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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training


联系我们:
13382173255(Karen郑老师)
学员背景| Course Background
课程背景| Course Background
作为企业经营参与者,打造经营全局观、洞悉经营核心原则,需聚焦收入、成本、利润等关键要素,联动市场、订单、经营能力及财务健康度多维考量企业经营的核心是创造社会价值、实现持续盈利,在激烈市场竞争中,具备财务思维的业务管理者,唯有通过业财融合实现业务板块专业化运营,才能为企业撬动更大利润,同时实现个人职业进阶,迈向职业经理人之路。优秀管理者需穿透经营表象,掌握驱动企业价值的核心要素及关联逻辑,将科学经营原理转化为决策能力,这正是职业经理人必备的核心素养。
本课程以“基础知识+财经思维+业务场景+案例分析”为核心设计理念,立足非财视角,针对业务管理者重业绩、轻成本、缺财务思维的痛点,补齐项目、研发等专项成本管控短板,从认知建立、工具讲解到场景落地全流程赋能,助力非财人员打通业财协同壁垒,以专业决策推动企业盈利增长,是职业经理人的专属赋能宝典。
本课程的亮点:基础知识+财经思维+业务场景+案例分析是职业经理人的赋能宝典!
课程收益| Program Benefits
• 建立:非财人员专属财务思维,懂成本、知利润
• 掌握:项目成本管控要点,精准控制项目支出
• 明晰:研发成本管控逻辑,配合财务合规归集
• 学会:核心管理工具,用数据支撑业务决策
• 掌握:合同税务要点,规避业务端税务风险
• 提升:业财协同效率,减少跨部门沟通内耗
• 掌握:全成本视角优化业务流程,助力降本增效
【课程特色】
1. 【易听懂】:聚焦非财视角,规避复杂财税理论,搭配真实业务案例,紧贴日常工作场景,讲解深入浅出
2. 【重体验】:以实操训练为主线,涵盖案例研讨、场景模拟、工具实操,边演练边吸收,强化落地感知
3. 【有模型】:搭建业财融合全流程方法论,配套专属工具包,成体系可复用,按图索骥即学即用
4. 【利应用】:从底层逻辑拆解到业务场景落地,覆盖生产、采购、项目、研发全环节,直达问题核心
5. 授课方式:业务案例拆解+通俗理论讲解+工具实操演练+跨场景研讨+答疑解惑
课程大纲| Course Outline
模块一:认知破局——非财人员必备的业财融合思维
单元1:降本增效的底层逻辑与财税价值
2. 核心认知升级:降本≠削减投入,增效=价值提升
3. 利润双引擎:
4. 非财视角解读-开源(市场拓展、定价策略)
5. 非财视角解读-节流(成本管控、财税筹划)
6. 非财视角解读-如何动态平衡
7. 企业四大成本压力的关联分析:业务端可影响、优化的成本
8. 案例:成本是利润“润滑剂”
9. 案例:同一业务因流程差异,导致成本相差的真实案例
单元2:财务思维的核心——从业务视角看懂利润逻辑
10. 通俗解读:利润=收入-成本,业务端可影响的关键节点
11. 核心认知:业务不只是“做业绩”,更是“创利润”,每笔动作均对应成本与收益
12. 场景化案例:不同场景下,业务流程差异导致成本波动的实例
13. 小组研讨:本部门业务中,哪些动作可能影响成本/利润?
14.
单元3:业财融合的本质——业务与财务的协同逻辑
15. 非财人员常见误区:“财务的事与我无关”“只要业务做成,票据后续补”
16. 业财协同核心:
• 业务前端控风险
• 财务后端撑决策
• 双向配合降本增效
1. 业务端需配合财务的3个核心
• 资料
• 流程
• 数据
1. 案例:业务与财务脱节导致报销不合规、利润核算偏差的教训
2.
单元4:全员全流程盈利意识建设与跨部门协同
3. 无效成本识别
4. 简单筛查方法
5. 业财协同机制
6. 业务开展中的财税前置把关
7. 小组研讨:结合本企业场景,列举1-2个“业务端操作影响财税成本”的案例
8.
单元5:税务基础认知——业务端必守的合规原则
9. 极简税务原则:业务真实、票据合规、证据链完整(仅讲落地要求)
10. 业务端核心责任:确保“业务动作”与“票据/资料”一致,规避虚开、虚列风险
11. 无需懂税但会配合:财务所需佐证资料的及时、准确提供方法
12. 采购、销售、费用报销场景的税务配合要点
13.
