1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：石油、能源企业海外EPC项目财务管理人员、合同商务人员、项目公司负责人
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
海外石油EPC项目金额大、周期长、多币种结算，资金安全是项目成败的生死线。资源国外汇管制、汇率剧烈波动、利润汇回受阻、保函不当索兑，任何一个环节失控都可能导致项目盈利变亏损。同时，FIDIC银皮书下总承包商承担绝大部分风险，支付、保函、变更、索赔、终止等财务条款直接决定项目最终盈亏。财务人员若只做事后算账，不参与签约前的条款审核和履约中的资金管控，风险在签字那一刻就已埋下。本课程站在石油企业业主方立场，聚焦资金闭环管理与合同财务条款管控两大核心，帮助学员把住海外EPC项目的财务命脉。
课程收益| Program Benefits
握资源国外汇管制下的资金闭环管理方法，建立“收得回、管得住、用得了、汇得回”的管控体系；
学会设计合规的资金回流路径，在利润分红、服务费、设备采购款等渠道中做出最优选择；
掌握汇率风险管理工具与国资委金融衍生业务监管红线，能判断套保业务是否合规；
深度理解FIDIC银皮书支付、保函、变更、索赔、终止五大财务条款，能独立完成业主方审核与风险防控。
【课程特色】
案例全部取自石油行业海外项目真实场景，以真实事件为素材，每个工具配套具体业务场景；
业主方视角，聚焦审核与管控，站在石油企业业主方/投资方立场，讲审核要点、管控方法和风险防控，与承包商视角形成差异（可根据企业需求调整为承包商视角的内容）；
工具导向，即学即练，交付资金闭环管理检查表、汇率风险敞口测算表、FIDIC财务条款速查表等核心工具，课堂边学边练。
课程大纲| Course Outline
开篇：资金断了，项目就完了
案例引入：某中资企业海外水电EPC项目，合同额可观、技术方案可行、承包商有经验，最终亏损7788万美元。
引出课程主线：
海外EPC项目的财务管控，核心就两件事：钱怎么安全地转起来，合同怎么签才能不被动。本课程围绕“资金管理—资金回流—汇率风控—FIDIC条款—索赔终止”五个环节展开，帮你把住项目的财务命脉。
模块一：外汇管制下，你的钱还安全吗？
1.资源国资金管理失控—外汇短缺、汇率波动、利润汇回受阻三重叠加
2.根源：
2.1石油资源国普遍存在外汇管制，经常项目和资本项目均需审批，资金流动不自由；
2.2项目资金金额大、阶段性强，预付款、进度款、尾款、质保金各阶段风险特征不同；
2.3外汇短缺时当地币无法兑换硬通货，汇率大幅波动导致汇兑损失，利润汇回审批周期长。
3.解法与工具：
3.1资金闭环管理框架：收得回（工程款按时足额收回）、管得住（资金不被挪用）、用得了（满足运营需求）、汇得回（利润本金合规回流）；
3.2四层资金管控架构：项目账户管理（当地币/美元/离岸账户分设）、收支两条线、资金预算与分级审批、资金监控与余额预警；
3.3海外项目资金闭环管理检查表。
4.快练
场景：某非洲石油EPC项目，业主以当地币支付进度款，但项目主要支出为美元采购。当地币持续贬值，外汇审批周期超过6个月。
小组讨论：该项目的资金管理存在哪些漏洞？应如何重新设计账户架构和收支路径？
模块二：利润锁在资源国，怎么合规汇回来？
1.资金回流路径缺失—项目赚了钱，但钱回不来
2.根源：
2.1利润分红需缴纳预提税且有利润门槛，特许权使用费和服务费存在常设机构风险；
2.2总部管理费在部分国家不允许税前扣除，设备采购款回流需依托真实交易；
2.3各回流路径的税务成本、合规要求、适用场景差异大，选择不当要么多缴税要么被稽查。
3.解法与工具：
3.1五大回流渠道对比：利润分红、特许权使用费、利息、服务费、设备采购款
