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AI财务实战能力提升训练营

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13382173255(Karen郑老师)

学员背景| Course Background

参加对象:• 财务管理者、财务BP、财务主管、会计、出纳、税务专员

授课形式:理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论

授课天数:1 天

课程背景| Course Background

当前AI技术迅猛发展,四大会计师事务所累计投入巨资布局财务AI,国内标杆企业纷纷落地AI+财务场景,财务行业正经历从RPA自动化到AI智能体自主执行的颠覆性变革。传统财务的核算、录入、对账等重复工作逐渐被AI替代,财务人员面临“被替代”的焦虑,同时也迎来职业升级的机遇。

本课程旨在帮助财务从业者顺应行业趋势,破解日常核算、税务风控、财务分析中的效率痛点,融合AI工具实操与职业竞争力提升,兼顾实操落地与认知升级,助力财务人员从“核算型”向“管理型、实战型”转型,掌握AI时代财务核心竞争力,实现个人与企业财务效能双重提升。

课程收益| Program Benefits

1. 掌握AI财务工具实操技巧

2. 提升财务核算与费控效率

3. 降低税务合规与舞弊风险

4. 实现财务分析与预测自动化

5. 明确AI时代财务职业路径

【课程特色】

1. 实操导向,现场演练落地性强

2. 结合业财核心干货内容

3. 覆盖核算、税务、分析全场景

4. 兼顾工具实操与认知升级

5. 贴合企业真实财务痛点设计

课程大纲| Course Outline

一、AI在财务领域的发展现状

1. 四大会计师事务所AI应用全景

2. 国内标杆企业:美的、字节、阿里、京东财务AI落地案例

3. 财务数字化:从RPA自动化→AI智能体自主执行

二、AI对财务的三大核心改变

4. 效率重构:规则型工作被自动化接管

5. 洞察升维:从事后分析到事前预测

6. 交互革命:从做报表到问答式财务助理

三、哪些财务工作最容易被替代?哪些最安全?

7. 高风险替代岗位:核算、录入、对账、审核、报表整理

8. 不可替代岗位:分析、决策、合规、风控、业务协同

9. 财务真正的护城河:信任、判断、沟通、伦理

一、AI工具本质区别

10. RPA:执行固定流程,不理解、不学习、不能变通

11. 大模型:能写、能算、能答,但不会“干活”

12. AI智能体:能规划、能调用、能执行,是“数字员工”

二、财务常用AI工具一览

• 通用AI:豆包、DeepSeek、Kimi

• 智能体平台:Coze(扣子)、飞书智能体、腾讯元器

• RPA+AI:影刀、实在RPA

• 专业财税AI:税务合规、发票管理、风险预警工具

三、财务人机协同三大核心工作

1. 定规则:AI不会,必须财务定义口径、分类、安全线、逻辑

2. 质量校验:审核AI幻觉、异常、合理性、业务背景

3. 高阶分析:发现结构性问题、连接业务决策、建立预警、跨期规划

四、AI在财务的八大落地场景

4. 1)发票识别与凭证自动化

5. 2)费用报销与合规审核

6. 3)银企对账与资金管理

7. 4)税务申报与风险扫描

8. 5)财务报表自动生成

9. 6)经营分析与图表可视化

10. 7)预算与现金流预测

11. 8)异常检测与舞弊预警

一、平台注册与基础设置

12. 官网登录与账号激活

13. 界面概览:项目、智能体、工作流、插件、知识库

二、AI智能体五步法搭建

1)绘制智能体运行流程图2)选择运行模式:单Agent/多Agent3)设置模型与提示词:角色+技能+限制4)配置插件:文件读取、联网搜索、数据分析、文档生成5)优化对话体验

