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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：石油、能源企业财务人员、合同管理人员、商务采购人员、项目管理人员、内控审计人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
石油、能源行业合同标的额大、周期长、技术复杂、涉外性强，单个EPC项目动辄数十亿元，合同条款的细微疏漏可能在履约中演变为巨额损失。财务人员若只负责付款和记账，不参与合同审查与履约管控，税务风险、结算风险、现金流风险在签约那一刻就已埋下。当前穿透式监管与合规审查日趋刚性，合同管理已从法务部门的事，变成财务、商务、项目管理者的共同责任。本课程聚焦石油行业合同全生命周期关键环节，帮助学员掌握签约前审查、签约中条款设计、签约后履约管控的实战方法，把合同风险挡在签字之前。
课程收益| Program Benefits
掌握合同管理合规红线，清楚哪些合同绝 对不能签、哪些条款必须守住；
学会签约前的主体审查与资信调查方法，能识别不合格承包商和供应商；
掌握合同核心财务条款的审查要点，在价格、支付、税务、违约责任上不吃亏；
学会合同履行中的变更、索赔与纠纷应对方法，能独立处理项目执行中的合同问题。
【课程特色】
案例全部取自石油行业真实场景，以真实事件为素材，每个工具配套石油业务场景；
全生命周期主线，聚焦关键环节，沿“签约前查什么→签什么条款→签完怎么管→出事了怎么办”的时间轴展开，不讲体系建设，只讲一线人员最需要的能力；
工具交付即学即用，交付合同审查清单、资信调查评估表、变更与索赔台账模板三件核心工具，课堂即学即练。
课程大纲| Course Outline
开篇：一份合同如何吃掉项目全部利润？
案例引入：某海外石油EPC项目，合同额12亿美元，报价合理、技术方案可行、合作伙伴有经验，最终亏损7788万美元。问题出在哪？
引出课程主线：
合同不是法务的事，是所有管理者的事。本课程沿“签约前查什么→签什么条款→签完怎么管→出事了怎么办”四个环节展开，帮你把合同风险挡在签字之前。
模块一：合规红线—哪些合同绝 对不能签？
1.合同管理合规要求多，但核心红线就那么几条
2.根源：
2.1国资委42号令要求合规审查作为必经程序嵌入合同管理流程，但执行中常被绕过；
2.2央企合同管理实行分级授权、统一归口，但越权签署、先干后签屡禁不止；
2.3工程承包、物资采购领域违规追责力度加大，合同决策风险直接传导至个人.
3.解法与工具：
3.1国资委42号令核心要求：合规审查嵌入合同管理关键节点，“三道防线”各负其责；
3.2合同管理合规红线清单：越权签署、未按规定招标、化整为零规避审批、合同拆分违规；
3.3违规经营投资责任追究：工程承包建设管理中的违规情形与追责后果。
4.快练
给出一组合同签署场景：某项目负责人未经授权签署5000万元采购合同、某工程化整为零规避招标、某合同先施工后补签。
小组判断各场景触碰了哪条红线，责任后果是什么。
模块二：签约前—合作方查什么、怎么查？
1.不做资信调查就签合同，等于把钱交给陌生人
2.根源：
2.1主体资格审查不到位，分公司、项目部、联合体等签约主体的权限边界不清；
2.2资信调查走过场，只查营业执照不查履约能力、涉诉情况和财务实力；
2.3石油行业特殊资质审查缺失，施工资质、压力容器资质、安全生产许可未核实。
3.解法与工具：
3.1主体资格审查：经营范围、资质证书、授权委托书、签约权限（分公司/子公司/项目部/联合体）；
3.2资信调查五维度：主体资格、经营状况、财务实力、信用记录、涉诉情况；
3.3石油行业特殊关注：同类项目业绩、HSE体系认证、垫资能力、涉外项目经验；
3.4工具交付：合作方资信调查评估表。
4.快练