3.2回流路径选择框架：有利润→分红；有技术→特许权使用费；有真实服务→服务费；有采购→设备款
4.快练
给出一家中资石油企业在**国的EPC项目情况：有设备采购、设计服务、人员派遣、总部管理支持，当地币收入占比60%。
小组设计一套合规的资金回流组合方案，并说明各路径的税务成本。
模块三：汇率敞口不对冲，就是裸奔
1.汇率风险管理缺位—大额敞口暴露，汇兑损失吞噬利润
2.根源：
2.1交易风险、折算风险、经济风险三类敞口并存，海外EPC项目天然多币种；
2.2对冲工具选择不当或完全不做对冲，本币大幅贬值时损失不可控；
2.3国资委对金融衍生业务监管严格，套保与投机界限不清，企业不敢做、不会做。
3.解法与工具：
3.1三类汇率风险识别：交易风险（应收应付汇率波动）、折算风险（报表折算差异）、经济风险（汇率对现金流的长期影响）；
3.2对冲工具组合：远期结售汇（锁定汇率）、货币互换（债务币种转换）、自然对冲（收入支出币种匹配）、价格调整机制（合同约定汇率调价）；
3.3国资委监管红线：严守套保原则，严禁投机；交易品种、时间、规模、方向必须与实货匹配；集团董事会核准资质，不得授权
3.4汇率风险敞口测算表
4.快练
场景：某中资油企境外项目，收入以美元计价，支出以当地币为主，另有欧元设备采购款。当地币一年内贬值30%。
小组用汇率风险敞口测算表识别三类敞口，设计对冲方案，并判断哪些操作触碰国资委红线。
模块四：FIDIC银皮书财务条款，你审透了吗？
1.支付与保函条款审核不到位—付款失控、保函被索，业主方反陷被动
2.根源：
2.1银皮书总价包干、承包商承担大部分风险，但支付和保函条款仍有大量审核空间；
2.2期中支付审核走过场，工程量核实不清、变更签证缺失、扣款计算错误；
2.3保函条款审核不严，见索即付保函“先赔付后争议”，不当索赔反担法律责任。
3.解法与工具：
3.1支付条款审核：预付款支付条件与扣回机制、期中支付证书五步审核法、保留金扣留与返还
3.2保函管理：三大类保函审核要点、独立保函“先赔付后争议”机制下的权利边界与保函欺诈防范
3.3FIDIC银皮书财务条款速查表
4.快练
给出一份EPC合同的支付与保函条款摘要：预付款20%但无预付款保函、期中支付时限56天、保留金10%且缺陷责任期2年后才返还、履约保函金额15%且见索即付。
小组逐条审核，找出对业主方不利的条款并提出修改意见。
模块五：变更、索赔与终止，财务怎么接招？
1.变更索赔管理失控，合同终止处理不当—项目后期财务风险集中爆发
2.根源：
2.1FIDIC 2017版索赔条款更严格，28天时效刚性执行，错过即丧失权利；
2.2变更估价三原则（已有适用→类似参照→协商确定）执行中争议频发；
2.3合同终止的财务后果复杂，三种终止情形的支付范围差异大，保函索兑时机和策略直接影响最终损益。
3.解法与工具：
3.1索赔双向管理：业主方索赔（质量缺陷、工期延误、违约赔偿）与承包商索赔（设计变更、业主延误、法规变化），28天时效规则与证据链要求；
3.2变更估价三原则与价格调整机制：物价波动调整、法规变化调整的适用条件；
3.3合同终止财务应对：业主终止、承包商终止、不可抗力终止的支付范围对比；保函索兑与反索赔的攻防策略
4.快练
案例研讨：某境外炼化EPC项目，合同额12亿美元，因油价下跌业主要求终止。承包商已完成约60%工程量，已订购大量设备，索赔金额巨大。
小组分别站在业主方和承包商立场，梳理终止支付范围、保函索兑时机与谈判策略。
课程总结与Q&A
讲师背景| Introduction to lecturers
唐俐老师
企业业财融合和跨境财务专家
• 曾任：中石化（世界500强）国际公司（投资）哥伦比亚分公司财务总监
• 曾任：中石化（世界500强）哥伦比亚公司（合资公司，石油）中方财务负责人
• 曾任：恒泰艾普集团（上市公司）成都西油联合（投资、工程、服务、贸易、制造）副总兼财务总监