三、财务提示词标准框架

14. 1)角色定位

15. 2)执行流程

16. 3)输出格式

17. 4)边界限制

18. 5)质量要求

四、三类知识库搭建与挂载

19. 文本知识库:制度、政策、流程

20. 表格知识库:科目、税率、客户、供应商

21. 图片知识库:发票样式、印章、表单模板

一、智能体vs工作流

22. 智能体:对话式、通用、灵活

23. 工作流:流程化、精准、自动化

二、财务工作流设计五步法

1)拆解真实业务流程2)拖拽节点串联逻辑3)配置插件、变量与参数4)单节点测试→全流程测试5)发布、调用、复用

三、财务高频变量类型与使用

24. 文本(String):发票号、合同号、摘要

25. 数值(Number):金额、税率、数量

26. 布尔(Boolean):是否合规、是否超预算

27. 数组(Array):批量发票、多笔报销

28. 对象(Object):报销单、合同信息、客户档案

四、八大类财务插件实战使用

29. 数据提取:链接读取、文件读取

30. 信息检索:联网搜索、财经信息

31. 数据处理:代码执行、公式计算

32. 文档生成:Word、PDF、Excel

33. 可视化:图表、PPT

34. 协同办公:飞书表格、消息、任务

35. 风控合规:企业信息、风险查询

36. 工具类:OCR、语音转文字

• 实战1:财务文档自动校对智能体

1. 搭建流程

2. 提示词编写

3. 插件配置

4. 测试与输出

• 实战2:一键生成投标/经营分析报告/税务风险诊断/制度文档工作流

1. 流程拆解

2. 大模型调用

3. 文档生成插件

4. 导出与格式优化

• 实战3:发票批量识别→汇总→写入飞书表格

1. 发票OCR识别

2. 关键字段提取

3. 批处理与并行运行

4. 自动写入多维表格

一、AI财务使用六大风险

5. 1)资金安全风险

6. 2)数据泄露风险

7. 3)AI幻觉与错误

8. 4)插件安全风险

9. 5)合规与责任风险

10. 6)权限失控风险

一、 财务AI安全操作铁律

三、财务角色升级

• 从记账员→规则设计者

• 从执行者→质量把关者

• 从后台核算→业务伙伴、AI指挥官

四、财务人员AI时代能力升级路径

1. 工具能力:会用AI、会搭AI、会训AI

2. 专业能力:会计准则、税务、资金、成本

3. 业务能力:懂业务、懂经营、懂决策

4. 管理能力:规则设计、质量控制、价值推动

讲师背景| Introduction to lecturers

珀菲特顾问|尹立老师

讲师简介 / About the Program Leader

尹立老师

企业财务管理与审计专家

• 曾任:今麦郞饮品集团(食品快消行业,TOP3)财务管理与会计核算负责人

• 曾任:华泰控股集团(制造业,民企500强上市)财务总经理、集团内控审计VP

• 曾任:恒信集团(珠宝连锁,国内TOP3)财务副总裁(负责财务、内控审计、采购、法务中心)

• 曾任:山东昌大集团(化工肥料,纳斯达克上市)财务总监

• 曾任:吉林瑞德会计师事务所(省行业TOP3)签字注册会计师

• 认证:注册会计师、高级会计师、美国注册管理会计师

个人简介

尹立老师拥有30多年大型集团财务、税务、审计、内控工作经验。财务方面:带领百人财务团队,系统指导数字化转型及能力提升,促进业财深度融合为企业赋能,擅长0-1财务管理体系、风控体系建立实战,擅长从战略角度进行整体筹划推动公司经营;审计内控方面:重建企业集团现代化审计体系,与执法部门合作,成功为某大型企业集团挽回上亿元经济损失;税务方面:为适应金税管理要求,梳理搭建税收筹划管理部门职责,为集团税收筹划节省上千万税款;除此之外,曾主导海外上市,且具有丰富的融资及并购项目经验。

授课风格

三十多年实务、咨询培训经历,领导过多个咨询项目,案例丰富,理论与实践相结合。互动性强,启发学员参与讨论和深入思考,容易引起学员共鸣,专业功底深厚。亲和力极强,用业务人员易懂的白话将枯燥的财税管理和业财融合课程,有料有趣。逻辑思维清晰,深入浅出,生动活泼,具有战略高度,却又简明易懂。

作为实战讲师,累计于CMA协会组织多家机构及企业培训场次200场+,培训总人数接近10000人,交付了50家公司财税管理项目。

实战经验

• 财务及内控方面-上市前审计、融资财务体系、能力等建设、准备。

• 在山东昌大集团担任财务总监期间,全程主导公司在美国纳斯达克上市的财务及内控方面工作,顺利通过上市前全部审计,多轮融资后并成功上市。

• 税收筹划方面-建体系,管团队,推培训,控运营,税筹省8千万。咨询项目,曾年节税千万,减少400万补税,降本80%。

• 在今麦郞饮品集团担任财务管理与会计核算负责人期间,全面负责集团会计核算、财务管理,负责财税专业领域体系建设及全国百余财务团队的考核体系;负责对集团内全国会议高管、财务等财税专业培训;负责对集团及下属数十家分子公司管理人员进行分级分场次的全面预算体系培训并推行;根据全国各生产制造公司运营现状,策略性监控财务运营系统,站在集团财务视角整体成本控制及管理,税收筹划一项为公司节省上约8000万元,创造利润提升空间。

• 北京某教育集团咨询项目,2023年为公司提供税收咨询方案,共计为公司税收筹划,当年节省税款1000万元,其中一项税务应急案件处理,为公司提供的解决方案使企业减少补税款400万元,比预期成本下降80%。

