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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：财务全员、内部审计部门全员、内控合规部门全员、监察部门全员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
随着汽车产业的快速发展和技术迭代，汽车零备件行业也面临着前所未有的挑战和机遇。一方面，全球化的供应链使得零部件生产商需要与世界各地的合作伙伴紧密协作；另一方面，新能源汽车、智能网联汽车等新兴领域的发展，对零部件的技术要求越来越高。此外，随着消费者对汽车品质和安全性的重视程度不断提升，零部件的质量控制也成为行业竞争的关键因素之一。
在此背景下，进行一次全面而深入的尽职调查对于准备进行收并购的企业来说至关重要。尽职调查不仅能够帮助企业识别潜在的风险点，还能发现合作的价值所在，为未来的整合打下坚实的基础。然而，尽职调查是一项复杂且专业的任务，需要跨学科的知识和经验。因此，为了提升企业的尽职调查能力，有必要开展专门的培训课程。
课程收益| Program Benefits
系统学习尽职调查的专业知识，包括财务分析、法律审查、市场研究等核心内容
掌握识别财务、法律、运营、环境等多方面风险的方法
学习如何建立风险预警机制，采取有效措施降低风险发生的可能性
【课程特色】
抖干货，重实战；讲理论，不枯燥；有高度、启人心。
课程大纲| Course Outline
一、案例导入：如何通过尽职调查将拟并购标的估值大砍十亿元？
二、尽职调查：一场斗智斗勇的商业活动
1、尽职调查的目标与范围：不留死角
2、尽职调查的关键参与者：协同作战
三、尽职调查的主要领域
1、财务尽职调查
（1）财务报表分析
审查损益表、资产负债表和现金流量表，重点关注销售收入、成本结构、存货水平、应收账款、资产折旧方式
（2）利润质量评估
分析主营业务利润，排除一次性收益或损失的影响
（3）成本结构分析
了解原材料采购成本、制造成本、物流费用等，评估成本控制能力
（4）现金流量表分析
检查经营活动产生的现金流，特别是应收账款的回收情况
（5）资产负债表审核
关注存货周转率、应付账款期限、长期债务水平等
（6）关键财务比率计算与解释
计算毛利率、净利率、营运资本周转率等，评估盈利能力及运营效率。
（7）识别潜在的财务风险
评估汇率波动、原材料价格波动对财务状况的影响
2、法律尽职调查
（1）合同审查
审查与OEM（Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商）、经销商、供应商之间的合同条款
（2）产权与知识产权状况
确认产品设计、商标、专利等知识产权的归属及保护状况
（3）法律诉讼情况
评估任何未决诉讼对业务的潜在影响。
（4）环保合规性
确保生产过程符合环保标准，特别是排放物处理
（5）劳动法与员工关系
检查劳动合同、工会协议、员工福利计划等
（6）数据保护与隐私合规
特别是在涉及到客户数据保护时，需确保符合GDPR等国际标准
3、运营尽职调查
（1）业务流程与供应链分析
了解从原材料采购到成品交付的整个供应链管理流程。
（2）生产能力与技术评价
评估生产线自动化程度、工艺技术水平、产品质量控制能力。
（3）市场定位与竞争分析
研究市场份额、品牌影响力、竞争对手情况。
（4）销售渠道与客户关系
分析直接销售与分销渠道的效果，评估主要客户满意度。
（5）IT系统与信息安全
评估ERP（Enterprise Resource Planning）、CRM（Customer Relationship Management）等信息系统使用的成熟度。
4. 环境尽职调查
（1）环境影响评估
检查生产过程中的排放标准，评估对环境的影响。
（2）污染控制与废物管理
确保废弃物处理符合国家标准，特别是危险废弃物的处置。
（3）环保法规遵守情况
确认是否遵循ISO 14001等环境管理体系标准。
5. 税务尽职调查
（1）税务历史记录
审查过去几年的税务申报情况，特别是享受税收优惠的合法性。
（2）税务筹划与优化建议
提出合理的税务筹划方案，避免未来可能出现的税务风险。
（3）税务风险评估
评估因税收政策变化可能带来的风险。
6. 人力资源尽职调查
（1）组织架构与关键职位
