊断分析
1) AI自动匹配净利润与经营现金流，识别“有利润无现金”项目，量化EPC垫资、项目占用对现金流的冲击
实战演练：AI生成逾期回款风险清单、营运能力对标分析报告等模型
模块五：AI【智能量化预测】体系
1.设计院专属AI预测模型搭建逻辑
1) 融合历史数据、在手订单、市场行情、客户信用、季节波动的复合型预测模型
2.五大核心经营指标AI滚动预测实战
1) 营收预测：季度/年度营收滚动测算，订单转化量化预估
2) 成本预测：人工成本、分包成本、EPC主材价格波动预判
3) 毛利预测：整体及单项目预期毛利区间、盈亏概率预测
4) 回款预测：分月度回款测算、逾期风险预判
5) 现金流预测：资金缺口、垫资峰值、资金压力时点精准预判
3.AI辅助投标与项目取舍决策
1) 基于同类项目大数据，AI自动测算新项目预期成本、毛利、风险系数，为投标报价、项目筛选提供数据支撑
实战演练：AI生成月度现金流滚动预测表、新项目投标智能测算底稿等模型
模块六：AI【全维度经营风险智能预警】体系
1.重点风险AI智能预警模型实战
1) 盈利风险：毛利率异常下滑、微利/亏损项目批量出现预警
2) 成本风险：分包超支、主材涨价、现场费用超标实时预警
3) 资金风险：垫资比例超标、现金流缺口、回款逾期预警
4) 资产风险：长期未结算合同资产、大额逾期应收减值风险预警
5) 经营效率风险：人效下滑、订单转化滞后、存货周转恶化预警
2.AI风险分级处置与闭环管理
1) 风险自动分级、自动溯源、自动推送整改清单，形成经营风控闭环
实战演练：AI生成设计院经营风险预警指标库、风险分级处置流程清单等模型
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
（此纲，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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