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数智时代财务BP进阶:业财融合与价值创造实战课

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13382173255(Karen郑老师)

学员背景| Course Background

参加对象:• 财务总监、财务骨干• 经营层面管理者

授课形式:理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论

授课天数:2 天

课程背景| Course Background

在数字化与智能化浪潮席卷商业领域的当下,企业竞争已从单一业务比拼转向全价值链协同作战,业财融合成为企业提升核心竞争力的关键路径。财务BP作为连接财务与业务的桥梁,其角色从传统的财务核算者,加速向战略规划参与者、业务决策支持者转型。财务BP需深度洞察业务逻辑,精准分析财务数据,方能驱动企业降本增效、实现可持续发展。然而,当前多数企业面临财务与业务割裂、风险管控滞后、预算管理流于形式等问题,财务BP团队也存在能力体系不完善、数字化工具应用不足等短板。本课程旨在聚焦业财融合实践,旨在帮助财务BP突破能力瓶颈,推动企业从数据洞察迈向价值创造。

课程收益| Program Benefits

1. 明晰财务BP定位,实现战略升级

2. 贯通全链业财联动,提升经营绩效

3. 强化风险防控能力,护航企业发展

4. 掌握预算管理精髓,保障目标达成

5. 升级团队工具能力,适应数智转型

【课程特色】

1. 定位精准,聚焦财务BP核心痛点

2. 全链覆盖,融合业务财务双视角

3. 案例鲜活,紧跟行业最新实践

4. 工具落地,助力效率决策双提升

5. 逻辑严密,知识层层递进易吸收

课程大纲| Course Outline

一、角色定位:财务BP战略升级

数智转型对财务的变革

• 传统VS智能财务差异

• 传统财务侧重核算,智能财务强调预测

• 财务进化四阶段模型:基础核算→分析控制→价值创造→战略引领

• 案例:某央企智能化的转型历程

财务BP价值与能力要求

• “三支柱”角色解析:“战略支持者、业务伙伴、风险管控者”

• 案例:华为财经财务BP作为战略翻译者,助力5G全球市场拓展战略落地

• BP能力模型构成

• 专业力、业务力、影响力的阶梯式提升路径

二、财务视角透视企业经营过程

从经营角度剖析:企业经济循环与三大财务报表的内在联系

从财务角度看经营,企业投入产出的四大过程:

• 结合财务报表解读经营:从资本到资产及相关财务指标管理

• 结合财务报表解读经营:从资产到收入及相关财务指标管理

• 结合财务报表解读经营:从收入到利润及相关财务指标管理

• 结合财务报表解读经营:从利润到现金流及相关财务指标管理

从三大财务报表综合看企业赚钱的逻辑

一、经营场景下全视角:

CEO视角思维:利用财务指标掌控企业经营

讨论:各部门应承担哪些分解的财务指标以及如何改善这些指标?

管理者现金流思维:图解企业经营现金流转路径

结合资金管理目标,解读现金流管理重点

全价值链业财结合:以市场需求为起点,贯穿设计研发、生产制造、销售交付、售后服务,分析各环节业务与财务协同管理要点

经营中业务人员应知的财务核算环节

二、业财联动之研发、设计板块:

决策支持:

• 如何对商业价值评估提供决策支持?从商业价值、研发周期等维度提供决策支持

• 案例:研讨研发材料标准化率的计算

1. 成本管控:

• 新产品开发的流程-行业

• 管理工具:价值工程

• 开发阶段:投入成本的财务预算

• 案例:全生命周期成本的计算

其他管控:

• 研发成本控制策略

• 市场导向法倒推研发目标成本

• 通讯技术路线选择的财务决策

• 业财融合视角下,研发目标成本过高如何补救?

• 关键业绩指标管理

• 案例:如同做玩具一样造车,特斯拉的设计成本控制

• 案例:华为5G 基站“模块化设计”降本案例

通讯行业特殊性:

1、通讯行业特有的研发财务工具:

“通讯专利价值评估模型”;“研发项目里程碑节点成本管控”;

案例:中兴通讯研发费用资本化处理,平衡短期利润与长期技术投入。

三、业财联动之生产板块:

成本精准核算:

智能化生产带来的成本结构变化与核算

成本深度分析:

运用大数据分析工具,挖掘成本变化根源并提出解决方案

成本有效管控:

• 生产环节中与财务相关的管控点

• 如何把实际成本算对?

