1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：各级财政局教科文、经济建设、预算科等业务科室采购负责人国企财务部、投资发展部、项目管理部负责专项资金申报的骨干人员行政事业单位办公室、财务科、项目办中承担内部审核职责的中层管理者❗ 不适合：纯理论研究者、无实际申报/审核经验的应届生、跨部门混合型团队（如同时含市场部与IT部）
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
你是不是经常听到这些话？
“材料都交了，怎么又说不合规？”
“审计组一来，我们三年的项目全被翻出来问依据！”
“明明按流程走的，为什么绩效评价还是‘不合格’？”
作为采购负责人，你每天面对的不是抽象法规，而是：
财政局最新通报里那个和你单位业务高度相似的“典型问题”；
领导甩来的一张截图：“这个项目资金被收回了，你们审核时看过吗？”；
法务部退回的合同：“第7条资金使用条款违反财预〔2025〕X号文”。
问题从来不在“有没有流程”，而在于——你依赖的流程，是否经得起穿透式监管的显微镜？
那些没写在红头文件里、却写在审计底稿中的“潜规则”，那些系统自动预警却没人能解释的“异常标记”，那些同事觉得“惯例可行”实则踩线的“灰色操作”……
这才是真正让你睡不着觉的“合规隐雷”。
这门课，不讲法条背诵，只拆解一线监管真动作、内部审核真漏洞、系统留痕真逻辑——让你采购的课程，真正成为团队手里的“避雷针”。
课程收益| Program Benefits
学完本课，您将能：
掌握财政资金合规的3大核心判断标准（非原则性条款，而是审计/检查现场直接使用的“一票否决项”）；
识别申报材料中5类高发“形式合规、实质违规”陷阱（附财政部2025年通报TOP5错误类型对照表）；
建立单位内部“三级审核”责任清单（含勾选项+签字栏），让审核从“口头确认”变为“留痕担责”；
运用1套财政资金申报合规自评工具（Excel自动校验版），3分钟完成单个项目合规初筛；
制定本单位《财政资金使用风险提示卡》（含12个高频风险点+应对话术）；
提升向财政局/上级单位汇报资金使用情况的专业说服力（掌握3种监管方认可的“解释逻辑”）；
规避因系统操作失误导致的“无心之过”（如预算一体化系统中6类易错字段及修正路径）。
课程大纲| Course Outline
一、为什么“按文件办事”，反而成了审计重点？——拨开财政资金合规的认知迷雾
1. 真实监管逻辑 vs. 我们理解的“合规”：3个被长期误读的“安全区”
▸ 误区1：“只要领导签了字就没事”——集体决策≠合规免责（附某市财政局问责案例）
▸ 误区2：“以前这么干没问题”——政策迭代下的“历史做法失效清单”
▸ 误区3：“材料齐全就过关”——审计关注的“证据链断裂点”在哪？
1. 财政资金合规的3个底层判断标准（非条文，是检查组现场打分依据）
▸ 标准1：资金流向与预算科目“颗粒度匹配度”
▸ 标准3：过程留痕与系统记录“时空一致性”
2. 录播特别提示：预算一体化系统中哪些操作会自动触发黄色预警？
二、申报材料交上去之前，到底该看什么？——抓住财政资金入口的5个生死关
1. 主体资格审查：3秒识别“信用中国”“财政黑名单”的隐藏入口
2. 项目属性匹配：用“政策关键词矩阵图”快速判定是否在支持范围内
3. 材料真实性核验：发票、合同、验收报告的“三角印证法”（附比对演练）
4. 申报程序合规性：竞争性评审中专家回避的2种隐蔽失效情形
5. 工具：财政资金申报合规自评表（Excel自动校验版）
▸ 输入项目基本信息，自动标红5类高风险字段
▸ 输出《补正建议清单》（含法规依据条款）
三、内部审核流于形式？——构建让每个人都不敢“代签”的三级责任体系
1. 经办人初审：必须查验的4类原始凭证“防伪特征”（如电子发票的税务监制章位置）
2. 财务复审：3个常被忽略的“超标准”红线（差旅、培训、劳务费的动态基准值）
3. 负责人终审：党组会/办公会纪要中必须出现的3句话（否则视为程序缺失）