给出一家石油工程承包商的基本资料，小组判断该承包商是否具备签约条件，列出需要进一步核实的风险点。
模块三：核心条款—财务人员必须盯死的几件事
1.合同条款的每一个字都可能是钱，财务不审就签字等于闭着眼花钱
2.根源：
2.1 价格条款计价模式不清，固定总价与固定单价风险分配截然不同，调价机制缺失；
2.2支付条款与里程碑脱钩，收款账户变更无管控，质保金比例不合理；
2.3合同条款决定税负，含税价与不含税价、混合销售与兼营的税务后果差异巨大；
2.4违约责任和争议解决条款模糊，出问题后才发现管辖地不利、违约金过高。
3.解法与工具：
3.1价格条款审查：三种计价模式的风险对比，调价机制设计要点；
3.2支付条款审查：支付节点与里程碑挂钩、收款账户变更书面确认、质保金比例控制；
3.3税务条款审查：含税价与不含税价约定、EPC合同混合销售与兼营的税率差异、包税条款风险；
3.4违约责任与争议解决：违约金计算方式、责任上限、诉讼与仲裁选择；
3.5工具交付：合同审查清单
4.快练
给出一份物资采购合同关键条款摘要，小组找出3个对财务最不利的条款，提出修改建议。
模块四：签完合同才是重头戏—履行、变更与索赔
1.合同签完就归档，出了纠纷才翻出来，是最大的管理失效
2.根源：
2.1合同交底不到位，签的人不管、管的人没签，履约责任悬空；
2.2变更管理失控，口头变更不书面确认，结算时无法确认收入；
2.3索赔时效错失，28天通知期过了才想起来，权利丧失；
2.4证据意识淡薄，往来函件、会议纪要、签证单缺失，有理说不清。
3.解法与工具：
3.1合同交底制度：项目班子向部门负责人交底、部门负责人向管理人员交底，书面记录签字确认
3.2变更管理：先签证后施工、一事一签、书面确认，EPC合同变更估价方法；
3.3索赔管理：索赔组织保障、证据日常积累、索赔报告结构；
3.4证据管理：书面确认制度、文件归档制度、时效提醒制度；
3.5工具交付：合同变更与索赔台账模板
4.快练
场景：某油田地面建设项目执行中，甲方口头要求增加工作量，乙方施工完毕后甲方拒绝确认。
小组分析：乙方在哪个环节出了错？按照规范的变更管理流程，应该怎么做？
模块五：石油特色合同与纠纷应对
1.EPC合同风险分配极不平衡，海外合同陷阱更多，纠纷解决路径选择决定结局
2.根源：
2.1EPC模式下总承包商承担绝大部分风险，工作范围、设计责任、变更索赔条款必须逐字审；
2.2海外石油工程面临政治风险、法律适用风险、外汇风险、保函风险多重叠加；
2.3合同纠纷解决路径选择不当，诉讼与仲裁、DAB与协商的时机把握不准。
3.解法与工具：
3.1EPC合同审查要点：工作范围界定、设计责任划分、变更程序、索赔条款
3.2海外合同特殊风险：无条件保函的风险敞口与防范、法律适用与管辖选择
3.3纠纷解决路径选择：协商→调解→仲裁→诉讼的优劣对比，DAB/DRB机制
3.4石油工程合同纠纷常见类型：范围争议、设计责任、结算争议的裁判规则
4.快练
案例研讨：某EPC项目因设计基础资料偏差导致装置处理能力不足，业主要求整改并索赔。
小组分别站在承包商和业主立场，梳理争议焦点、证据清单和谈判策略。
收尾：把合同风险挡在签字之前
1.综合实战演练
模拟油田地面建设EPC项目合同纠纷处置：合同额3.2亿元，工期18个月，项目执行12个月后因设计变更、材料涨价、业主征地延迟，工期预计延误4个月，承包商提出索赔8000万元。小组分别扮演业主方和承包方，梳理争议焦点、准备证据清单、制定谈判策略并模拟谈判。
2.核心认知总结
3.课程总结与Q&A
讲师背景| Introduction to lecturers
唐俐老师
企业业财融合和跨境财务专家
• 曾任：中石化（世界500强）国际公司（投资）哥伦比亚分公司财务总监
• 曾任：中石化（世界500强）哥伦比亚公司（合资公司，石油）中方财务负责人
• 曾任：恒泰艾普集团（上市公司）成都西油联合（投资、工程、服务、贸易、制造）副总兼财务总监