• 曾任：成都易我科技有限公司（国家重点软件企业）财务总监
• 中国注册会计师CPA
• 美国注册管理会计师CMA
• 澳大利亚资深财务会计师IPA
• 美国IMA（国际管理会计师）协会会员
• 云南工商学院会计学院客座教授
• 成都信息工程大学管理学院会计硕士校外实践导师
• 西安财经大学校外企业导师
• 财务实战培训讲师，累计培训人数20000+
• 《国际石油会计》编译者
个人简介
唐老师深耕财务和管理领域 28 年，以业财融合与跨境财务为核心能力锚点，构建了贯通战略层、管理层、执行层的实战体系。历任大型央企、中外合资、境外公司、上市企业、高新技术及民企集团高管，深度参与超百个跨境项目全生命周期管理，涵盖招投标评标、跨境商务谈判、境外风险评价、业财一体化模式设计等核心环节，业务版图覆盖中国、东南亚、中东、美洲四大经济区，形成财务赋能业务、跨境风险可控的独特方法论。
授课风格
• 实战导向型：通过精心挑选的财务案例，将抽象的理论知识具体化，使学员能够在实际情境中深入理解财务概念和流程。
• 互动参与型：采用互动式教学方法，鼓励学员积极参与讨论和案例分析，通过这种方式促进学员之间的思想碰撞，加深对知识的理解。
• 启发式教学型：通过引导式的问题和案例分析，激发学员的批判性思维，帮助他们学会独立分析问题并寻找解决方案。
• 亲和力高型：教学风格亲和而包容，能够建立起与学员之间的信任关系，为学员提供一个安全、开放的学习环境。
• 动态调整型：能够根据学员的反馈和学习进度灵活调整教学策略，确保教学内容和方法始终与学员的需求保持一致。
作为实战型培训专家，唐老师拥有 15 年企业内训及商业培训经验，精准聚焦财务管理者业财协同困境与非财管理者财务思维盲区，打造跨境业务财务管控业财融合经营分析等核心课程。曾为中石化西南钻井、成都天投、第 一机械、华星公司等标杆企业定制国际业务管理、预算管控、跨境合同财务风控等培训，累计赋能企业中高层管理者超 2 万人次，助力学员建立业财一体决策思维与跨境财务风险预判能力。
实战经验
1. 跨境风险管控：构建业财融合防护体系
作为中石化东南亚首单工程项目核心财务负责人，唐老师创新搭建“三维度风险管控模型”：
财务视角：建立境外项目资金回流压力测试体系，通过跨境结算工具组合实现 100% 资金闭环管理；
业务视角：设计“风险 - 收益平衡型”交易架构，配套跨境税务筹划与转让定价策略，保障项目收益率达预期目标；
合规视角：主导建立境外合作主体风险评估体系，覆盖政治、汇率、法律等 12 项核心风险指标，该体系后续复制应用于越南、墨西哥等 10 + 跨境项目，累计规避潜在损失超 3 亿元。
2. 业财融合经营分析：数据驱动管理升级
在某跨境电商企业数字化转型期，唐老师主导搭建业财双轮驱动分析体系：
0-1 构建经营分析框架：定义 18 项核心业财指标，建立项目级周度分析机制，推动公司、部门、岗位目标对齐，实现全业务线 KPI 优化率 15%，边际成本下降 12%；突破数据基建瓶颈：在无数据中台支持下，搭建轻量化分析模型，精准定位传统渠道获客成本高企问题，推动企业战略转向新兴跨境电商平台，年度营销投入产出比提升 3:1，新增跨境业务收入占比达 25%。
3. 跨境预算管理：业财协同预见未来
针对某跨国制造企业预算管控痛点，唐老师主导实施业财融合预算革新计划：
重构预算编制体系：打破财务部门闭门造车模式，联合业务单元建立跨境业务专项预算，细化至国别市场、产品线、结算周期三维度，实现月度预算偏差率控制在 5% 以内；
动态风险预警机制：通过汇率波动对境外子公司利润影响模型、跨境供应链成本传导路径分析，提前 6 个月预警某新兴市场货币贬值风险，助力企业调整结算货币配置，避免千万级汇兑损失。
其设计的跨境全面预算管理仪表盘，实现收入、成本、现金流等 20 + 核心指标实时监控，成为集团管理层跨境业务决策的数字驾驶舱。