模块二:成本解构与控制——非财可落地的方法与工具
单元1:综合成本的财税视角分解与口径衔接
14. 成本口径差异:会计成本与全成本的核心差异
15. 核心成本管控重点:非财视角下,三类核心成本的属性与管控重点
16. 成本与费用界定:避免混淆导致风险
17.
单元2:成本控制的三大原则与八大方法
18. 三大核心原则:平衡业务拓展、财税红线、运营效率的技巧
19. 八大控制方法:审批、总额、比率、预算控制等全流程控制方法
20. 案例:不同行业成本结构差异及管控侧重点
21.
单元3:成本识别工具——找到业务中的“无效成本”
22. 通俗解读:固定成本、变动成本、无效成本
23. 无效成本的削减方法
24. 实操演练:非财视角下讲解业务成本快速拆解核心并当堂应用
25.
单元4:经营决策工具——用数据支撑业务判断
26. 盈亏平衡点测算:业务定价、产能决策依据
27. ROI简化计算:项目、活动可行性评估的核心步骤
28. 实操演练:《简易经营决策测算表》应用
29.
单元5:预算管控工具——业务端如何做好预算执行
30. 业务视角理解预算:“定数”VS“行动指南”
31. 费用进度预警技巧
32. 年末处理方法:预算剩余/超支的业务端应对策略
33.
单元6:三类核心成本管控细化
34. 战略性成本(生产线、研发):长期管控方向
35. 策略性成本(广告、市场):支出节奏与效果匹配
36. 经营性成本(办公、运维):合规与额度优化要点
37.
模块三:核心环节——生产与采购的业财融合实操
单元1:生产成本管控——从业务流程优化降本
38. 业务视角成本控制点:生产排班、材料领用、废品率控制、设备运维
39. 管理会计逻辑:规模效应、精益生产对成本的影响
40. 业财配合要点:生产数据及时同步,协助成本归集分析
41. 案例:制造企业流程优化实现单产品成本下降的路径
42.
单元2:采购环节业财融合——选对供应商、签好合同
43. 采购决策核心是什么
44. 财税视角下,合同条款必写3点
45. 业务端配合要点
46. 工具讲解:《采购供应商综合评估表》应用
47.
单元3:采购风险防控——业务端能把控的要点
虚开发票规避:“验资质、核合同、对货单”三步法
材料积压优化:采购批量调整技巧,避免资金浪费
48. 实操演练:模拟采购合同签订,标注核心税务与财务条款
49.
模块四:前端攻坚——销售环节的业财融合与决策
单元1:销售定价与毛利管控——业务端的利润意识
50. 通俗认知:毛利=售价-成本,定价需兼顾市场与成本
51. 定价决策依据:结合盈亏平衡点、市场竞争、客户价值
52. 业财配合:及时同步价格调整、折扣政策,协助毛利核算
53. 案例:低价成交却亏损的隐性成本问题
54.
单元2:销售合同与回款管控
55. 销售合同必明确财务条款:付款周期、回款方式、逾期责任
56. 如何形成有效证据链
57. 回款管控技巧
58. 工具讲解:《销售回款跟踪表》使用
59.
单元3:销售费用管控——花好每一笔“推广钱”
60. 费用管控原则:“有产出才投入”,避免盲目投放
61. 业务端配合:费用报销需提供完整佐证资料
62. 销售提成合规要点及业绩确认方法
63.
模块五:专项管控——项目成本业财融合实操
单元1:项目成本的核心构成
64. 非财视角解读:项目直接成本、间接成本界定
65. 场景案例:从立项到交付
66. 项目各环节成本控制点:立项、采购、执行、验收
67. 案例:前期成本估算缺失导致项目超支的教训
68.
单元2:项目成本管控要点与配合
69. 业务端管控动作:预算拆分、进度与成本联动、变更成本审批
70. 业财配合核心:同步项目进展、留存佐证资料、协助成本归集
71. 工具讲解:《项目成本简易跟踪表》填写
72.
单元3:项目结算与风险防控
73. 项目结算配合要点:验收资料齐全、费用核对无误
74. 常见风险:
• 成本与预算偏差过大
• 结算资料缺失
1. 实操演练:模拟项目成本偏差分析,提出业务优化方案
2.
模块六:创新管控——研发成本业财融合要点
单元1:研发成本的范围与认知
3. 成本构成:研发成本核心构成(人员、材料、设备、外包费用)
4. 研发各环节成本管控逻辑:
• 立项
• 研发
• 结题
1. 研发成本资料留存的特殊性
2.