了解组织结构，特别是研发、生产、质量控制等部门的关键职位。
（2）员工福利与薪酬制度
分析薪酬水平、激励机制、福利政策等。
（3）培训与发展计划
评估是否有针对员工技能提升的培训计划。
（3）培训与发展计划
评估是否有针对员工技能提升的培训计划。
（4）企业文化与价值观
了解企业文化如何促进团队协作和技术创新。
四、尽职调查报告撰写
1、报告结构与格式
2、如何编写发现与建议
3、风险披露与应对策略
五、决定投资之前须知道的三重风险
投资发生之时即经营效率降低之时
投资发生之时即经营风险提升之时
投资发生之时即管理难度加大之时
六、投资关键环节与投资风险管控
1、投资目标的取舍
2、投资决策流程的完善
3、投资项目评估与决策
（1）投资项目的财务分析
（2）投资回报率与风险评估
（3）投资决策模型与应用
4、投资风险管理与控制
（1）商业模式风险
（2）产品设计风险
（3）投资节奏风险
（4）项目立项风险
（5）投资测算风险
讲师背景| Introduction to lecturers
王悦 ——审计、风控、财务专家
Ø 曾任：普华永道会计师事务所（全球四大所之一） 审计经理
Ø 曾任：中国北方工业公司（中国最大的军贸企业）审计经理
Ø 曾任：中国旭阳集团（世界最大独立焦化企业，港股上市）审计总经理
Ø 曾任：华夏幸福股份有限公司（A股上市公司）风控总监
Ø 曾任：惠通嘉华投资公司（中国最大的豪车经销商集团）财务总监
Ø 北京、上海、厦门国家会计学院 特邀讲师
Ø 上海国家会计学院 内部审计课程顾问
Ø 中国反舞弊联盟 专家委员及特邀讲师
Ø 中国商业会计学会理事 兼 审计风控分会副秘书长
Ø 资质证书：国际内审师、注册会计师、注册税务师
Ø 国内首部案例式审计小说《商业迷城之审计卫士》作者
Ø 对外经济贸易大学全日制 硕士研究生
擅长领域：内部审计（经营审计、合规审计、采购审计、舞弊审计等）、风控合规（风险管理、内控合规）、财务管理（经营分析、财会监督、财务合规）、非财人员的财务课
【个人简介】
王老师凭借20余年丰富的审计、风控、财务实战经验，擅长从企业价值创造的角度思考企业内部审计、财务管理、风控合规工作，不落窠臼，视角新颖。
作为审计专家，王老师不仅写了国内首部案例式审计小说《商业迷城之审计卫士》，并开创性的打造了《内部审计能力提升的道法术器》这门大课，在内部审计群体中引起了不小的轰动；同时，《内部审计如何有效的发现舞弊线索》、《采购审计技巧及采购风险应对》、《国企迎审与经济责任审计实务与案例》等课程，广受内审群体好评，频繁被各大机构返聘。
王老师同时也是财务专家，其于2024年8月针对财务人员精心打造的《加强财会监督 掌控财务风险 护航企业发展》课程自推出以来便成为现象级“爆品课”，受到广大财务人员的喜爱，2024年10月单课被机构返聘次数便高达6场。
王老师针对企业高管打造的非财课程《掌控财务风险 赋能经营管理》场场好评如潮，让很多企业高管明白了一个道理，财务不是所谓的技术工作，而是告诉大家究竟该如何高效的为企业赚取更大的利润。
【实战经验】
Ø 普华永道：帮助多家大型企业成功实现上市
在普华永道工作期间，曾先后参与了多家大型央国企的IPO工作和SOX404内控合规工作，帮助中国石油、大唐电力、中煤能源、中钢集团、中国建材、旭阳集团等大型企业成功实现上市，对企业合规风险有深入的理解和认知。
Ø 中国北方工业公司：财务经理&审计经理——成功搭建海外审计风控体系，并获得兵器集团表彰
在中国北方工业公司期间，曾先后担任财务经理和审计经理的角色，对央国企的财务管控体系、审计监督体系有深刻的理解，并作为骨干成员深度参与了海外审计体系的搭建过程，积累了丰富的审计风控体系搭建经验。同时，开展过众多经营责任审计、三重一大审计、海外经营审计项目，并因在工作中表现突出而受到兵器集团的表彰。
Ø 惠通嘉华投资有限公司：高级审计经理&财务总监——累计查处舞弊金额三千余万元，并搭建业财一体化系统体系、主导企业IPO
先后担任高级审计经理及财务总监。在负责审计工作期间，发现了大量舞弊问题，查处的舞弊金额达三千余万元，并针对性的开展风险防范工作；在负责财务工作期间，重点参与公司投资项目的尽调、被投项目的财务管理、业财一体化体系的搭建工作，有效的防范了投资风险，对公司一体化的财务管控体系建设作出了重要的贡献。