4. 跨境合同财务风控：前置管理守护价值
作为国际工程 EPC 项目财务总控，唐老师建立合同全生命周期风控体系：
前端尽调：开发跨境合同财务风险评估清单，涵盖甲方信用评级、结算货币稳定性、跨境法律适配性等 9 大维度，累计否决 3 个高风险项目；
条款设计：在东亚某 EPC 项目谈判中，创造性加入里程碑分段结算 + 汇率波动调价条款，推动甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量动态结算，资金回笼周期缩短 45 天；
争议处置：在非洲某工程欠款纠纷中，通过跨境法律证据链构建，为企业追回 1 亿元跨境账款。
其财务主导型合同管理模式，实现跨境业务合同风险识别率提升 60%，争议解决周期缩短 50%，成为中资企业走出去的必备风控工具。1、境外风险管控护航国际发展——全程参与中石化在东南亚某国的首个工程项目，通过综合评估境外业务风险+加强国际业务财务管控+内外衔接强化运营管理三管齐下，实现项目资金100%收回项目收益为正。
培训经验
1、非财系列课程——曾为中石化西南石油局部分二级单位中层管理人员、项目管理人员、业务骨干提供财务知识、技能、思维的培训，提升了其对财务思维的理解和掌握，不仅提升了其利用财务信息开展决策、提升业绩的能力，也增进了业财协作，提升整体工作效率。课程满意度保持在95%以上。
培训课题包括《财务思维助力企业经营走上快车道—非财务管理者必知必会财务思维》、《你必须拥有的财务思维—非财管理者必修课》、《上市公司财务报表解读—非财人员如何从竞争对手财报获取有效信息》等，通过培训，提升了学员财税素养及财务思维，使他们能够更好地理解企业的财务状况和参与决策，增强团队合作；促进不同部门之间的合作和沟通，提高整个团队的协作效率。
培训轮次8次，参与人数近300人，受训者理解、沟通财务相关信息效率提升50%以上。
2、合同管理课程——为民营企业高管和中层管理人员、合同管理、财务管理人员、创业者、企业法人等开展合同风险控制、合同管理等内容的培训，累计培训人员超过50000名。课程满意度92%以上。
培训课题包括《小合同大名堂》、《打破被动，从业务起点开展风险管控》、《财务的一半来自合同》、《绽放光彩、体现价值—合同管理中的内控关键点解析》、《合同控税与审核》、《把握进阶捷径，拿捏商业关键—不可忽视的合同》、《生产经营第 一关：合同关—如何开展业务前瞻性管理》等，并且推出了培训时长60小时的《合同筹划和管理》的系统课程。通过问卷调查，80%以上学员认为培训内容有针对性，提高了合同管理的效率和准确性、解决了工作中遇到的实际问题，公司经营风险得到有效控制。
3、预算管理培训，曾为中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局，在优财学苑、十方教育等在线平台开展预算管理相关的培训，受众群体包括企业中高层管理人员、财务主管、财务经理、业务部门负责人等，累计培训人员超过20000名。课程满意度92%以上。
培训内容包括预算绩效管理全过程和财政预算程序等内容、预算评审流程及思路、预算编制的流程、工具和方法、预算与企业经营目标的关系、预算工具在经营业绩指标中的运用方法、预算执行中的常见问题防范等。学员反馈通过学习提高了预算编制的准确性、实现了预算思维到大数据分析与绩效管理的转变、促进了主动了解市场动态和竞争态势的意识。
• 出海财务管控培训，曾为中石化国际公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都图高等开展国际业务财务管理培训。受训人员包括国际业务负责人、市场、采购及财务负责人、项目负责人、项目财务经理等，累计培训人员超过200人，课程满意度95%以上。
