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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业相关管理人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
企业家都知道融资的好处，更知道融资的难度，融资失败的最主要原因是什么？
资本市场对企业经营到底有什么作用？
初创期的企业，如何运用融资思维，融对资，找对人，突破生存困境?
成长中的企业，如何运用融资思维，拓市场，提效率，实现持续增长？
本课程，帮助处于成长初期企业家，建立“业财结合”思维，以进入资本市场为目标，以财税合规作为基础，以终为始，帮助企业家从经营者的视角，运用好财税思维，财税工具，破除成长型企业困局，快速打通资本进入通道，步步为营，持续增长。
课程收益| Program Benefits
掌握企业融资思维 支持业务决策
理解资本市场规则 攫取资本先机
学习投融资全过程 控制关键环节
尽早识别财税风险 经营保驾护航
了解上市规则，明确资本退出问题
【专家优势】
石磊老师 不仅在世界五百强公司有过高管工作经验，而且经历过两次创业板IPO，一次新三板挂牌并主持全面上市工作。从财务主管到CFO，从执行者到策划操盘手，拥有全面的投融资资本知识和落地经验。同时作为个人投资人，拥有丰富的市场资源。
通过讲师提问、案例讨论分享、深度点评，让学员在专注思考中潜移默化转换思维，掌握融资思维与技巧。
课程大纲| Course Outline
一、认识资本——谁说小企业不能资本化？
（一）融资与会计的区别？
从脑接接口看融资思维
融资注重人性
融资注重经营
融资注重战略
案例：左宗棠与胡雪岩；脑机接口与马斯克的猴子实验
（二）资本化解决企业发展需要的外部合伙人：
通过资本获得政府支持——案例：韩国MEGA存储芯片落地苏州
通过资本运作打动银行——案例：PERA的信用贷
资本运作撬动科研机构——案例：圣天牵手清华机器人
资本运作获得销售渠道——案例：瑞凯反向收购，一脚踢开军工市场
二、融资就是合规的过程——不远离风险，如何保住战果？
财税合规
1、认识民营企业10大原罪：
内账分钱，外账报税；
收入进私账，费用进公账
买发票少交增值税，冲抵成本费用
降低社保基数，工资奖金账外发放
（其他略）
案例：餐馆、美容院逃税手法分享；税务风险对某IPO公司融资上市的影响
2、融资上市过程中财务合规问题的影响
两帐合一问题；
财务报表与税务报表差异问题；
投资人（交易所）关注的企业成长性与盈利能力的财务表达
3、民营企业资本税务问题与应对：
一边存活，一边发展，逐步合规
时代已经变化，避税不可行，资本更喜欢节税
金税4期这么热，资本市场怎么看
案例：资本手段解决明星逃税——如果薇娅有CFO
案例：星巴克荷兰避税；常见洼地避税的风险分析讨论
（二）创业需要解决内控合规问题
1、投资人对企业内控的重视高启：
融资中财务主管与公司内控（案例：因为内控问题***红杉资本撤销TS）
内控问题造成公司严重亏损
2、认识内控构建防火墙：
什么是内控——从业务流程的编制说起
上市融资过程中会计师如何发现风控点
内部控制及风险防范具体的工具及方法
案例：发生在钢厂的集团舞弊（发现小金库）
财务总监利用内控漏洞问题反诉公司
（三）创业需要解决股权问题
1、股权架构设计中的资本GPS系统
自然人合伙的3大税务优点和四大缺点
持股平台的不同玩法“GPS”财税架构解析
合伙人如何把赚的钱安全拿出来？——G架构
员工股权激励平台的节税安排——P架构
如何处理业务佣金、销售回扣——S架构
2、从股权合规展开的其他问题
快速扩张下的公司治理与安全
股权激励影响未来上市与融资问题——股份支付问题
知识产权——技术入股；研发费用问题
案例：IPO过程中的大券商之殇；
三、与资本交流，你懂他们的语言吗？——财务报表资本解读
（一）资本角度读懂企业的“仪表盘”
“底子”——资产负债表
资产质量高还是低？
高风险还是低风险？
重资产还是轻资产？
“面子“——利润表
盈利从何而来？
盈利能否持续？
盈利归谁所有？
“日子“——现金流量表