Ø 华夏幸福股份有些公司：风控总监——累计查处违规金额3亿元，并实现风控体系和业财一体化管控体系
重点负责企业风控合规工作以及风控体系和业财一体化体系的搭建工作。工作期间，累计发现的违规问题金额高达3亿元，对企业风控体系搭建和业财一体化体系的搭建有深刻的理解和研究。
Ø 中国旭阳集团：审计总经理——累计查处违规金额高达3.5亿元，并搭建三位一体的立体化审计工作体系
在担任审计部总经理期间，也重点负责督导下属Pre-IPO公司的上市工作，重点负责企业合规体系搭建以及下属子公司A股上市合规工作。工作期间，累计发现的违规问题金额达3.5亿元，其中下属某公司虚增收入3亿元并因此造成的税务损失高达6千余万。主导搭建了审计前台、中台、后台三线联动的风险防控体系，打造了“三位一体”（舞弊防范、效能提升、战略咨询）的立体化审计工作体系，在守好企业经营红线和底线的同时，不断在经营、管理、战略等层面发力，助力企业价值最大化！
【培训经验】
王老师最早在上海国家会计学院、中国商业会计学会等社会机构做公开课，后又拓展到企业内训领域，累计服务的学员数超10,000人。
Ø 内部审计类课程：王悦老师以讲内部审计类课程为起点，陆续给河北建投（2024年返聘三次）、东风汽车（2024年返聘两次）、金牛水泥、天津医药、未势能源、同益股份、康师傅、顶正投资、深圳赛格、海信集团、海澜集团、新华书店、金风科技、中国北方工业公司、美的电器、航天九院等公司或其员工进行过培训，广受学员好评。
Ø 内控合规类课程：王悦老师对企业内控合规工作的痛点了如指掌，开发的《内控风控合规法律一体化运行实务与案例》课程深受学员好评，其中大型国企山西晋控能源在2024年连续返聘三场、广东农业装备研究所2024年连续返聘两场。
Ø 财会类课程：自2024年8月推出以财会监督为主题的财务课以来，迅速成为爆品课，并成为机构大力推荐的明星课，陆续为中铁物资、国神能源（2024年返聘三次）、阳光电源、广西联通、中建系（2024年返聘三次）、中交集团、杭实集团、宁夏联通（2024年返聘两次）、宿迁水务集团、浙江注册会计师协会（2024年返聘两次）等单位授课超过十几场，广受学员好评。
Ø 非财类课程：自2024年7月推出以来，陆续为广东电科院、广东农业装备研究所（第二场）、宁夏联通（第二场）、三亚农业投资、成都岷山科创投资公司等单位授课，深受学员好评。
内部审计系列
《内部审计能力提升的道法术器》（多次返聘）
《国企迎审与经济责任审计实务及案例精讲》（多次返聘）
《内部审计如何有效发现舞弊线索》（多次返聘）
《采购风险应对及采购审计技巧与策略》（多次返聘）
《审计视角下的企业重大风险与实践》
《内部审计实务与案例精讲》
风险管理系列
《内控合规风险管理一体化运行实践与案例》（多次返聘）
《提升内控合规能力 防范企业重大风险》（多次返聘）
《周期视角下的企业风险管理实践与案例》
财务管理系列
《加强财会监督 掌控财务风险 护航企业发展——经营视角下的财务合规实务与案例精讲》（多次返聘）
《掌控财务风险 赋能经营管理》——非财务人员的财务管理课（多次返聘）
能源类：中国石油、国神能源（24年3次返聘）、大唐发电、包钢股份、中煤能源、河北建投（24年3次返聘）、晋控能源（24年3次返聘）、中钢集团、云南煤炭能源产业集团、中铁物资集团、新天绿能、杭实集团、四川美丰
ToB制造类：东风汽车、北京汽车、岚图汽车、阳光电源、同益股份、中国卫星网络、中车株洲、中航重机、中烟（贵州）金牛水泥、天津医药、未势能源
ToC制造类：康师傅、顶正投资、深圳赛格、海信集团、海澜集团、新华书店
建筑行业：中建二局（24年3次返聘）、中建七局（24年3次返聘）、中交集团、内蒙交通、中国通用机械工程
邮政电信类：中国联通（24年3次返聘）、中国邮政
金融类：河南农商行、东方资产管理公司、中信建投、新华人寿
研究所及相关事业单位：航天九院、广东电科院七所、广东农业装备研究所（24年3次返聘）、北京电路局
其它：海南农业投资有限公司、日本SMC中国有限公司、华夏幸福股份有限公司、宿迁水务集团、成都岷山创新投资公司、浙江注册会计师协会（24年2次返聘）、武汉长江投资集团、上海虹桥机场、河南机场
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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