4. 审核留痕硬要求：电子审批系统中不可删除的5个必填字段
5. 案例：某省属高校因审核签字栏代签，导致200万元资金被全额收回
四、审计组来了怎么办？——把“被动迎检”变成“主动亮证”的4步法
1. 检查前：3份必须提前归档的“免检材料”（非制度文件，是实操记录）
2. 检查中：回应“资金去向质疑”的3种监管方认可话术（附话术脚本）
3. 检查后：整改报告中必须包含的2个关键要素（缺一则认定为敷衍）
4. 工具：财政资金检查应答包（含自查底稿模板+常见问题应答话术库）
5. 演练：模拟审计提问——“这笔劳务费支付给A公司，但合同乙方是B公司，如何解释？”
五、系统越智能，风险越隐蔽？——预算一体化时代必须掌握的6个保命操作
1. 预算编制阶段：3类易被系统自动冻结的“科目混用”情形
2. 执行阶段：电子凭证入账的2个致命时间差（超期即无法报销）
3. 决算阶段：系统自动生成的“资金沉淀预警”如何科学申诉？
4. 数据报送：3个常被忽略的“一致性校验点”（预算数≠执行数≠决算数）
5. 工具：预算一体化系统高频错误速查手册（含截图标注+修正路径）
6. 案例：某县财政局因未及时处理系统黄标，导致直达资金被省级暂停拨付7天
✅ 配套交付物（全部红色标注，符合格式要求）：
工具：财政资金申报合规自评表（Excel自动校验版）
工具：财政资金检查应答包（含自查底稿模板+常见问题应答话术库）
工具：预算一体化系统高频错误速查手册（含截图标注+修正路径）
案例：某省属高校因审核签字栏代签，导致200万元资金被全额收回
案例：某县财政局因未及时处理系统黄标，导致直达资金被省级暂停拨付7天
演练：模拟审计提问——“这笔劳务费支付给A公司，但合同乙方是B公司，如何解释？”
讲师背景| Introduction to lecturers
池冬梅老师
建筑业资深财务审计专家
• 曾任：中建电力建设有限公司 （世界500强央企） 副总会计师/审计总监
• 曾任：中建二局（世界500强央企）核电建设分公司 副总会计师/审计总监
• 曾任：中建二局（世界500强央企）深圳分公司财务部副经理/审计部经理
• 曾任：中建中环工程有限公司/中建电力劳务（深圳）有限公司/中建电力工程检测（河源）有限公司/中建电力工程（深圳）有限公司 监事
• 深圳市内部审计协会 专家库专家
• 中国商业会计学会 风控与审计分会 会长助理
• 江西师范财政金融学院 硕士专业学位研究生 校外导师
• 高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册会计师
个人简介
池老师是资深财务专家，拥有35年的丰富财务相关实战经验。在世界500强央企，中建二局集团公司下属企业和分子公司中，负责管理数百项目和十几家分子公司。经历了中外合资公司、境外项目和境外公司，生产型，商贸型的，高新技术企业等多业态公司的财务管理工作。18年的企业高管经历，曾担任副总会计师、审计总监、下属公司监事、集团业务督导等职务，对企业财务部门与业务部门各项实务都有深刻理解。
授课风格
正能量强：始终保持积极向上的心态，注重团队合作，具备较强的沟通和协调能力
实用落地：凭借三十余年丰富的工作经验、成功案例资源，成为管理实战、实操、实用、实施专家
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用
严谨专业：注重细节，具备较强的分析和解决问题的能力
池老师拥有超过15年的培训经验，自2006年起便在企业内部进行专业培训，主要针对财务人员和项目管理人员。在2021年下半年，老师开始转型线上培训，并在2022年取得了显著成果，在中建二局云学堂、优财学苑、北京大成云教育等，进行了20+次线上直播培训，累计培训人数达到2万人次，并就直播培训内容做了2套8节系列录播课。
紧跟企业管理“业财融合”的发展趋势，擅于帮助企业建设业财、业审融合团队。协调业务部门和财务部门、审计部门紧密协作，使企业财务与业务深度融合，助力企业实现稳定运营与高质量发展。
实战经验