石榴、葡萄、西瓜看现金流量表本质
刘邦的三元大将
（二）投资人如何分析企业财务，透视企业运营之道
1、使用营运资本工具对财务报表进行分析
三控政策
OPM战略
2、提升净资产收益率才是王道——趣话杜邦分析模型
获利杠杆
效率杠杆
资本杠杆
案例：段永平的3个获利秘诀
四、资本运作与战略投融资
得估值者得天下
1、如何获得投资人的青睐？
想清诉求——你需要什么样的钱？要不要请融资顾问？
了解自己——关于风口如何选择
经营人脉——如何让投资人主动找你
案例：百度技术男的融资故事；
2、这些问题搞不清，请不要谈融资
企业不同阶段的股权融资策略
什么是估值？如何做大估值？
什么是对赌？对赌需要注意的风险
投资意向书与投资协议的关键区别
一票否决权、领售权、优先认购权
反稀释条款、公司治理条款 、估值调整条款
案例：乐视的估值游戏；领售权让俏江南一夜易主
3、股权融资的三大阶段
系统思维——商业计划书如何撰写
定位；产品；市场；团队；商业模式；核心优势；融资计划
充分准备——商业计划书路演
整体风格；演讲的内容；妥协的艺术；舞台意识；
TS落地——商务谈判与股权交割
TS的责、权、利；投委会公关；工商变更的问题；投资款迟迟不到该怎么办
案例： ST勤上收购龙文教育失败分析；小黄车怎么就黄了？
（二）应对投资者的关键问题
1、“投融资一体”是资本之道；
2、投资项目如何评估——战略评估；风险评估；财务评估；可行性评估
3、关键问题：
法律尽职调查3要
财务尽职调查一纸禅
业务尽调的八条铁律
4、融资交易设计与节税
（三）CFO眼中的上市
1、上市是怎么回事
新三板是不是上市？
企业究竟为什么上市？
从经济发展历程认识中国资本市场
案例：日钢与山钢资本之战
2、中小企业上市的方向问题
什么时候可以准备上市？
上市费用的考虑：
上市的可量化费用——固定费与挂钩费
上市的不可量化费用——时间成本；业务成本；风险成本
上市的地点选择——国内外资本市场比较，如何顺势而为，为而造势
3、为什么说北交所与专精特新是成长型企业的资本风口？
从专精特新的由来看民营中小企业的资本机遇
北交所特色与情况分析
北交所策略
课程回顾与学员反馈
讲师背景| Introduction to lecturers
石磊老师
——高成长企业财务管理实战专家
• 曾任：世界五百强吉利控股，非汽车板块集团副总裁&CFO
• 曾任：创业板上市公司立思辰（300010）财务总监
• 曾任：仿真软件龙头安世亚太（833714）财务总监&董秘
• 曾任：銘福（上海）文化传播公司等多家公司董事
• 曾任：新东方（现名“东方甄选”）旗下Okey教育联合创始人CFO
• 科技部科技创新基金评审委员会特聘财务委员
• 清华大学两岸企业家联盟理事
• 北京市科技金融促进中心创业大赛特邀评委
• ECI国际数字创新奖评审团委员
• 中国车联网智库研究院委员
• 荣获2020年中国技术创业协会导师贡献奖
• 中国注册会计师、税务师
• 上海交大MBA/总裁班特聘讲师
实战经验
石老师拥有20余年高级财务与资本运作工作经验，结合财务管理和资本市场帮助众多企业规范核算质量，降低企业成本，强固内控，防范财税风险，帮助企业价值倍增。
• 帮助立思辰股份（股票代码：300010）整理财务合规性，一次性通过证监会财务审核，创造了从申报材料到挂牌上市不到5个月的业内奇迹。
• 帮助吉利控股非汽车业务板块集团（百亿规模）公司从0到1完成了财务管理体系的搭建，实现了多元化，全球化业务背景下资金、预算、人员的财务管理三统一。
• 在安世亚太（833714）期间，不仅帮助公司完成了境外红筹架构拆解，而且解决了困扰公司多年的软件退税问题。通过与国家税务总局的不断沟通和持续工作，取得了国税总局的红头文件，此文件开了国税总局直接对某一个企业(民营企业）发文，支持公司产品符合退税条件先例。当年一次性获得退税总额约3000万。
• 在吉利控股期间，帮助铭泰赛车收购上海义赫赛车公司（新能源赛车），从而在半年内获得中汽摩联电动赛车（CECC）独 家牌照；帮助天圣华信息技术在工业软件领域实现与清华大学天津高端院合作（成立合资公司），通过强强联合帮助公司获得航天二院我国首个小卫星智能生产线，单笔订单达1亿元，同时完成C轮融资，公司估值超过10亿元。