• 内控审计方面-集团VP期间,明规划,定战略,主导多轮收购,调动百亿资金,查处舞弊累计3亿元金额。

• 在华泰控股集团担任财务总经理、控股集团内控审计VP期间,面对综合性集团公司管理,对接多家下属公司财务规划与战略制定;做为对大型公司收购项目的财务板块负责人完成多轮收购工作;对集团多个综合板块组织并审批全集团100亿资金的调度与管理;主导公司全盘财务管理工作;汽车集团内部组织全国管理人员专业培训;查出多起重大舞弊案件,最 大一起涉及金额3亿元;是集团董事长唯 一特殊褒奖的高管并亲点提拔为董事长高级助理。

• 降本增效方面-财务VP期间,节省运营浪费金额1亿元,降低采购成本3千万,战略性压缩资金5千万。

• 在恒信集团担任全国连锁经营集团化公司,财务副总裁(主管财务、内控审计、采购、法务中心)期间负责集团财务战略规划,从战略视角整体筹划推动公司经营并主导重塑多个管理体系;具有业财融合的实战能力,根源性解决企业日常性营运资金1亿元的浪费问题;颠覆性解决采购常年贪腐问题,当年为公司降低采购成本3000万;针对性组织召开由董事长带头参加的全体高管降本增效培训会,共创全价值链降本的解决方案,为公司在疫情期间战略性地压缩资金5000万;善于协调平衡利益整合资源,颠覆性解决企业问题;负责对集团高管的财税领域及内控管理的培训,组织各公司分级共创会议并推行集团管理理念。

培训经验

• 管理人员的财务管理专题培训——15场培训、学员满分率98%

• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、水木教育集团、北科控股、健合堂开展组织提升系列课程,培训累计15场,累计培训人数1000人,学员课程好评率98%。水木教育集团复购4场,分别为《合同财税风险管理实务》、《内控风险管理》、《全面预算管理》、《资金现金流策略与》,授课内容收到企业高度肯定,输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。

• 全面预算管理专题培训——20场培训,学员满意度98%

• 尹立老师以培训讲师身份为今麦郎集团、水木教育集团、中岩大地科技、博卿科技、圆梦文化等企业开展20场次培训。给全国各大区多公司全体中层及骨干以上专题培训,《制造型企业如何开展全面预算管理》、《服务型公司-全面预算管理》等课程学员好评率98%,覆盖2000+人。 

• 降本增效专题培训——20场培训、学员满分率98%

• 尹立老师以培训讲师身份为恒信集团、华泰控股、北京爵美、中岩大地科技、深圳群盛、深圳中宝盈开展组织系列课程,培训累计20场,累计培训人数1000人,学员课程好评率98%。恒信集团后续又增加4场与多事业部的共创会,分别为《全国店铺工程装修如何降本》、《集团供应链采购降本》、《营销线及项目降本》、《支撑线全方位降本》,授课内容收到企业高度肯定,输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。

• 资金现金流管理策略专题培训——15场培训、学员满分率98%

• 尹立老师以培训讲师身份为精彩集团、北京海天传媒、水木教育集团、国科、立即冲新能源开展组织提升系列课程,培训累计15场,累计培训人数1000人,学员课程好评率98%。为北京海天传媒轻咨询诊断服务并培训3场,分别为《管理会计》、《年度经营计划、预算与绩效》、《经营分析决策》,授课内容收到企业高度肯定,咨询中输出方案并落地实施方法和工具可以指导企业实际工作开展。

• 财务风险管理专题培训——30场培训、学员满分率98%

• 尹立老师以培训讲师身份为北京环卫集团、CMA培训机构开展组织考证及继续教育提升系列课程,培训累计30场,累计培训人数1500人,学员课程好评率98%。分别为《新会计法下,会计监督与造假识别》《管理会计转型》、《从年度经计划到全面预算》、《高级财务分析-财务为企业经营助力》,授课内容收到学员高度肯定,输出的方法和工具可以指导企业实际工作开展。

【愿景使命】

经历了30年的财税审工作,成功地帮助一些企业度过了经营困境以及企业管理升级。在这个过程中,我深深的意识到中国5,000万家企业。在企业管理正规化专业化的道路上,还有很大的提升空间。我真诚的希望用我今生所学及丰富的工作经历,帮助更多的企业高质量发展,利益社会,赋能更多的职场人。



培训课程 / Training courses

主讲课程

非财务体系:(管理人员)

《非财务经理的财务管理》

(基础篇、管理篇、决策篇、降本篇、预算篇、内控篇)

• 《财务赋能,助力企业经营腾飞》(经典课)

• 《综合提升财商,管理者为企业创造价值》

• 《财商与企业经营之道-非财人员的财务管理》(经典课)

• 《财经视角下,用好“一利五率”提升企业价值》

管理会计体系:(目标客户财务、管理人员)