单元2:研发成本业务端管控与配合
3. 业务端动作:
• 研发材料领用规范
• 工时记录准确
• 外包商选择
1. 业财配合要点
2. 案例:研发资料不全导致成本归集不合规的整改过程
3.
单元3:研发成本风险规避
4. 常见风险:
• 研发与生产成本混淆
• 资料缺失影响优惠享受
1. 业务端防控技巧
2. 工具讲解:《研发成本资料留存清单》
3.
模块七:日常管控——费用与协同极简实操
单元1:日常费用报销核心规范
4. 高频场景下的财税核心要求
5. 常见误区规避:
• 跨期报销
• 票据与业务不符
1. 工具:《费用报销自查清单》快速应用
2.
单元2:业财协同核心流程
3. 极简配合流程:合同预审、数据同步、资料归档
4. 跨部门问题快速解决:明确沟通节点与责任
5. 业务端高效配合财务的3件核心事
6.
模块八:体系落地——全成本视角下的经营决策与考核
单元1:全成本认知——业务端要懂的“完整成本”
7. 全成本解读:含直接成本、间接成本及分摊成本
8. 核心逻辑:“谁受益、谁承担”
9. 案例:项目/研发业务算清全成本后调整经营决策的实例
10.
单元2:营运资金管理——业务端的“资金意识”
11. 极简逻辑:资金周转效率对企业经营的影响
12. 业务端如何影响资金
13. 业务环节中,营运资金管控核心指标
14.
单元3:业财融合的绩效考核
15. 各岗位考核指标:项目、研发、销售等
16. 业务端通过动作优化提升考核指标的方法
17. 实操演练:结合本岗位,设计1个业财融合考核指标并梳理1-2个业财融合优化动作
课程配套工具包
18. 《业务成本快速拆解表》《简易经营决策测算表》《部门预算执行跟踪表》
19. 《采购供应商综合评估表》《销售回款跟踪表》《费用报销自查清单》
20. 《合同税务/财务条款必写清单》《业财协同配合流程手册》
21. 《项目成本简易跟踪表》《研发成本资料留存清单》《成本控制认知测试量表》
讲师背景| Introduction to lecturers
尹立老师
企业财务管理与审计专家
• 曾任:今麦郞饮品集团(食品快消行业,TOP3)财务管理与会计核算负责人
• 曾任:华泰控股集团(制造业,民企500强上市)财务总经理、集团内控审计VP
• 曾任:恒信集团(珠宝连锁,国内TOP3)财务副总裁(负责财务、内控审计、采购、法务中心)
• 曾任:山东昌大集团(化工肥料,纳斯达克上市)财务总监
• 曾任:吉林瑞德会计师事务所(省行业TOP3)签字注册会计师
• 认证:注册会计师、高级会计师、美国注册管理会计师
个人简介
尹立老师拥有30多年大型集团财务、税务、审计、内控工作经验。财务方面:带领百人财务团队,系统指导数字化转型及能力提升,促进业财深度融合为企业赋能,擅长0-1财务管理体系、风控体系建立实战,擅长从战略角度进行整体筹划推动公司经营;审计内控方面:重建企业集团现代化审计体系,与执法部门合作,成功为某大型企业集团挽回上亿元经济损失;税务方面:为适应金税管理要求,梳理搭建税收筹划管理部门职责,为集团税收筹划节省上千万税款;除此之外,曾主导海外上市,且具有丰富的融资及并购项目经验。
授课风格
三十多年实务、咨询培训经历,领导过多个咨询项目,案例丰富,理论与实践相结合。互动性强,启发学员参与讨论和深入思考,容易引起学员共鸣,专业功底深厚。亲和力极强,用业务人员易懂的白话将枯燥的财税管理和业财融合课程,有料有趣。逻辑思维清晰,深入浅出,生动活泼,具有战略高度,却又简明易懂。
作为实战讲师,累计于CMA协会组织多家机构及企业培训场次200场+,培训总人数接近10000人,交付了50家公司财税管理项目。
实战经验
• 财务及内控方面-上市前审计、融资财务体系、能力等建设、准备。
• 在山东昌大集团担任财务总监期间,全程主导公司在美国纳斯达克上市的财务及内控方面工作,顺利通过上市前全部审计,多轮融资后并成功上市。
• 税收筹划方面-建体系,管团队,推培训,控运营,税筹省8千万。咨询项目,曾年节税千万,减少400万补税,降本80%。
• 在今麦郞饮品集团担任财务管理与会计核算负责人期间,全面负责集团会计核算、财务管理,负责财税专业领域体系建设及全国百余财务团队的考核体系;负责对集团内全国会议高管、财务等财税专业培训;负责对集团及下属数十家分子公司管理人员进行分级分场次的全面预算体系培训并推行;根据全国各生产制造公司运营现状,策略性监控财务运营系统,站在集团财务视角整体成本控制及管理,税收筹划一项为公司节省上约8000万元,创造利润提升空间。
• 北京某教育集团咨询项目,2023年为公司提供税收咨询方案,共计为公司税收筹划,当年节省税款1000万元,其中一项税务应急案件处理,为公司提供的解决方案使企业减少补税款400万元,比预期成本下降80%。
• 内控审计方面-集团VP期间,明规划,定战略,主导多轮收购,调动百亿资金,查处舞弊累计3亿元金额。