石老师凭借在财务管理领域多年经验，总结出高成长企业财务管理模式，全身心致力于快速成长企业的财务管理，特别擅长在企业扩张过程尤其是走向资本市场和上市之路的过程中对于财务规范，内部风险防范，流程梳理，内控改善，资源对接，投资人引入等方面。帮助企业在成长过程中培养企业高层的财务思维，帮助企业财务人员，搭建财务团队，建立内控体系，实现业财融合，提升财务信息化水平，为企业对接资本市场快速做大做强，稳健的实现产业强国之梦助力。
主讲课程
财务思维经营决策
《企业战略财务管理》(复购率高)
《总裁的财务运营决策》(复购率高)
《企业治理与资本运作》(复购率高)
《民企持续盈利与快速发展资本财税之道》
《赢在财务管理——非财》
内控风险与税务筹划
《企业内部控制和风险预防》
《资本财税之道》(复购率高)
《如何构建新的机制有效管控税务风险》
《合伙人财税问题及风险规避》
《“共同富裕”背景下高净值人群的税收筹划与税务应对》
服务客户
科技公司：苏州异格科技(多次返聘)、朗迪锋（VR）、天圣华信息、方正电子、奥德科技、中科美嘉、新东方点石经纬科技、中石科技（300684）、MEGA 中国（韩国 SSD芯片存储）、众讯股份
央企：国网集团(多次返聘)；中铁集团；中智集团
资本金融：北京银行、民生银行(多次返聘)、云航资本、三A资本
集团公司：方正集团(多次返聘)、中实集团、协鑫集团、太原钢铁集团、北大资源集团、山西大昌汽车
贸易集团：清华启迪；海南高速集团；金龙鱼股份
服务公司：广州和英咨询集团、和君恒成咨询、山西博康集团、中国大百科；锐仕方达（猎头服务）、慈铭健康集团、无界加速器
政府单位：中华人民共和国科技部、北京市科技金融促进中心、科技部中心企业创新中心、淄博高新区、山西综改高新区
学员评价
石老师的课内容非常实战，不是书本上的概念而是多年的积累，对我有很深的启发。
中国大百科出版社 副社长 张新智
石老师讲得非常好！让我们对财务系统有了全面而科学的认识，以前对于财务的作用对于企业经营决策还是低估了，幸好学了石老师的财务课，专业有深度。
—— 中智企服 副总裁 周宗武
石老师的课程非常具有实操性，从战略到商业模式设计最后与财务管理实战相结合，全面而落地，学员受益匪浅。
——蒙牛冷冻事业部 财务总监 赵春明
这两天听石老师的课受益匪浅，原来对于新三板上市没有一个清晰的地图，石老师的课程中就给了清晰明确的上市地图，相信后期如果能得到石老师的帮助，上市大有希望。
——北京 天圣华信息技术有限公司 董事长 臧嘉
作为企业创始人，一定要听石老师的课程，他的课程课程理论和实践都非常丰富，课程条理清晰，逻辑性非常强，能快速建立起财务的系统思维；为石老师的专业点赞。
——盒子足球 创始人 王立农
石老师的课程深入浅出，内容既有高度又有可落地的深度，课程让我们行内人也有很多的收获。
——山西博康财税集团 总经理 张慧
【精彩瞬间】
| 北京市房山区投资路演大会 | 吉利控股财务年会 |
| 三亚学院《企业经营预算管理》 | 山西博康集团《阿米巴内部培训》 |
| 首席财务官研修班 | 首席财务官研修班 |
| 两岸新经济产业发展研讨会 | 两岸新经济产业发展研讨会 |
| 济南《财务战略》 | 宝鸡《IPO》二代企业家培训班 |
| 北京某公司《产业基金》 | 西安《民生银行客户经理非财课程》 |
| 深圳《如何成为一名优秀的财务管理者》 | 深圳《如何成为一名优秀的财务管理者》 |
【视频链接】
《财税思维》
https://v.qq.com/x/page/r3513cr87yx.html
https://v.qq.com/x/page/e3513q6a3nw.html
《企业顶层设计与财税规划》
https://v.qq.com/x/page/e35116666tc.html
两岸新经济产业发展研讨会
https://v.qq.com/x/page/t3511rpdziq.html
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
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