1.企业投资并购与融合--全生命周期投资并购项目操盘，5家企业尽调，1家成功并购，并完成对接、融合。
老师在国企改革背景下，全程参与了从初步接触到最终交割的投资并购项目，带领团队成功完成了5家企业的尽职调查。展现了卓越的行业分析、风险评估及财务审计能力。并购完成后，她领导多业务部门顺利接收了一家民营企业，确保了平稳过渡和文化融合，维持了企业稳定运营，并且该项目得到了国资委的认可，在后续评估中表现优异。
2.业财融合财务管理制度搭建与创新--编制度，建规范，理流程，完成表单800+个，实现财务管理信息化升级。以收定支，使资金使用率提升100%。因此荣获金牌员工荣誉称号。
老师深知业务部门和财务部门各项工作的痛点难点，曾为中建电力建设有限公司编制《集团财务管理制度》，且规范《财务核算以及账务处理管理》从而实现财务、业务部门联动，避免出现账务遗漏。老师通过自身专业知识为企业解决财务报表疑难点，曾为中建电力建设有限公司编制《各业务环节业务流程表单》，搭建与完善财务管理信息化，增强数据的可靠性。同时，老师还建立了资金预算管理体系，推行项目财务月度考核，实现了项目资金以收定支，有效控制了资金流动风险。荣获金牌员工荣誉称号。
3.业审融合与监督模式创新--审计工作3表化，联动3角化，是内控达标率提升2%。
老师通过自身专业知识为企业制定一系列审计执行细则和整改、追责工作规则，推动业审融合，创新审计业务模式，建立项目经理经济责任审计评价标准，实施“三角联动”监督模式，有效降低企业内控风险。内控达标率提升2%.
荣获深圳市五一巾帼岗、局三八红旗手、内审先进工作者、广东省女职工创新工作室等荣誉称号。
4.财务团队专业素养打造能力--带领国内外财务团队500+人员提升专业能力，连续7年获得优秀论文、优秀审计项目奖项。
• 老师着手现在，放眼未来，曾带领深圳、北京、新疆、辽宁、福建、越南、南部非洲等多地企业学员制定职业规划，加强自身职业能力，提升职业道德素养，助力企业更好地应对变革挑战，全面降低企业内控风险。
带领团队荣获局财务决算先进单位、深圳市巾帼文明岗财务部等荣誉称号，连续多年获得优秀论文、优秀审计项目奖项。
培训经验
1.中建二局线下&云学堂——财务实操类8+门课，政策解读类3+类，体系建设类2套课程，线上直播4次，累计培训10952人次。训后，财务工作效率提升78%。财务实务类：差旅费报销的财税风险与防控、价值创造型财务合规机制、做一份让老板能看懂的财务分析报告，财务接手一摊烂账怎么办、财务人员如何提高工作效率、财务关账到底在干什么、采购风险管理与审计实务、管住4个关键点控住3个资金循环风险、政策解读类：2023公转私合规策略、小微企业“六税两费”减免政策解读、政府补贴的形式及账务处理、体系建设类：如何多管齐下构建财务合规管理体系、财务0-1建账体系系列课
2.多维度建立财务合规体系项目--2家大型财务专业教育平台，8个模块课程，15+次直播
• 老师为优财学苑、大成云教育科技有限公司做了15+直播，并录制了系列课程，资金循环，销售与收款循环，会计与税务管理，人事及薪金循环，研发业务循环，采购与付款循环，存货与生产循环，资产管理循环的关键控制点合规风险防控课程。
• 3.非财类及业财融合类培训课程--超30场培训、累计学员2000人、学员满分率90%，学了就能用。
近年来池老师给分别深物业集团、贵州地质集团等公司，进行了《企业内部非财人员财务培训》，《财务报表分析与经营管理》及相关课程培训超过30场，累计学员2000人，学员满意超过90%。非财学员反馈听懂了财务语言，和财务合作更流畅。财务专业人也反馈老师讲的都是工作中的痛点，能更好把财务专业内容翻译给老板及企业经营团队。
【愿景使命】
致力于引导企业以“利润优先，现金为王”为核心战略，通过精准的财务管理和严谨的审计机制，推动企业稳健发展，确保财务在企业运营中的核心作用得到充分发挥，同时有效防范风险，为组织的长期繁荣保驾护航。
主讲课程
• 合规风控与内部控制
• 《当合规漏洞成为企业“定时炸弹”-企业财务人员的风险防火墙与道德底线重塑》