• 案例:业财视角下,产品成本核算精准的底层逻辑及实际应用

• 如何把成本分析到位?

• 案例:引起成本变化的解决方案

• 如何把标准成本盯住?

• 如何应用好标准成本这把尺

• 如何把责任成本落实?

业财融合视角下的生产

• 各部门应对哪些成本指标负责?

• 案例:管理视角回看丰田降本

四、业财联动之销售板块:

战略与市场分析

• 战略框架和层次、市场需求分析、竞争环境分析

• 客户管理、定价策略对财务影响

• OPM战略

1. 营运资本管理:

• 应收账款的事前、事中、管理及决策

• 存货管理策略

定价与盈利决策:

如何做经营决策的财务逻辑

• 量本利分析:在单一、多品种盈亏平衡点的应用

• 预测销售利润率的方法

• 利润的预测方法

如何进行定价决策?

• 产品盈利分析与调整决策

• 客户盈利分析与调整决策

• 销售预测与经营目标设定决策

• 低价订单接受决策

• 定价决策

• 单项重大营销活动投入产出分析决策

业财融合视角下的销售

• 合同审核

• 关键业绩指标管理

• 案例:销售价格的合理/特殊订单

• 案例:产品盈利能力分析

• 案例:应收账款造成的企业危机

五、业财联动之采购板块:

行业与供应商管理:

• 产业链行业环境分析、从财务看行业格局

• 供应商管理、采购价格管理及供应谈判对财务影响

营运资本管理:

• 库存商品的最 佳存量、订货管理及决策

• 应付账款的信用管理及决策

• 案例:数字化采购平台应用

业财融合视角下的采购

• 合同签订与审核

• 关键业绩指标管理

• 案例:采购价格的合理

通讯行业特殊性:

• 供应链金融工具:应付账款融资”、“存货融资”

• 项目型业务财务管控:项目全周期成本归集、按进度确认收入的实操方法

• 案例:中国铁塔的项目预算与决算管理

1. 多业务场景+小组研讨+管理工具+案例分析

六、全价值链上的优本增效:

以经营视角开展优本增效的三驾马车

2. 四个层次提升公司业绩:战略、业务、运营、技术

3. 1、战略管理:做正确的事,价值最大化

• 战略成本管理

• 案例:马斯克是降本增效的高手

2、价值链重构:正确地做事,性价最优化

• 价值链重构路径

• 案例:特斯拉第二工厂选址逻辑

1. 3、优化价值链:高效的做事--成本可控

• 案例:数字化运营工具,实现高效成本控制

• 案例:降低瓶颈资源对经营的约束

4、运营管理:赢得竞争优势

• 案例:中兴通讯全球零部件 VMI(供应商管理库存)模式

• 案例:行业标杆企业供应链创新

1、企业风险类别(战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险)

2、最新风险评估模型:企业风险定性与定量评估

3、企业风险图谱与企业风险应对策略

4、企业全面风险管理框架

5、企业风险管理的三道防线

6、企业内控执行难点

7、举例:结合RPA、AI等技术应用,提出从根源解决问题的方案

8、具体经营活动中的业财联动控风险

• 针对采购、销售、基建、项目、合同管理、税务等经营活动,更新业财联动控风险的具体措施

• 构建企业税务风险“防火墙”

1、 通讯行业特殊风险

• 技术迭代风险;政策合规风险(各国 5G 安全审查对供应链的影响)

1. 案例:中国铁塔风险评估体系,明确市场、合规等风险优先级

2. 案例:某央企应对数据安全风险的内控体系建设经验

多业务场景+小组研讨+管理工具+案例分析

1、全面预算管理整体思路与实施路径

2、解析预算编制本质、流程及智能化工具应用

3、战略导向:年度战略与经营目标衔接

4、目标分解:预算目标科学拆解与责任落实

5、计划制定:年度经营计划与财务协同

• 财务协助业务确定年度目标的方法

• 销售预测关键要素(市场 / 客户 / 产品维度)