• 在华泰控股集团担任财务总经理、控股集团内控审计VP期间,面对综合性集团公司管理,对接多家下属公司财务规划与战略制定;做为对大型公司收购项目的财务板块负责人完成多轮收购工作;对集团多个综合板块组织并审批全集团100亿资金的调度与管理;主导公司全盘财务管理工作;汽车集团内部组织全国管理人员专业培训;查出多起重大舞弊案件,最 大一起涉及金额3亿元;是集团董事长唯 一特殊褒奖的高管并亲点提拔为董事长高级助理。
• 降本增效方面-财务VP期间,节省运营浪费金额1亿元,降低采购成本3千万,战略性压缩资金5千万。
• 在恒信集团担任全国连锁经营集团化公司,财务副总裁(主管财务、内控审计、采购、法务中心)期间负责集团财务战略规划,从战略视角整体筹划推动公司经营并主导重塑多个管理体系;具有业财融合的实战能力,根源性解决企业日常性营运资金1亿元的浪费问题;颠覆性解决采购常年贪腐问题,当年为公司降低采购成本3000万;针对性组织召开由董事长带头参加的全体高管降本增效培训会,共创全价值链降本的解决方案,为公司在疫情期间战略性地压缩资金5000万;善于协调平衡利益整合资源,颠覆性解决企业问题;负责对集团高管的财税领域及内控管理的培训,组织各公司分级共创会议并推行集团管理理念。
培训经验
• 管理人员的财务管理专题培训——15场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、水木教育集团、北科控股、健合堂开展组织提升系列课程,培训累计15场,累计培训人数1000人,学员课程好评率98%。水木教育集团复购4场,分别为《合同财税风险管理实务》、《内控风险管理》、《全面预算管理》、《资金现金流策略与》,授课内容收到企业高度肯定,输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 全面预算管理专题培训——20场培训,学员满意度98%
• 尹立老师以培训讲师身份为今麦郎集团、水木教育集团、中岩大地科技、博卿科技、圆梦文化等企业开展20场次培训。给全国各大区多公司全体中层及骨干以上专题培训,《制造型企业如何开展全面预算管理》、《服务型公司-全面预算管理》等课程学员好评率98%,覆盖2000+人。
• 降本增效专题培训——20场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、华泰控股、北京爵美、中岩大地科技、深圳群盛、深圳中宝盈开展组织系列课程,培训累计20场,累计培训人数1000人,学员课程好评率98%。恒信集团后续又增加4场与多事业部的共创会,分别为《全国店铺工程装修如何降本》、《集团供应链采购降本》、《营销线及项目降本》、《支撑线全方位降本》,授课内容收到企业高度肯定,输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 资金现金流管理策略专题培训——15场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为精彩集团、北京海天传媒、水木教育集团、国科、立即冲新能源开展组织提升系列课程,培训累计15场,累计培训人数1000人,学员课程好评率98%。为北京海天传媒轻咨询诊断服务并培训3场,分别为《管理会计》、《年度经营计划、预算与绩效》、《经营分析决策》,授课内容收到企业高度肯定,咨询中输出方案并落地实施方法和工具可以指导企业实际工作开展。
• 财务风险管理专题培训——30场培训、学员满分率98%
• 尹立老师以培训讲师身份为北京环卫集团、CMA培训机构开展组织考证及继续教育提升系列课程,培训累计30场,累计培训人数1500人,学员课程好评率98%。分别为《新会计法下,会计监督与造假识别》《管理会计转型》、《从年度经计划到全面预算》、《高级财务分析-财务为企业经营助力》,授课内容收到学员高度肯定,输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。
【愿景使命】
经历了30年的财税审工作,成功地帮助一些企业度过了经营困境以及企业管理升级。在这个过程中,我深深的意识到中国5,000万家企业。在企业管理正规化专业化的道路上,还有很大的提升空间。我真诚的希望用我今生所学及丰富的工作经历,帮助更多的企业高质量发展,利益社会,赋能更多的职场人。
主讲课程
非财务体系:(管理人员)
《非财务经理的财务管理》
(基础篇、管理篇、决策篇、降本篇、预算篇、内控篇)
• 《财务赋能,助力企业经营腾飞》(经典课)
• 《综合提升财商,管理者为企业创造价值》
• 《财商与企业经营之道-非财人员的财务管理》(经典课)
• 《财经视角下,用好“一利五率”提升企业价值》
管理会计体系:(目标客户财务、管理人员)
《业财融合下,财务分析为企业经营助力》
• 《降本提效,利润倍增-全面降本增效》(爆品课)
《企业经营视角下的财务风险管理》
• 《业财融合下,全面预算管理》(返聘课)