《业财融合下,财务分析为企业经营助力》

• 《降本提效,利润倍增-全面降本增效》(爆品课)

《企业经营视角下的财务风险管理》

• 《业财融合下,全面预算管理》(返聘课)

• 《全面提升资金管理能力,助力企业经营》

《研、产、供、销全价值链下业财融合,为企业创造价值》(爆品课)

财务体系:(财务人员)

《财务晋级必修课-财务职场晋升指南》

《财务如何为企业创造价值》

《业财融合下,基于价值创造的利润分析》

• 《高级财务分析师是如何炼成的?-助力企业经营的财务分析》(返聘课)

《战略成本管理》

• 《税收大数据风险应对与财务年终关账自查》

审计内控系列:(审计、内控人员)

• 《新环境背景下现代审计应对与实务案例》(经典课)

• 《新形势下,企业内控与风险管理实务及案例》



代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

服务客户

制造行业:北京环卫集团、华泰控股、鲁洲集团、昌大国际、长铃集团、吉发集团、吉林粮油工贸、中岩大地科技(高返聘)、北京京棉纺织集团、北京伯乐互联科技、凯达万恒装饰、北京京佳维制冷、北京爵美(高返聘)、涅生科技、深圳中宝盈科技、四川新千里、江苏金玉祥、南京耐安电子、天津展特工程、博彦科技承德、福建云网、深圳群盛包装制品(高返聘)、浙江艺石服饰、成都宏达展示

快消品行业:今麦郎饮品集团、北京康贝尔食品

连锁行业:恒信珠宝集团、健合堂大健康连锁公司(高返聘)、北京最懂湘味餐饮

其他行业:精彩集团、水木源教育集团(高返聘)、北京海天传媒集团(高返聘)、博卿教育科技、圆梦文化、央美生活、重庆漫饭科技、上海宝威、上海灰熊、上海无羡文化传媒、广州世界贸易中心、寺库(海南)国际、南京灵动、福州云盘文化、北京果然天空

学员评价

尹老师其丰富的职业经历以及深厚的产品经验,授课时很好地帮助我们打开了产品的瓶颈,找到了降本的关键,沟通中老师给出的方案直接解决了我们公司管理上的难题。

——水木教育集团董事长马总

尹老师的课程真接地气!深入浅出,所举案例针对性强、分析透彻,不断引发对自己企业的思考,加上针对性的指导,具有很强的实战性和落地性!

——健合堂大健康连锁公司董事长王总

尹老师讲课全程干货有激情,很直接有料,整体课程理论与实战完 美地结合,有高度、有落地,真正的实战派业财融合讲师。

中岩大地科技股份有限公司CFO兼董秘刘总

【精彩瞬间】

   
 
 
 
 
北京环卫集团《财务监督与识假》
 
 恒信珠宝集团《内控与全面风险管理》
   
CMA协会《CMA讲师培训》
 
 水木源教育集团《业财融合》
 
   
水木源教育集团《非财经理财务素养》
 
 培训机构《财税思维提升》
 
   
沈阳培训机构-财务转型升级 CMA协会《管理会计实战课》
-财务转型升级

【视频链接】

全面降本

https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/8ea3de6c5145403718098703499/v.f1453242.mp4

财务BP之成本管控-作业成本法案例讲解

https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/a80df4e85145403718095750289/v.f1453242.mp4

财务决策与降本增效

https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/99b5b8e55145403718095102889/v.f1453242.mp

新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲3——公开课

https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/67fd96521397757910604717946/v.f1453242.mp4

新会计法与财会监督背景下财务合规管理及案例精讲2——公开课

https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/6810a98d1397757910604729227/v.f1453242.mp4

内控与全面风险管理

https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/dc08b2df1397757900842469898/v.f1453242.mp4


服务流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 沟通诊断
  • 项目调研
  • 方案设计
  • 达成共识
  • 项目实施
  • 持续跟踪
  • 效果评估

服务优势

Service Advantages

  • 对行业特性的深刻理解

    我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。

  • 丰富的案例库及落地方案

    我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。

  • 经验深厚的咨询团队

    我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。

关于珀菲特顾问

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是?人才培养与智能制造解决方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我们做什么?承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服务的客户:世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企业共同选择

  • 600000+

    累计培训学员

  • 1500+

    现有公开课

  • 10000+

    现有内训课

  • 800+

    现有在线课程

  • 20+

    辐射城市

线下业务

OFFLINE BUSINESS

  • 内训课

    高层团队引导工作坊

    中层管理内训

    基层管理内训

  • 项目咨询

    人才梯队建设咨询项目

    工厂运营咨询项目

    TTT内训师咨询项目

  • 公开课

    领导力公开课

    精益智造公开课

    个人效能公开课

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