• 曾任：成都易我科技有限公司（国家重点软件企业）财务总监
• 中国注册会计师CPA
• 美国注册管理会计师CMA
• 澳大利亚资深财务会计师IPA
• 美国IMA（国际管理会计师）协会会员
• 云南工商学院会计学院客座教授
• 成都信息工程大学管理学院会计硕士校外实践导师
• 西安财经大学校外企业导师
• 财务实战培训讲师，累计培训人数20000+
• 《国际石油会计》编译者
个人简介
唐老师深耕财务和管理领域 28 年，以业财融合与跨境财务为核心能力锚点，构建了贯通战略层、管理层、执行层的实战体系。历任大型央企、中外合资、境外公司、上市企业、高新技术及民企集团高管，深度参与超百个跨境项目全生命周期管理，涵盖招投标评标、跨境商务谈判、境外风险评价、业财一体化模式设计等核心环节，业务版图覆盖中国、东南亚、中东、美洲四大经济区，形成财务赋能业务、跨境风险可控的独特方法论。
授课风格
• 实战导向型：通过精心挑选的财务案例，将抽象的理论知识具体化，使学员能够在实际情境中深入理解财务概念和流程。
• 互动参与型：采用互动式教学方法，鼓励学员积极参与讨论和案例分析，通过这种方式促进学员之间的思想碰撞，加深对知识的理解。
• 启发式教学型：通过引导式的问题和案例分析，激发学员的批判性思维，帮助他们学会独立分析问题并寻找解决方案。
• 亲和力高型：教学风格亲和而包容，能够建立起与学员之间的信任关系，为学员提供一个安全、开放的学习环境。
• 动态调整型：能够根据学员的反馈和学习进度灵活调整教学策略，确保教学内容和方法始终与学员的需求保持一致。
作为实战型培训专家，唐老师拥有 15 年企业内训及商业培训经验，精准聚焦财务管理者业财协同困境与非财管理者财务思维盲区，打造跨境业务财务管控业财融合经营分析等核心课程。曾为中石化西南钻井、成都天投、第 一机械、华星公司等标杆企业定制国际业务管理、预算管控、跨境合同财务风控等培训，累计赋能企业中高层管理者超 2 万人次，助力学员建立业财一体决策思维与跨境财务风险预判能力。
实战经验
1. 跨境风险管控：构建业财融合防护体系
作为中石化东南亚首单工程项目核心财务负责人，唐老师创新搭建“三维度风险管控模型”：
财务视角：建立境外项目资金回流压力测试体系，通过跨境结算工具组合实现 100% 资金闭环管理；
业务视角：设计“风险 - 收益平衡型”交易架构，配套跨境税务筹划与转让定价策略，保障项目收益率达预期目标；
合规视角：主导建立境外合作主体风险评估体系，覆盖政治、汇率、法律等 12 项核心风险指标，该体系后续复制应用于越南、墨西哥等 10 + 跨境项目，累计规避潜在损失超 3 亿元。
2. 业财融合经营分析：数据驱动管理升级
在某跨境电商企业数字化转型期，唐老师主导搭建业财双轮驱动分析体系：
0-1 构建经营分析框架：定义 18 项核心业财指标，建立项目级周度分析机制，推动公司、部门、岗位目标对齐，实现全业务线 KPI 优化率 15%，边际成本下降 12%；突破数据基建瓶颈：在无数据中台支持下，搭建轻量化分析模型，精准定位传统渠道获客成本高企问题，推动企业战略转向新兴跨境电商平台，年度营销投入产出比提升 3:1，新增跨境业务收入占比达 25%。
3. 跨境预算管理：业财协同预见未来
针对某跨国制造企业预算管控痛点，唐老师主导实施业财融合预算革新计划：
重构预算编制体系：打破财务部门闭门造车模式，联合业务单元建立跨境业务专项预算，细化至国别市场、产品线、结算周期三维度，实现月度预算偏差率控制在 5% 以内；
动态风险预警机制：通过汇率波动对境外子公司利润影响模型、跨境供应链成本传导路径分析，提前 6 个月预警某新兴市场货币贬值风险，助力企业调整结算货币配置，避免千万级汇兑损失。
其设计的跨境全面预算管理仪表盘，实现收入、成本、现金流等 20 + 核心指标实时监控，成为集团管理层跨境业务决策的数字驾驶舱。
4. 跨境合同财务风控：前置管理守护价值