• 财务预测模型与目标设定技巧

• 研讨:不同目标下的绩效考核设计逻辑

6、预算执行动态分析与偏差调整

7、绩效考核与成本目标协同管理

8、驱动预算达成的核心要素解析

9、关键管理模型:平衡计分卡与预算管理融合应用

10、各业务环节预算编制要点与风险管控

1. 财务BP团队管理

• 能力建设方向:聚焦数智化转型、业财融合深化

• 案例:华为财经团队能力培养聚焦新技术与业务融合

• 成长路径规划:从初级财务BP到战略型财务BP的进阶计划和能力标准

• 案例:某央企财务BP成长路径图,制定进阶计划

1. 数字化工具落地

• 案例:财务数据中台、智能分析平台等,多系统数据实时打通

• RPA、AI在财务流程自动化(如发票审核、报表生成)中的创新应用实践

• 大数据、云计算在财务预测、风险预警中的深度应用,助力财务BP工作效率和决策质量提升

• 案例:某央企财务数据中台实现多系统数据打通案例

讲师背景| Introduction to lecturers

珀菲特顾问|尹立老师

讲师简介 / About the Program Leader

尹立老师

企业财务管理与审计专家

• 曾任:今麦郞饮品集团(食品快消行业,TOP3)财务管理与会计核算负责人

• 曾任:华泰控股集团(制造业,民企500强上市)财务总经理、集团内控审计VP

• 曾任:恒信集团(珠宝连锁,国内TOP3)财务副总裁(负责财务、内控审计、采购、法务中心)

• 曾任:山东昌大集团(化工肥料,纳斯达克上市)财务总监

• 曾任:吉林瑞德会计师事务所(省行业TOP3)签字注册会计师

• 认证:注册会计师、高级会计师、美国注册管理会计师

个人简介

尹立老师拥有30多年大型集团财务、税务、审计、内控工作经验。财务方面:带领百人财务团队,系统指导数字化转型及能力提升,促进业财深度融合为企业赋能,擅长0-1财务管理体系、风控体系建立实战,擅长从战略角度进行整体筹划推动公司经营;审计内控方面:重建企业集团现代化审计体系,与执法部门合作,成功为某大型企业集团挽回上亿元经济损失;税务方面:为适应金税管理要求,梳理搭建税收筹划管理部门职责,为集团税收筹划节省上千万税款;除此之外,曾主导海外上市,且具有丰富的融资及并购项目经验。

授课风格

三十多年实务、咨询培训经历,领导过多个咨询项目,案例丰富,理论与实践相结合。互动性强,启发学员参与讨论和深入思考,容易引起学员共鸣,专业功底深厚。亲和力极强,用业务人员易懂的白话将枯燥的财税管理和业财融合课程,有料有趣。逻辑思维清晰,深入浅出,生动活泼,具有战略高度,却又简明易懂。

作为实战讲师,累计于CMA协会组织多家机构及企业培训场次200场+,培训总人数接近10000人,交付了50家公司财税管理项目。

实战经验

• 财务及内控方面-上市前审计、融资财务体系、能力等建设、准备。

• 在山东昌大集团担任财务总监期间,全程主导公司在美国纳斯达克上市的财务及内控方面工作,顺利通过上市前全部审计,多轮融资后并成功上市。

• 税收筹划方面-建体系,管团队,推培训,控运营,税筹省8千万。咨询项目,曾年节税千万,减少400万补税,降本80%。

• 在今麦郞饮品集团担任财务管理与会计核算负责人期间,全面负责集团会计核算、财务管理,负责财税专业领域体系建设及全国百余财务团队的考核体系;负责对集团内全国会议高管、财务等财税专业培训;负责对集团及下属数十家分子公司管理人员进行分级分场次的全面预算体系培训并推行;根据全国各生产制造公司运营现状,策略性监控财务运营系统,站在集团财务视角整体成本控制及管理,税收筹划一项为公司节省上约8000万元,创造利润提升空间。

• 北京某教育集团咨询项目,2023年为公司提供税收咨询方案,共计为公司税收筹划,当年节省税款1000万元,其中一项税务应急案件处理,为公司提供的解决方案使企业减少补税款400万元,比预期成本下降80%。

• 内控审计方面-集团VP期间,明规划,定战略,主导多轮收购,调动百亿资金,查处舞弊累计3亿元金额。

• 在华泰控股集团担任财务总经理、控股集团内控审计VP期间,面对综合性集团公司管理,对接多家下属公司财务规划与战略制定;做为对大型公司收购项目的财务板块负责人完成多轮收购工作;对集团多个综合板块组织并审批全集团100亿资金的调度与管理;主导公司全盘财务管理工作;汽车集团内部组织全国管理人员专业培训;查出多起重大舞弊案件,最 大一起涉及金额3亿元;是集团董事长唯 一特殊褒奖的高管并亲点提拔为董事长高级助理。