• 《全面提升资金管理能力,助力企业经营》
《研、产、供、销全价值链下业财融合,为企业创造价值》(爆品课)
财务体系:(财务人员)
《财务晋级必修课-财务职场晋升指南》
《财务如何为企业创造价值》
《业财融合下,基于价值创造的利润分析》
• 《高级财务分析师是如何炼成的?-助力企业经营的财务分析》(返聘课)
《战略成本管理》
• 《税收大数据风险应对与财务年终关账自查》
审计内控系列:(审计、内控人员)
• 《新环境背景下现代审计应对与实务案例》(经典课)
• 《新形势下,企业内控与风险管理实务及案例》
服务客户
制造行业:北京环卫集团、华泰控股、鲁洲集团、昌大国际、长铃集团、吉发集团、吉林粮油工贸、中岩大地科技(高返聘)、北京京棉纺织集团、北京伯乐互联科技、凯达万恒装饰、北京京佳维制冷、北京爵美(高返聘)、涅生科技、深圳中宝盈科技、四川新千里、江苏金玉祥、南京耐安电子、天津展特工程、博彦科技承德、福建云网、深圳群盛包装制品(高返聘)、浙江艺石服饰、成都宏达展示
快消品行业:今麦郎饮品集团、北京康贝尔食品
连锁行业:恒信珠宝集团、健合堂大健康连锁公司(高返聘)、北京最懂湘味餐饮
其他行业:精彩集团、水木源教育集团(高返聘)、北京海天传媒集团(高返聘)、博卿教育科技、圆梦文化、央美生活、重庆漫饭科技、上海宝威、上海灰熊、上海无羡文化传媒、广州世界贸易中心、寺库(海南)国际、南京灵动、福州云盘文化、北京果然天空
学员评价
尹老师其丰富的职业经历以及深厚的产品经验,授课时很好地帮助我们打开了产品的瓶颈,找到了降本的关键,沟通中老师给出的方案直接解决了我们公司管理上的难题。
——水木教育集团董事长马总
尹老师的课程真接地气!深入浅出,所举案例针对性强、分析透彻,不断引发对自己企业的思考,加上针对性的指导,具有很强的实战性和落地性!
——健合堂大健康连锁公司董事长王总
尹老师讲课全程干货有激情,很直接有料,整体课程理论与实战完 美地结合,有高度、有落地,真正的实战派业财融合讲师。
中岩大地科技股份有限公司CFO兼董秘刘总
【精彩瞬间】
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| 北京环卫集团《财务监督与识假》 | 恒信珠宝集团《内控与全面风险管理》 | |
| CMA协会《CMA讲师培训》 | 水木源教育集团《业财融合》 | |
| 水木源教育集团《非财经理财务素养》 | 培训机构《财税思维提升》 | |
| 沈阳培训机构-财务转型升级 | CMA协会《管理会计实战课》 -财务转型升级 |
【视频链接】
全面降本
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/8ea3de6c5145403718098703499/v.f1453242.mp4
财务BP之成本管控-作业成本法案例讲解
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/a80df4e85145403718095750289/v.f1453242.mp4
财务决策与降本增效
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/99b5b8e55145403718095102889/v.f1453242.mp
新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲3——公开课
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/67fd96521397757910604717946/v.f1453242.mp4
新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲2——公开课
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/6810a98d1397757910604729227/v.f1453242.mp4
内控与全面风险管理
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/dc08b2df1397757900842469898/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。
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基层管理内训
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TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
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