作为国际工程 EPC 项目财务总控，唐老师建立合同全生命周期风控体系：
前端尽调：开发跨境合同财务风险评估清单，涵盖甲方信用评级、结算货币稳定性、跨境法律适配性等 9 大维度，累计否决 3 个高风险项目；
条款设计：在东亚某 EPC 项目谈判中，创造性加入里程碑分段结算 + 汇率波动调价条款，推动甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量动态结算，资金回笼周期缩短 45 天；
争议处置：在非洲某工程欠款纠纷中，通过跨境法律证据链构建，为企业追回 1 亿元跨境账款。
其财务主导型合同管理模式，实现跨境业务合同风险识别率提升 60%，争议解决周期缩短 50%，成为中资企业走出去的必备风控工具。1、境外风险管控护航国际发展——全程参与中石化在东南亚某国的首个工程项目，通过综合评估境外业务风险+加强国际业务财务管控+内外衔接强化运营管理三管齐下，实现项目资金100%收回项目收益为正。
培训经验
1、非财系列课程——曾为中石化西南石油局部分二级单位中层管理人员、项目管理人员、业务骨干提供财务知识、技能、思维的培训，提升了其对财务思维的理解和掌握，不仅提升了其利用财务信息开展决策、提升业绩的能力，也增进了业财协作，提升整体工作效率。课程满意度保持在95%以上。
培训课题包括《财务思维助力企业经营走上快车道—非财务管理者必知必会财务思维》、《你必须拥有的财务思维—非财管理者必修课》、《上市公司财务报表解读—非财人员如何从竞争对手财报获取有效信息》等，通过培训，提升了学员财税素养及财务思维，使他们能够更好地理解企业的财务状况和参与决策，增强团队合作；促进不同部门之间的合作和沟通，提高整个团队的协作效率。
培训轮次8次，参与人数近300人，受训者理解、沟通财务相关信息效率提升50%以上。
2、合同管理课程——为民营企业高管和中层管理人员、合同管理、财务管理人员、创业者、企业法人等开展合同风险控制、合同管理等内容的培训，累计培训人员超过50000名。课程满意度92%以上。
培训课题包括《小合同大名堂》、《打破被动，从业务起点开展风险管控》、《财务的一半来自合同》、《绽放光彩、体现价值—合同管理中的内控关键点解析》、《合同控税与审核》、《把握进阶捷径，拿捏商业关键—不可忽视的合同》、《生产经营第 一关：合同关—如何开展业务前瞻性管理》等，并且推出了培训时长60小时的《合同筹划和管理》的系统课程。通过问卷调查，80%以上学员认为培训内容有针对性，提高了合同管理的效率和准确性、解决了工作中遇到的实际问题，公司经营风险得到有效控制。
3、预算管理培训，曾为中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局，在优财学苑、十方教育等在线平台开展预算管理相关的培训，受众群体包括企业中高层管理人员、财务主管、财务经理、业务部门负责人等，累计培训人员超过20000名。课程满意度92%以上。
培训内容包括预算绩效管理全过程和财政预算程序等内容、预算评审流程及思路、预算编制的流程、工具和方法、预算与企业经营目标的关系、预算工具在经营业绩指标中的运用方法、预算执行中的常见问题防范等。学员反馈通过学习提高了预算编制的准确性、实现了预算思维到大数据分析与绩效管理的转变、促进了主动了解市场动态和竞争态势的意识。
• 出海财务管控培训，曾为中石化国际公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都图高等开展国际业务财务管理培训。受训人员包括国际业务负责人、市场、采购及财务负责人、项目负责人、项目财务经理等，累计培训人员超过200人，课程满意度95%以上。