• 降本增效方面-财务VP期间,节省运营浪费金额1亿元,降低采购成本3千万,战略性压缩资金5千万。

• 在恒信集团担任全国连锁经营集团化公司,财务副总裁(主管财务、内控审计、采购、法务中心)期间负责集团财务战略规划,从战略视角整体筹划推动公司经营并主导重塑多个管理体系;具有业财融合的实战能力,根源性解决企业日常性营运资金1亿元的浪费问题;颠覆性解决采购常年贪腐问题,当年为公司降低采购成本3000万;针对性组织召开由董事长带头参加的全体高管降本增效培训会,共创全价值链降本的解决方案,为公司在疫情期间战略性地压缩资金5000万;善于协调平衡利益整合资源,颠覆性解决企业问题;负责对集团高管的财税领域及内控管理的培训,组织各公司分级共创会议并推行集团管理理念。

培训经验

• 管理人员的财务管理专题培训——15场培训、学员满分率98%

• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、水木教育集团、北科控股、健合堂开展组织提升系列课程,培训累计15场,累计培训人数1000人,学员课程好评率98%。水木教育集团复购4场,分别为《合同财税风险管理实务》、《内控风险管理》、《全面预算管理》、《资金现金流策略与》,授课内容收到企业高度肯定,输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。

• 全面预算管理专题培训——20场培训,学员满意度98%

• 尹立老师以培训讲师身份为今麦郎集团、水木教育集团、中岩大地科技、博卿科技、圆梦文化等企业开展20场次培训。给全国各大区多公司全体中层及骨干以上专题培训,《制造型企业如何开展全面预算管理》、《服务型公司-全面预算管理》等课程学员好评率98%,覆盖2000+人。 

• 降本增效专题培训——20场培训、学员满分率98%

• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、华泰控股、北京爵美、中岩大地科技、深圳群盛、深圳中宝盈开展组织系列课程,培训累计20场,累计培训人数1000人,学员课程好评率98%。恒信集团后续又增加4场与多事业部的共创会,分别为《全国店铺工程装修如何降本》、《集团供应链采购降本》、《营销线及项目降本》、《支撑线全方位降本》,授课内容收到企业高度肯定,输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。

• 资金现金流管理策略专题培训——15场培训、学员满分率98%

• 尹立老师以培训讲师身份为精彩集团、北京海天传媒、水木教育集团、国科、立即冲新能源开展组织提升系列课程,培训累计15场,累计培训人数1000人,学员课程好评率98%。为北京海天传媒轻咨询诊断服务并培训3场,分别为《管理会计》、《年度经营计划、预算与绩效》、《经营分析决策》,授课内容收到企业高度肯定,咨询中输出方案并落地实施方法和工具可以指导企业实际工作开展。

• 财务风险管理专题培训——30场培训、学员满分率98%

• 尹立老师以培训讲师身份为北京环卫集团、CMA培训机构开展组织考证及继续教育提升系列课程,培训累计30场,累计培训人数1500人,学员课程好评率98%。分别为《新会计法下,会计监督与造假识别》《管理会计转型》、《从年度经计划到全面预算》、《高级财务分析-财务为企业经营助力》,授课内容收到学员高度肯定,输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。

【愿景使命】

经历了30年的财税审工作,成功地帮助一些企业度过了经营困境以及企业管理升级。在这个过程中,我深深的意识到中国5,000万家企业。在企业管理正规化专业化的道路上,还有很大的提升空间。我真诚的希望用我今生所学及丰富的工作经历,帮助更多的企业高质量发展,利益社会,赋能更多的职场人。



培训课程 / Training courses

主讲课程

非财务体系:(管理人员)

《非财务经理的财务管理》

(基础篇、管理篇、决策篇、降本篇、预算篇、内控篇)

• 《财务赋能,助力企业经营腾飞》(经典课)

• 《综合提升财商,管理者为企业创造价值》

• 《财商与企业经营之道-非财人员的财务管理》(经典课)

• 《财经视角下,用好“一利五率”提升企业价值》

管理会计体系:(目标客户财务、管理人员)

《业财融合下,财务分析为企业经营助力》

• 《降本提效,利润倍增-全面降本增效》(爆品课)

《企业经营视角下的财务风险管理》

• 《业财融合下,全面预算管理》(返聘课)