培训深度覆盖跨境业务全流程风控实战，包括：交易对象信用穿透核查、主权风险评估、合同避险条款设计、跨境资金工具落地，以及当地财税数据采集四步法、跨境资金池税务协同等核心内容。学员成果显著：中石化西南工程公司应用课程工具在墨西哥项目减少汇率损失380万元，成都图高公司通过合同条款优化在越南EPC项目规避预提税87万元，受训企业国际项目合同纠纷率平均下降65%。学员反馈课程“直面出海生死线，提供即用工具箱”，尤其提升对跨境合同商务条款、资金安全、税务稽查的实战应对能力。
主讲课程
出海财务
《财务风暴中的舵手：驾驭企业国际化的财务风险》（爆款课程）
《东南亚税务“痛点”：如何化解风险与抓住红利》
《国际工程市场开发人员的区域市场开发战略实战课程》
《国际贸易全流程风控实战指南》
《零基础财务速成：进出口业务全流程实操与合规管理》
《海外工厂合规“避坑宝典”》
《如何成为出海企业的财务智囊》
《外派高管必修的税务生存课》
财务课程
《穿越预算迷雾，引领企业发展》—预算管理精要之策略、协调与执行
《经营分析与决策支持：财务视角》
《内部控制与风险管理实务》
非财课程
《财务基础解码：非财务经理的财务速成》（返聘课程）
《财务分析精粹：解读企业财务健康》
《成本管理策略：非财务经理的成本控制》
《财务决策与风险管理：非财务经理的财务智慧》
合同
《城投合同管理的“合规密码”》
《合同制胜：企业财富增长的关键密码》（返聘课程）
服务客户
中石化西南钻井公司、中石化西南石油局华星公司、成都润吉、金博士财税服务公司、四川瑞都石油工程公司、米三金网络科技公司、航鸣合创科技公司、爱库科技、成都易我科技、内蒙古第 一机械集团等
学员评价
参加唐老师的财务课程之前，我对财务报表的分析一直停留在表面，没有深入挖掘数据背后的故事。老师的讲解让我意识到财务数据对企业业务发展的重要性，让我学会了如何从数据中洞察业务趋势和潜在风险。
中石化西南钻井公司 财务总监
唐俐老师的课程不仅让我对财务管理有了全新的认识，更重要的是教会了我如何将财务理论与实际工作相结合。课程中的实战案例分析让我受益匪浅，对提升我的财务管理能力大有帮助。
米三金网络科技公司 财务部经理
在唐老师的课程中，我学到了许多关于预算编制的实用技巧。老师深入浅出的讲解方式让我对复杂的财务概念有了清晰的理解，这对我日后的财务工作无疑是一大助力。
成都润吉 财务分析师
唐老师的财务课程让我深刻体会到了财务管理在企业运营中的核心作用。通过学习，我掌握了如何通过财务数据来优化业务流程和提高效率，这对我的职业发展具有重要意义。
中石化西南石油局华星公司 财务总
【精彩瞬间】
| 金博士财税服务公司 《合同管理与风险控制实战》 | 中石化西南石油局华星公司 《经营分析与决策支持：财务视角》 |
| 中石化西南钻井公司 《内部控制与风险管理实务》 | 四川瑞都石油工程公司 《成本管理策略：非财务经理的成本控制》 |
| 成都天投集团 《合同管理合规密码》 | |
| 内蒙古第 一机械集团 《合同致胜：企业财富增长的关键密码》 |
【视频链接】
合同管理合规密码
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/936cd7a83560136621328003101/v.f1453242.mp4
财务如何审计合同
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/2b8fafd51397757900449712498/v.f1453242.mp4
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/ffe202e61397757900435237270/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号