培训深度覆盖跨境业务全流程风控实战，包括：交易对象信用穿透核查、主权风险评估、合同避险条款设计、跨境资金工具落地，以及当地财税数据采集四步法、跨境资金池税务协同等核心内容。学员成果显著：中石化西南工程公司应用课程工具在墨西哥项目减少汇率损失380万元，成都图高公司通过合同条款优化在越南EPC项目规避预提税87万元，受训企业国际项目合同纠纷率平均下降65%。学员反馈课程“直面出海生死线，提供即用工具箱”，尤其提升对跨境合同商务条款、资金安全、税务稽查的实战应对能力。
主讲课程
出海财务
《财务风暴中的舵手：驾驭企业国际化的财务风险》（爆款课程）
《东南亚税务“痛点”：如何化解风险与抓住红利》
《国际工程市场开发人员的区域市场开发战略实战课程》
《国际贸易全流程风控实战指南》
《零基础财务速成：进出口业务全流程实操与合规管理》
《海外工厂合规“避坑宝典”》
《如何成为出海企业的财务智囊》
《外派高管必修的税务生存课》
财务课程
《穿越预算迷雾，引领企业发展》—预算管理精要之策略、协调与执行
《经营分析与决策支持：财务视角》
《内部控制与风险管理实务》
非财课程
《财务基础解码：非财务经理的财务速成》（返聘课程）
《财务分析精粹：解读企业财务健康》
《成本管理策略：非财务经理的成本控制》
《财务决策与风险管理：非财务经理的财务智慧》
合同
《城投合同管理的“合规密码”》
《合同制胜：企业财富增长的关键密码》（返聘课程）
服务客户
中石化西南钻井公司、中石化西南石油局华星公司、成都润吉、金博士财税服务公司、四川瑞都石油工程公司、米三金网络科技公司、航鸣合创科技公司、爱库科技、成都易我科技、内蒙古第 一机械集团等
学员评价
参加唐老师的财务课程之前，我对财务报表的分析一直停留在表面，没有深入挖掘数据背后的故事。老师的讲解让我意识到财务数据对企业业务发展的重要性，让我学会了如何从数据中洞察业务趋势和潜在风险。
中石化西南钻井公司 财务总监
唐俐老师的课程不仅让我对财务管理有了全新的认识，更重要的是教会了我如何将财务理论与实际工作相结合。课程中的实战案例分析让我受益匪浅，对提升我的财务管理能力大有帮助。
米三金网络科技公司 财务部经理
在唐老师的课程中，我学到了许多关于预算编制的实用技巧。老师深入浅出的讲解方式让我对复杂的财务概念有了清晰的理解，这对我日后的财务工作无疑是一大助力。
成都润吉 财务分析师
唐老师的财务课程让我深刻体会到了财务管理在企业运营中的核心作用。通过学习，我掌握了如何通过财务数据来优化业务流程和提高效率，这对我的职业发展具有重要意义。
中石化西南石油局华星公司 财务总
【精彩瞬间】
| 金博士财税服务公司 《合同管理与风险控制实战》 | 中石化西南石油局华星公司 《经营分析与决策支持：财务视角》 |
| 中石化西南钻井公司 《内部控制与风险管理实务》 | 四川瑞都石油工程公司 《成本管理策略：非财务经理的成本控制》 |
| 成都天投集团 《合同管理合规密码》 | |
| 内蒙古第 一机械集团 《合同致胜：企业财富增长的关键密码》 |
【视频链接】
合同管理合规密码
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/936cd7a83560136621328003101/v.f1453242.mp4
财务如何审计合同
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/2b8fafd51397757900449712498/v.f1453242.mp4
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/ffe202e61397757900435237270/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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精益智造公开课
个人效能公开课
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