• 《全面提升资金管理能力,助力企业经营》

《研、产、供、销全价值链下业财融合,为企业创造价值》(爆品课)

财务体系:(财务人员)

《财务晋级必修课-财务职场晋升指南》

《财务如何为企业创造价值》

《业财融合下,基于价值创造的利润分析》

• 《高级财务分析师是如何炼成的?-助力企业经营的财务分析》(返聘课)

《战略成本管理》

• 《税收大数据风险应对与财务年终关账自查》

审计内控系列:(审计、内控人员)

• 《新环境背景下现代审计应对与实务案例》(经典课)

• 《新形势下,企业内控与风险管理实务及案例》



代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

服务客户

制造行业:北京环卫集团、华泰控股、鲁洲集团、昌大国际、长铃集团、吉发集团、吉林粮油工贸、中岩大地科技(高返聘)、北京京棉纺织集团、北京伯乐互联科技、凯达万恒装饰、北京京佳维制冷、北京爵美(高返聘)、涅生科技、深圳中宝盈科技、四川新千里、江苏金玉祥、南京耐安电子、天津展特工程、博彦科技承德、福建云网、深圳群盛包装制品(高返聘)、浙江艺石服饰、成都宏达展示

快消品行业:今麦郎饮品集团、北京康贝尔食品

连锁行业:恒信珠宝集团、健合堂大健康连锁公司(高返聘)、北京最懂湘味餐饮

其他行业:精彩集团、水木源教育集团(高返聘)、北京海天传媒集团(高返聘)、博卿教育科技、圆梦文化、央美生活、重庆漫饭科技、上海宝威、上海灰熊、上海无羡文化传媒、广州世界贸易中心、寺库(海南)国际、南京灵动、福州云盘文化、北京果然天空

学员评价

尹老师其丰富的职业经历以及深厚的产品经验,授课时很好地帮助我们打开了产品的瓶颈,找到了降本的关键,沟通中老师给出的方案直接解决了我们公司管理上的难题。

——水木教育集团董事长马总

尹老师的课程真接地气!深入浅出,所举案例针对性强、分析透彻,不断引发对自己企业的思考,加上针对性的指导,具有很强的实战性和落地性!

——健合堂大健康连锁公司董事长王总

尹老师讲课全程干货有激情,很直接有料,整体课程理论与实战完 美地结合,有高度、有落地,真正的实战派业财融合讲师。

中岩大地科技股份有限公司CFO兼董秘刘总

【精彩瞬间】

   
 
 
 
 
北京环卫集团《财务监督与识假》
 
 恒信珠宝集团《内控与全面风险管理》
   
CMA协会《CMA讲师培训》
 
 水木源教育集团《业财融合》
 
   
水木源教育集团《非财经理财务素养》
 
 培训机构《财税思维提升》
 
   
沈阳培训机构-财务转型升级 CMA协会《管理会计实战课》
-财务转型升级

【视频链接】

全面降本

https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/8ea3de6c5145403718098703499/v.f1453242.mp4

财务BP之成本管控-作业成本法案例讲解

https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/a80df4e85145403718095750289/v.f1453242.mp4

财务决策与降本增效

https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/99b5b8e55145403718095102889/v.f1453242.mp

新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲3——公开课

https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/67fd96521397757910604717946/v.f1453242.mp4

新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲2——公开课

https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/6810a98d1397757910604729227/v.f1453242.mp4

内控与全面风险管理

https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/dc08b2df1397757900842469898/v.f1453242.mp4


服务流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 沟通诊断
  • 项目调研
  • 方案设计
  • 达成共识
  • 项目实施
  • 持续跟踪
  • 效果评估

服务优势

Service Advantages

  • 对行业特性的深刻理解

    我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。

  • 丰富的案例库及落地方案

    我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。

  • 经验深厚的咨询团队

    我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。

关于珀菲特顾问

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是?人才培养与智能制造解决方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我们做什么?承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服务的客户:世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企业共同选择

  • 600000+

    累计培训学员

  • 1500+

    现有公开课

  • 10000+

    现有内训课

  • 800+

    现有在线课程

  • 20+

    辐射城市

线下业务

OFFLINE BUSINESS

  • 内训课

    高层团队引导工作坊

    中层管理内训

    基层管理内训

  • 项目咨询

    人才梯队建设咨询项目

    工厂运营咨询项目

    TTT内训师咨询项目

  • 公开课

    领导力公开课

    精益智造公开课

    个人效能公开课

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