• 《精准防控 业财一体—企业财务合规管理》爆款课程
• 《2025年财务专业人员内部控制与风险管理必修课》
• 建筑地产专项
• 《EPC 项目管理总承包管理全方位实践策略》
• 《工程建设领域国有企业审计风险防范与合规管理》
• 《工程项目审计应对策略与财务管理》
• 《建筑施工企业财务与资金管理》
• 《建筑施工企业资金管理与“两金”管控实战课程》
• 《建筑施工企业审计实务培训-工程项目审计》
• 审计技能进阶
• 《建设工程合同审核及合同风险管理专项培训》爆款课程
• 《经济责任审计资料提交与组织配台》
• 《内部审计对接外部审计的应对实务》
• 《内部审计人员职业胜任能力建设》
• 业财融合与财务转型
• 《别让“不懂税”毁了你的业务-给业务部门管理者解决税务合规实操问题》
• 《财务人在企业中的价值与转型》爆款课程
• 《非财务人员如何看懂财务报表》爆款课程
• 《还在为会计合规问题头疼一给财务人员的新会计法与基础规范实务指南》
• 《降本增效战略工作坊一从成本思维到价值链重构》
• 《年末关账的挑战与应对策略》
• 《央企集团级财务培训班:八项规定费用合规实操课》
• 《业财协同与价值赋能一财务人员转型业务伙伴的实战策略》
• 《项目经理财智筑梦—项目现金流管理三步法》
• 智能工具赋能财务审计
• 《AI+动画，让财务分析更高效，让非财沟通更简单》爆款课程
• 《AI来了，审计还在用“老办法”一给审计团队的A赋能实战指南》爆款课程
• 《Deepseek审计智脑:AI赋能审计效能革命》
• 《敏捷xAl重构内审价值链:财务人员必修的智能审计实战课》
学员评价
我已经很多年没有认真做过学习笔记了，您的课让我又拿起了笔。
广东新华发行集团学员
池老师的非财课程，让我建立了财务的思维，读懂了财务的数据，听懂了财务的语言。
深物业集团学员
池老师的的应收账款全链条管理讲解，让我们知道了为什么要重视资金管理，怎么去做。
池老师的授课说到我心坎儿了，都是我们遇到的困惑，帮我找到了答案。
贵州地质集团学员
以前我们不知道财务报表分析到底为了什么，今天听了池老师的课，知道了我们怎么去做好翻译。
池老师的课程内容非常实用，尤其是关于财务与业务协同的部分。通过学习，我们项目团队能够更好地理解财务流程，并且在实际工作中实现了更高效的沟通和协作。池老师丰富的实战经验让我们受益匪浅。
中建电力 张伟
作为一名工程师，我之前对财务知识了解不多。但李老师的课程改变了这一点，特别是业务流程表单的设计部分，对我日常工作帮助很大。现在我能更好地配合财务部门，提高工作效率。
中建电力 刘洋
参加池老师的项目财务月度考核培训后，我学会了如何设定合理的考核指标，并有效地进行月度考核。这不仅帮助我们更好地控制了项目资金，还提升了整个项目的管理水平。池老师的课程非常有针对性，实用性很强。
中建电力 周鹏
【精彩瞬间】
| 贵州地质 财务报表分析与经营管理 | 深物业 企业非财人员财务培训 |
| 深物业 企业非财人员财务培训 | 诚铭化学品 业财协同与价值赋能 |
| 诚铭化学品 业财协同与价值赋能 | 诚铭化学品业财协同与价值赋能 |
| | |
| 浙江大有集团 财务报表分析与经营管理 | 包钢集团 工程项目审计 |
| 广东新华发行集团 企业财务合规管理与风险防范 | 广东新华发行集团 企业财务合规管理与风险防范 |
| 鄂尔多斯建筑业协会 建设工程合同审核及合同风险管理 | 鄂尔多斯建筑业协会 建设工程合同审核及合同风险管理 |
【视频链接】
建筑业项目经理经济责任审计实务与技巧
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/78f67ef21397757893754431253/v.f1453242.mp4
企业非财人员财务培训
https://v.youku.com/v_show/id_XNjE5Mzc2ODQ4NA==.html
财务报表分析与经营管理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号